Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
97 153
155 016
60%
207 848
34%
193 367
-7%
309 503
60%
296 641
-4%
350 571
18%
352 150
0%
390 615
11%
598 057
53%
398 673
-33%
314 428
-21%
Marge brute (€)
84 073
127 861
52%
202 280
58%
187 998
-7%
312 104
66%
289 208
-7%
347 073
20%
350 782
1%
387 633
11%
552 030
42%
566 463
3%
247 170
-56%
Resultat d'exploitation
30 001
2 532
-92%
2 577
2%
3 000
16%
4 318
44%
4 529
5%
4 570
1%
4 710
3%
5 220
11%
6 557
26%
3 714
-43%
12 473
236%
Résultat net (€)
6 616
2 501
-62%
2 640
6%
3 417
29%
7 594
122%
9 410
24%
10 383
10%
12 061
16%
13 328
11%
21 475
61%
17 785
-17%
42 645
140%
Charges d'exploitations total
82 385
89 458
9%
73 579
-18%
79 375
8%
90 884
15%
91 159
0%
90 095
-1%
92 836
3%
94 077
1%
103 844
10%
95 037
-8%
33 116
-65%
Charges variables
25 247
19 824
-21%
24 789
25%
31 233
26%
45 623
46%
47 747
5%
59 811
25%
56 817
-5%
60 030
6%
102 910
71%
58 343
-43%
83 488
43%
Seuil de rentabilité
109 320
182 046
67%
232 750
28%
224 504
-4%
381 368
70%
353 984
-7%
423 843
20%
441 101
4%
477 659
8%
705 031
48%
679 693
-4%
314 428
-54%
Masse salariale
25 093
21 051
-16%
27 123
29%
21 214
-22%
33 259
57%
37 294
12%
42 998
15%
42 629
-1%
48 181
13%
61 693
28%
38 473
-38%
95 720
149%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
22
14
-35%
16
12%
16
-1%
16
-3%
16
5%
17
5%
18
3%
18
0%
20
12%
18
-11%
29
64%
Marge brute (%)
78
86
10%
84
-2%
84
0%
84
1%
84
-1%
83
-1%
82
-1%
82
0%
80
-3%
82
3%
71
-14%
Masse salariale / CA (%)
32
42
29%
41
-1%
40
-3%
42
4%
40
-3%
39
-1%
39
-2%
38
-1%
37
-4%
36
-2%
37
3%
Résultat net / CA (%)
3
2
-45%
2
40%
3
3%
4
50%
4
8%
4
3%
4
-2%
4
6%
5
10%
6
23%
3
-50%
C - Disponibilité
Trésorerie
11 716
12 454
6%
9 802
-21%
12 071
23%
23 761
97%
28 070
18%
29 674
6%
37 113
25%
57 442
55%
74 097
29%
58 811
-21%
171 597
192%
Créances financières
27 579
14 952
-46%
39 709
166%
32 964
-17%
42 326
28%
53 372
26%
71 193
33%
65 484
-8%
64 485
-2%
90 557
40%
88 421
-2%
99 073
12%
Dettes financières
9 080
12 063
33%
21 971
82%
24 205
10%
42 406
75%
52 230
23%
64 014
23%
72 823
14%
95 911
32%
135 523
41%
150 056
11%
145 222
-3%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
657
-1 418
-316%
4 151
393%
4 922
19%
5 568
13%
12 030
116%
11 055
-8%
15 304
38%
3 908
-74%
48 522
1142%
34 658
-29%
904 784
2511%
Évolution du CA (%)
0
-2
-665%
4
269%
3
-21%
4
24%
7
78%
6
-14%
7
22%
1
-80%
13
841%
11
-15%
18
64%
Évolution de la trésorerie (%)
191
80
-58%
102
28%
106
3%
112
6%
113
1%
104
-8%
115
11%
140
22%
105
-25%
101
-5%
137
36%
Évolution des charges d'exploitations
-5 088
657
113%
-147
-122%
3 424
2437%
4 506
32%
5 208
16%
6 463
24%
6 966
8%
5 406
-22%
9 645
78%
11 019
14%
Évolution des charges d'exploitations (%)
-6
3
142%
0
-115%
5
1387%
4
-17%
6
49%
8
32%
8
-2%
6
-22%
12
88%
15
25%