Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
766 164
921 878
20%
569 485
-38%
627 649
10%
637 805
2%
861 648
35%
1 320 470
53%
1 493 334
13%
1 107 739
-26%
3 313 784
199%
Marge brute (€)
477 003
564 694
18%
403 943
-28%
422 729
5%
375 880
-11%
483 734
29%
923 867
91%
1 096 400
19%
687 069
-37%
1 791 689
161%
Resultat d'exploitation
-4 748
-5 029
-6%
25 006
597%
804
-97%
6 202
672%
4 620
-26%
5 063
10%
7 753
53%
22 136
186%
16 559
-25%
111 982
576%
3 336
-97%
Résultat net (€)
-2 321
-1 891
19%
5 298
380%
730
-86%
5 729
685%
13 662
138%
12 589
-8%
20 173
60%
31 147
54%
40 234
29%
118 147
194%
102 843
-13%
Charges d'exploitations total
61 183
55 802
-9%
76 286
37%
104 725
37%
136 163
30%
145 914
7%
112 562
-23%
131 544
17%
231 569
76%
190 962
-18%
461 618
142%
207 349
-55%
Charges variables
289 161
357 184
24%
185 581
-48%
193 310
4%
221 115
14%
242 973
10%
404 528
66%
520 274
29%
420 670
-19%
1 522 095
262%
Seuil de rentabilité
766 164
921 878
20%
575 214
-38%
605 485
5%
637 805
5%
939 031
47%
1 369 394
46%
1 517 273
11%
1 107 739
-27%
3 313 784
199%
Masse salariale
14 647
16 497
13%
79 754
383%
120 772
51%
113 728
-6%
95 513
-16%
205 886
116%
388 377
89%
166 288
-57%
21 848
-87%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
31
33
7%
36
9%
35
-3%
38
8%
31
-17%
35
11%
35
2%
38
8%
46
21%
Marge brute (%)
69
67
-3%
64
-5%
65
2%
62
-4%
69
10%
65
-5%
65
-1%
62
-5%
54
-13%
Masse salariale / CA (%)
53
34
-35%
35
3%
33
-7%
35
6%
32
-8%
29
-10%
30
3%
26
-11%
32
21%
Résultat net / CA (%)
-27
-2
94%
1
186%
3
92%
2
-6%
2
-19%
3
48%
3
-2%
14
383%
5
-63%
C - Disponibilité
Trésorerie
2 621
1 567
-40%
4 986
218%
10 650
114%
29 433
176%
46 645
58%
44 749
-4%
61 711
38%
129 448
110%
161 624
25%
277 453
72%
151 359
-45%
Créances financières
92 779
213 825
130%
110 522
-48%
119 121
8%
181 455
52%
231 235
27%
218 425
-6%
363 941
67%
36 669
-90%
58 799
60%
Dettes financières
199 593
170 289
-15%
92 646
-46%
112 786
22%
133 009
18%
146 776
10%
202 727
38%
192 020
-5%
27 856
-85%
258 722
829%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
258 773
-186 279
-172%
1 925
101%
10 411
441%
30 276
191%
43 968
45%
2 826
-94%
105 413
3630%
198 216
88%
236 535
19%
Évolution du CA (%)
21
-16
-176%
1
107%
4
243%
7
97%
10
49%
0
-97%
12
3301%
22
86%
8
-65%
Évolution de la trésorerie (%)
97
43
-56%
29
-33%
157
447%
117
-25%
112
-5%
101
-10%
120
19%
137
14%
102
-25%
76
-26%
143
89%
Évolution des charges d'exploitations
-52 602
-5 381
90%
-72 872
6 286
109%
20 689
229%
5 677
-73%
-449
-108%
1 547
445%
22 296
1341%
38 030
71%
-23 880
-163%
Évolution des charges d'exploitations (%)
-53
-10
81%
-48
3
106%
24
745%
3
-86%
-3
-172%
1
133%
13
1461%
9
-31%
-5
-156%