Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
2 857 520
2 697 297
-6%
17 976
-99%
185 972
935%
586 303
215%
780 085
33%
1 126 275
44%
1 476 568
31%
891 203
-40%
2 685 710
201%
Marge brute (€)
2 122 223
2 028 926
-4%
5 413
-100%
206 666
3718%
532 884
158%
617 056
16%
629 588
2%
836 729
33%
707 836
-15%
2 687 771
280%
Resultat d'exploitation
2 542
5 711
125%
17 440
205%
5 427
-69%
4 692
-14%
287
-94%
60 685
21045%
1 564
-97%
Résultat net (€)
10 853
145 010
1236%
-1 118
-101%
2 769
348%
8 971
224%
15 302
71%
9 470
-38%
38 617
308%
24 415
-37%
49 152
101%
1 397
-97%
180 121
12793%
Charges d'exploitations total
103 228
114 955
11%
140 317
22%
77 949
-44%
161 272
107%
145 357
-10%
453 245
212%
85 798
-81%
Charges variables
735 297
668 371
-9%
2 920
-100%
156 553
5261%
115 920
-26%
164 546
42%
263 995
60%
558 565
112%
83 009
-85%
528 722
537%
Seuil de rentabilité
2 857 520
2 697 297
-6%
8 333
-100%
363 218
4259%
665 146
83%
785 308
18%
1 183 689
51%
1 476 568
25%
891 203
-40%
2 685 710
201%
Masse salariale
1 066 102
1 057 081
-1%
1 105
-100%
54 441
4827%
100 828
85%
100 811
0%
96 234
-5%
220 587
129%
100 437
-54%
390 446
289%
2 150
-99%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
23
23
-1%
35
52%
40
14%
23
-42%
26
13%
26
1%
26
-1%
24
-6%
24
0%
Marge brute (%)
77
77
0%
65
-16%
60
-8%
77
28%
74
-4%
74
0%
74
0%
76
2%
76
0%
Masse salariale / CA (%)
43
43
0%
13
-69%
30
126%
35
15%
36
3%
33
-7%
30
-8%
28
-8%
20
-27%
Résultat net / CA (%)
3
6
104%
-15
-350%
1
107%
3
181%
3
-11%
1
-51%
2
26%
4
137%
3
-16%
C - Disponibilité
Trésorerie
343 217
156 906
-54%
1 990
-99%
15 466
677%
19 107
24%
25 575
34%
26 861
5%
57 999
116%
146 254
152%
182 847
25%
17 942
-90%
343 386
1814%
Créances financières
919 093
751 385
-18%
18 974
-97%
21 469
13%
55 739
160%
122 326
119%
362 803
197%
370 221
2%
203 096
-45%
300 893
48%
277 237
Dettes financières
459 429
400 756
-13%
22 995
-94%
20 051
-13%
57 406
186%
150 456
162%
224 328
49%
272 540
21%
266 096
-2%
239 630
-10%
156 738
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
-336 178
-160 223
52%
48 825
-845
-102%
10 168
1303%
57 612
467%
45 001
-22%
74 346
65%
47 123
-37%
Évolution du CA (%)
-13
0
99%
59
-1
-102%
5
696%
10
81%
9
-12%
21
148%
16
-25%
Évolution de la trésorerie (%)
2 105
61
-97%
100
87
-13%
108
24%
116
8%
110
-5%
165
50%
87
-48%
Évolution des charges d'exploitations
-75 009
33 679
145%
32 004
-5%
-9 095
-128%
20 386
324%
-8 915
-144%
184 686
2172%
Évolution des charges d'exploitations (%)
-46
22
147%
31
43%
-13
-140%
46
468%
-6
-112%
27
570%