Ratios de performances
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
110 382
54 627
61 036
12%
113 219
86%
102 315
-10%
98 627
-4%
81 527
-17%
86 416
6%
81 217
-6%
125 973
55%
204 352
Marge brute (€)
100 279
87 126
85 719
-2%
116 033
35%
90 602
-22%
92 216
2%
85 142
-8%
79 856
-6%
74 635
-7%
114 111
53%
187 876
Resultat d'exploitation
21 482
-301
-101%
1 525
607%
1 310
-14%
1 606
23%
1 501
-7%
1 937
29%
1 632
-16%
3 159
94%
984
-69%
-3 720
-478%
Résultat net (€)
12 713
16 959
33%
-1 214
-107%
715
159%
1 229
72%
1 486
21%
1 387
-7%
1 597
15%
1 512
-5%
4 006
165%
4 487
12%
4 812
7%
8 753
82%
Charges d'exploitations total
156 307
55 725
-64%
50 650
-9%
51 237
1%
57 213
12%
54 492
-5%
58 300
7%
65 791
13%
56 406
-14%
77 985
38%
19 229
-75%
Charges variables
10 103
5 188
4 702
-9%
12 114
158%
11 379
-6%
10 469
-8%
10 455
0%
9 663
-8%
11 500
19%
12 973
13%
24 835
Seuil de rentabilité
110 382
92 314
90 421
-2%
124 527
38%
104 575
-16%
101 373
-3%
91 120
-10%
90 021
-1%
85 836
-5%
125 973
47%
204 352
Masse salariale
59 377
16 387
-72%
7 993
-51%
4 827
-40%
6 790
41%
8 817
30%
9 441
7%
10 164
8%
8 165
-20%
10 258
26%
12 270
20%
1 571
-87%
132 597
8340%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
9
6
5
-19%
13
178%
11
-13%
10
-7%
11
3%
9
-12%
10
11%
11
2%
12
Marge brute (%)
91
94
95
1%
87
-9%
89
2%
90
1%
89
0%
91
1%
90
-1%
89
0%
88
Masse salariale / CA (%)
54
43
52
23%
54
3%
55
2%
55
0%
57
3%
55
-4%
57
4%
53
-6%
59
Résultat net / CA (%)
12
-10
2
115%
1
-33%
1
21%
2
33%
2
45%
2
-5%
8
230%
5
-35%
4
C - Disponibilité
Trésorerie
50 789
2 862
-94%
4 956
73%
1 499
-70%
5 955
297%
6 050
2%
5 338
-12%
5 068
-5%
6 358
25%
14 435
127%
24 240
68%
17 816
-27%
43 875
146%
Créances financières
1 093
1 277
1 796
41%
20 450
1039%
4 337
-79%
4 855
12%
4 894
1%
3 683
-25%
4 538
23%
3 377
-26%
557
-84%
2 392
330%
Dettes financières
27 030
36 374
7 193
-80%
21 839
204%
11 337
-48%
9 343
-18%
7 885
-16%
8 773
11%
11 593
32%
16 518
42%
13 027
-21%
17 532
35%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
229
4 910
8 858
80%
-6 616
-175%
-580
91%
-544
6%
-609
-12%
343
156%
-10 753
-3239%
5 009
147%
8 459
Évolution du CA (%)
0
41
40
-2%
-6
-114%
-1
87%
-1
11%
-1
-52%
1
190%
-14
-1614%
7
154%
5
Évolution de la trésorerie (%)
133
69
-49%
121
77%
70
-42%
111
59%
100
-10%
97
-3%
106
9%
104
-2%
168
62%
95
-44%
296
213%
98
-67%
Évolution des charges d'exploitations
-13 948
840
106%
-2 236
-366%
155
107%
1 515
877%
2 207
46%
1 083
-51%
822
-24%
-5 310
-746%
6 665
226%
5 514
-17%
Évolution des charges d'exploitations (%)
-8
1
110%
-8
-1173%
0
101%
1
972%
3
123%
1
-60%
2
54%
-9
-610%
8
190%
40
397%