Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
398 380
247 873
-38%
171 614
-31%
257 095
50%
728 311
183%
1 100 727
51%
1 398 070
27%
1 933 024
38%
1 594 661
-18%
Marge brute (€)
133 806
97 882
-27%
113 359
16%
183 660
62%
374 090
104%
373 238
0%
429 559
15%
1 025 862
139%
784 648
-24%
Resultat d'exploitation
1 474
-49 941
-3489%
-32 359
35%
-13 681
58%
1 490
111%
1 534
3%
1 889
23%
6 419
240%
11 229
75%
-70
-101%
Résultat net (€)
1 689
-49 941
-3057%
-37 851
24%
-15 643
59%
486
103%
1 146
136%
2 187
91%
6 778
210%
10 446
54%
27 286
161%
111 486
309%
113 273
2%
Charges d'exploitations total
110 409
228 890
107%
256 960
12%
108 393
-58%
75 470
-30%
92 127
22%
131 771
43%
148 723
13%
89 682
-40%
134 036
49%
Charges variables
313 467
133 854
-57%
66 669
-50%
127 297
91%
279 841
120%
795 256
184%
968 511
22%
907 162
-6%
810 014
-11%
Seuil de rentabilité
516 924
231 736
-55%
171 614
-26%
257 095
50%
728 311
183%
1 100 727
51%
1 398 070
27%
1 933 024
38%
1 594 661
-18%
Masse salariale
2 455
23 715
866%
15 520
-35%
10 053
-35%
21 638
115%
20 186
-7%
21 585
7%
98 982
359%
74 765
-24%
147 486
97%
393 508
167%
265 474
-33%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
61
65
6%
60
-7%
63
4%
69
9%
66
-4%
69
4%
47
-32%
51
8%
Marge brute (%)
39
35
-10%
40
12%
37
-7%
31
-16%
34
9%
31
-8%
53
69%
49
-7%
Masse salariale / CA (%)
13
15
16%
16
2%
14
-12%
12
-9%
12
-1%
13
4%
20
59%
17
-18%
Résultat net / CA (%)
-10
0
98%
1
683%
0
-114%
2
1165%
1
-51%
2
106%
6
190%
7
22%
C - Disponibilité
Trésorerie
16 596
56 196
239%
14 090
-75%
8 407
-40%
15 186
81%
17 982
18%
16 294
-9%
35 874
120%
77 555
116%
69 230
-11%
241 551
249%
217 476
-10%
Créances financières
237
28 329
11853%
29 760
5%
23 599
-21%
31 989
36%
45 506
42%
110 031
142%
99 923
-9%
75 788
-24%
42 491
-44%
Dettes financières
5 214
99 970
1817%
97 611
-2%
33 382
-66%
51 353
54%
54 705
7%
157 726
188%
99 170
-37%
90 836
-8%
75 013
-17%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
-97
7 643
7979%
2 081
-73%
82
-96%
85 813
104550%
-139 430
-262%
274 204
297%
Évolution du CA (%)
0
2
1488%
1
-64%
1
79%
10
593%
-10
-198%
21
312%
Évolution de la trésorerie (%)
102
306
200%
185
-40%
65
-65%
90
39%
122
35%
100
-18%
100
0%
203
103%
86
-58%
46
Évolution des charges d'exploitations
-639
71 384
11280%
28 070
-61%
-75 864
-370%
12 310
116%
-8 182
-166%
2 516
131%
-33 578
-1435%
-7 933
76%
40 320
608%
Évolution des charges d'exploitations (%)
2
45
2000%
12
-73%
-70
-674%
12
117%
-8
-169%
4
151%
-23
-653%
-5
79%
34
802%