Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
1 050 929
961 649
413 618
-57%
462 048
12%
1 048 866
127%
973 412
-7%
1 254 917
29%
1 633 353
30%
1 179 135
-28%
1 075 642
-9%
Marge brute (€)
558 475
628 514
375 722
-40%
409 794
9%
698 374
70%
824 035
18%
952 325
16%
1 098 143
15%
852 800
-22%
758 711
-11%
Resultat d'exploitation
-40 349
-20 629
2 370
111%
8 521
260%
1 817
-79%
11 743
546%
5 520
-53%
8 509
54%
6 146
-28%
15 315
149%
Résultat net (€)
-41 390
61 359
248%
-22 173
-136%
-3 554
84%
7 442
309%
14 150
90%
12 435
-12%
22 685
82%
32 397
43%
26 982
-17%
47 648
77%
83 047
74%
Charges d'exploitations total
209 540
206 314
73 605
-64%
168 496
129%
122 482
-27%
154 081
26%
107 785
-30%
139 227
29%
165 682
19%
227 181
37%
Charges variables
492 454
333 135
97 812
-71%
94 720
-3%
273 019
188%
301 666
10%
251 365
-17%
373 503
49%
348 472
-7%
316 931
-9%
Seuil de rentabilité
1 050 929
961 649
508 590
-47%
509 742
0%
1 048 866
106%
1 250 291
19%
1 254 917
0%
1 633 353
30%
1 188 902
-27%
1 075 642
-10%
Masse salariale
11 792
354 615
2907%
10 579
-97%
21 375
102%
57 242
168%
85 170
49%
57 838
-32%
109 664
90%
42 712
-61%
118 037
176%
263 760
123%
466 789
77%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
47
43
28
-35%
30
9%
31
4%
30
-3%
27
-11%
28
4%
33
19%
29
-14%
Marge brute (%)
53
57
72
26%
70
-3%
69
-2%
70
1%
73
5%
72
-1%
67
-8%
71
7%
Masse salariale / CA (%)
34
28
38
37%
36
-4%
38
4%
31
-17%
24
-23%
27
14%
33
22%
44
33%
Résultat net / CA (%)
6
-3
1
130%
1
-26%
1
69%
3
160%
5
55%
3
-47%
5
93%
4
-16%
C - Disponibilité
Trésorerie
36 755
3 106
35 328
1038%
36 269
3%
81 951
126%
85 360
4%
170 849
100%
126 217
-26%
160 203
27%
353 725
121%
Créances financières
10 976
17 264
94 597
448%
139 310
47%
192 197
38%
171 929
-11%
147 661
-14%
205 179
39%
133 121
-35%
81 933
-38%
Dettes financières
92 481
120 380
94 995
-21%
151 154
59%
154 177
2%
163 114
6%
131 500
-19%
249 859
90%
172 894
-31%
121 131
-30%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
194 693
-3 030
-1 943
36%
21 473
1205%
-24 995
-216%
29 634
219%
-54 079
-282%
298 180
651%
129 252
-57%
Évolution du CA (%)
23
-2
-2
5%
6
375%
-6
-209%
18
379%
-15
-183%
20
238%
14
-28%
Évolution de la trésorerie (%)
200
59
95
62%
101
6%
107
7%
105
-2%
175
67%
113
-36%
107
-5%
93
-13%
Évolution des charges d'exploitations
144 783
26 594
4 742
-82%
12 061
154%
195
-98%
22 306
11339%
-7 919
-136%
4 145
152%
11 669
182%
25 580
119%
Évolution des charges d'exploitations (%)
224
15
1
-91%
6
299%
2
-67%
10
422%
-4
-139%
4
202%
10
160%
11
12%