Ratios de performances
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
3 350 121
4 084 054
22%
79 499
-98%
170 367
114%
438 253
157%
442 322
1%
452 112
2%
680 418
51%
631 752
-7%
1 212 420
92%
611 121
Marge brute (€)
1 736 333
2 124 049
22%
76 512
-96%
139 913
83%
304 302
117%
314 986
4%
324 088
3%
473 565
46%
457 918
-3%
740 537
62%
323 898
EBE
Resultat d'exploitation
1 573
-13 724
2 807
120%
2 129
-24%
2 328
9%
3 791
63%
2 792
-26%
5 571
100%
4 431
-20%
6 200
40%
837
Résultat net (€)
1 337
34 828
2505%
2 960
-92%
1 897
-36%
1 250
-34%
6 403
412%
8 166
28%
10 377
27%
19 185
85%
13 026
-32%
32 136
147%
39 362
22%
12 647
-68%
Charges d'exploitations total
9 258
136 950
52 851
-61%
97 027
84%
92 333
-5%
101 064
9%
104 664
4%
94 268
-10%
87 550
-7%
87 187
0%
134 907
Charges variables
1 613 788
1 960 005
21%
24 081
-99%
42 323
76%
130 807
209%
125 402
-4%
139 998
12%
151 306
8%
158 693
5%
256 523
62%
287 223
Seuil de rentabilité
3 350 121
4 084 054
22%
94 284
-98%
170 367
81%
455 815
168%
460 421
1%
483 212
5%
705 730
46%
713 203
1%
1 232 979
73%
611 121
Masse salariale
633
828 375
130765%
496 052
-40%
15 687
-97%
11 459
-27%
52 769
361%
55 081
4%
50 589
-8%
66 845
32%
94 795
42%
243 367
157%
21 463
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
48
48
0%
19
-61%
37
96%
34
-7%
33
-5%
33
3%
32
-4%
32
-1%
30
-6%
24
Marge brute (%)
52
52
0%
81
56%
63
-22%
66
4%
67
3%
67
-1%
68
2%
68
0%
70
3%
76
Masse salariale / CA (%)
25
24
-3%
47
96%
28
-40%
35
25%
34
-3%
32
-6%
32
1%
35
8%
36
3%
38
Résultat net / CA (%)
1
1
16%
4
206%
1
-77%
3
195%
3
12%
4
41%
4
-4%
3
-33%
3
28%
7
C - Disponibilité
Trésorerie
5 910
230 564
3801%
218
-100%
4 391
1914%
7 342
67%
23 559
221%
28 371
20%
29 791
5%
44 356
49%
68 628
55%
118 477
73%
147 378
24%
80 201
-46%
Créances financières
1 133 540
819 968
-28%
11 741
-99%
38 061
224%
51 491
35%
74 632
45%
117 382
57%
171 660
46%
130 344
-24%
208 720
60%
104 787
-50%
28 508
-73%
Dettes financières
662 971
576 588
-13%
17 469
-97%
28 538
63%
51 714
81%
67 296
30%
79 325
18%
105 185
33%
164 911
57%
195 276
18%
74 986
-62%
138 507
85%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
387 684
733 933
89%
-3 619
-100%
-32 683
-803%
20 244
162%
14 830
-27%
23 014
55%
27 690
20%
-27 452
-199%
88 504
422%
47 434
Évolution du CA (%)
13
22
67%
-5
-124%
-16
-208%
6
135%
5
-5%
7
26%
7
1%
-6
-187%
10
264%
32
Évolution de la trésorerie (%)
76
118
54%
22
-82%
103
373%
113
11%
102
-10%
106
4%
125
18%
127
1%
99
-22%
125
Évolution des charges d'exploitations
11 274
-10 454
-193%
3 818
137%
7 530
97%
500
-93%
-1 755
-451%
-3 620
-106%
16 457
555%
-19 349
Évolution des charges d'exploitations (%)
22
-10
-145%
2
124%
5
114%
0
-95%
-4
-1556%
-7
-100%
14
295%
-8