Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
84 587 898
29 187 580
-65%
50 723 937
74%
209 212 922
312%
45 896 213
-78%
43 388 011
-5%
36 778 147
-15%
42 339 158
15%
42 109 355
-1%
49 962 781
19%
52 274 944
5%
35 820 386
-31%
Marge brute (€)
19 526 800
5 640 119
-71%
11 042 059
96%
51 690 194
368%
10 203 877
-80%
8 999 250
-12%
6 750 427
-25%
9 929 340
47%
9 758 346
-2%
11 666 594
20%
11 166 481
-4%
7 403 836
-34%
Resultat d'exploitation
-206 600 000
-1 469 476
Résultat net (€)
1 401 475
377 190
-73%
707 657
88%
6 785 959
859%
559 089
-92%
432 557
-23%
537 959
24%
660 577
23%
716 454
8%
1 105 183
54%
1 217 727
10%
741 949
-39%
Charges d'exploitations total
7 908 156
Charges variables
65 061 099
23 547 461
-64%
39 198 308
66%
157 522 728
302%
37 376 155
-76%
30 753 277
-18%
28 815 707
-6%
32 363 490
12%
32 478 660
0%
31 329 419
-4%
41 108 463
31%
28 419 984
-31%
Seuil de rentabilité
84 587 898
29 187 580
-65%
50 723 937
74%
209 212 922
312%
45 896 213
-78%
39 126 696
-15%
34 672 522
-11%
40 948 979
18%
42 109 355
3%
42 996 013
2%
52 274 944
22%
35 820 386
-31%
Masse salariale
8 261 053
2 229 225
-73%
4 335 581
94%
13 718 120
216%
3 659 176
-73%
3 797 120
4%
2 670 957
-30%
3 385 882
27%
3 628 158
7%
3 824 022
5%
4 757 472
24%
2 957 741
-38%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
77
81
5%
79
-3%
76
-4%
78
4%
77
-1%
78
1%
78
0%
77
-1%
76
-1%
79
3%
80
1%
Marge brute (%)
23
19
-17%
21
12%
24
14%
22
-11%
23
4%
22
-3%
22
1%
23
2%
24
4%
21
-11%
20
-5%
Masse salariale / CA (%)
10
8
-21%
8
5%
9
7%
9
2%
9
1%
9
-4%
8
-1%
9
4%
9
-1%
9
-3%
8
-1%
Résultat net / CA (%)
2
1
-19%
1
22%
3
130%
2
-46%
2
-14%
2
9%
1
-18%
1
3%
2
45%
2
9%
2
-18%
C - Disponibilité
Trésorerie
979 631
534 646
-45%
770 430
44%
11 158 097
1348%
1 083 494
-90%
914 933
-16%
665 760
-27%
912 031
37%
1 885 672
107%
3 349 901
78%
3 156 301
-6%
1 993 424
-37%
Créances financières
1 267 072
663 671
-48%
1 201 532
81%
20 041 296
1568%
1 515 713
-92%
1 616 995
7%
1 749 073
8%
1 180 762
-32%
1 700 262
44%
1 759 837
4%
1 076 938
-39%
636 095
-41%
Dettes financières
20 511 041
2 463 146
-88%
6 061 527
146%
25 750 880
325%
6 877 793
-73%
7 385 159
7%
7 051 395
-5%
6 084 936
-14%
6 348 541
4%
6 643 008
5%
3 912 598
-41%
3 532 459
-10%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
3 502 414
851 982
-76%
2 210 518
159%
-3 376 805
-253%
-1 237 007
63%
-855 570
31%
536 393
163%
1 630 708
204%
-1 623 770
-200%
431 414
127%
5 459 384
1165%
2 433 667
-55%
Évolution du CA (%)
5
2
-49%
5
125%
-1
-118%
-2
-116%
-2
-11%
2
181%
5
146%
-3
-162%
2
158%
12
646%
8
-32%
Évolution de la trésorerie (%)
250
77
-69%
115
49%
102
-11%
113
11%
100
-12%
84
-15%
115
36%
195
69%
157
-19%
111
-29%
88
-21%
Évolution des charges d'exploitations
-1 218 137
Évolution des charges d'exploitations (%)
-13