Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
46 000
18 986
-59%
22 700
20%
95 767
322%
293 530
207%
256 265
-13%
267 180
4%
375 383
41%
337 239
-10%
469 454
39%
398 673
-15%
314 428
-21%
Marge brute (€)
60 985
16 107
-74%
57 025
254%
103 430
81%
311 761
201%
256 754
-18%
221 993
-14%
281 923
27%
298 342
6%
400 768
34%
566 463
41%
247 170
-56%
Resultat d'exploitation
7 056
-3 515
-150%
3 621
203%
2 555
-29%
2 700
6%
4 203
56%
8 047
91%
9 203
14%
3 714
-60%
12 473
236%
Résultat net (€)
3 665
-4 856
-233%
-287
94%
141
149%
5 442
3773%
5 668
4%
6 247
10%
12 895
106%
9 761
-24%
22 959
135%
17 785
-23%
42 645
140%
Charges d'exploitations total
60 527
120 942
100%
93 220
-23%
94 632
2%
73 978
-22%
91 937
24%
99 966
9%
78 953
-21%
95 037
20%
33 116
-65%
Charges variables
9 534
2 879
-70%
12 220
324%
14 982
23%
28 833
92%
77 515
169%
61 526
-21%
67 299
9%
77 104
15%
93 152
21%
58 343
-37%
83 488
43%
Seuil de rentabilité
70 519
18 986
-73%
69 245
265%
138 076
99%
368 987
167%
323 071
-12%
284 935
-12%
386 880
36%
416 251
8%
614 644
48%
679 693
11%
314 428
-54%
Masse salariale
15 023
4 694
-69%
15 463
229%
20 217
31%
26 379
30%
35 078
33%
36 422
4%
27 015
-26%
36 503
35%
73 168
100%
38 473
-47%
95 720
149%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
14
15
12%
15
-3%
22
52%
15
-32%
22
44%
22
1%
20
-10%
23
12%
23
-1%
18
-22%
29
64%
Marge brute (%)
86
85
-2%
85
0%
78
-9%
85
9%
78
-8%
78
0%
80
3%
77
-3%
77
0%
82
6%
71
-14%
Masse salariale / CA (%)
32
25
-23%
56
127%
41
-27%
40
-1%
39
-4%
39
1%
39
-2%
39
2%
36
-8%
36
-1%
37
3%
Résultat net / CA (%)
5
-26
-602%
-11
56%
1
108%
3
173%
2
-5%
3
2%
4
43%
3
-28%
4
71%
6
32%
3
-50%
C - Disponibilité
Trésorerie
6 753
14 759
119%
6 520
-56%
11 778
81%
19 497
66%
20 486
5%
24 450
19%
41 932
72%
76 382
82%
98 379
29%
58 811
-40%
171 597
192%
Créances financières
5 326
2 703
-49%
3 342
24%
20 294
507%
37 047
83%
42 037
13%
78 434
87%
125 134
60%
96 043
-23%
89 600
-7%
88 421
-1%
99 073
12%
Dettes financières
8 811
11 660
5 007
-57%
39 282
685%
58 338
49%
56 749
-3%
106 263
87%
107 560
1%
150 552
40%
150 056
0%
145 222
-3%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
8 973
3 908
16 143
313%
3 609
-78%
22 335
519%
7 225
-68%
11 464
59%
4 494
-61%
35 955
700%
34 658
-4%
904 784
2511%
Évolution du CA (%)
44
15
15
-2%
5
-67%
9
74%
3
-65%
7
123%
0
-98%
8
7370%
11
40%
18
64%
Évolution de la trésorerie (%)
318
72
84
18%
99
17%
101
2%
104
3%
125
20%
119
-5%
100
-16%
101
1%
137
36%
Évolution des charges d'exploitations
-71 189
-15 574
78%
553
104%
6 019
988%
887
-85%
4 543
412%
1 535
-66%
7 568
393%
11 019
46%
Évolution des charges d'exploitations (%)
-17
-8
53%
3
133%
7
175%
0
-94%
5
1021%
3
-47%
9
233%
15
61%