Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
1 455 359
533 532
-63%
419 871
-21%
489 651
17%
562 959
15%
552 945
-2%
600 486
9%
618 469
3%
588 556
-5%
731 894
24%
863 241
18%
Marge brute (€)
1 454 763
711 860
-51%
430 063
-40%
434 056
1%
467 207
8%
492 619
5%
499 196
1%
575 888
15%
691 079
20%
797 592
15%
842 477
6%
Resultat d'exploitation
-1 627
3 800
334%
-123
-103%
1 806
1568%
2 995
66%
3 193
7%
1 691
-47%
1 288
-24%
312
-76%
1 510
384%
9 422
524%
Résultat net (€)
-1 925
-148
92%
14
109%
9 349
66679%
10 948
17%
13 560
24%
10 988
-19%
10 705
-3%
11 499
7%
17 894
56%
7 890
-56%
Charges d'exploitations total
267 211
196 467
-26%
57 935
-71%
116 209
101%
150 842
30%
134 893
-11%
145 534
8%
132 509
-9%
142 790
8%
173 032
21%
210 650
22%
Charges variables
596
2 195
268%
1 365
-38%
4 694
244%
6 970
48%
5 938
-15%
7 339
24%
7 542
3%
3 483
-54%
3 282
-6%
5 885
79%
Seuil de rentabilité
1 455 359
731 113
-50%
430 385
-41%
464 755
8%
484 744
4%
524 731
8%
527 319
0%
605 414
15%
714 138
18%
828 693
16%
844 845
2%
Masse salariale
70 846
101 418
43%
81 784
-19%
181 976
123%
228 652
26%
238 728
4%
253 295
6%
245 589
-3%
241 499
-2%
338 320
40%
404 733
20%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
0
1
1181%
0
-81%
2
894%
2
-33%
1
-15%
2
61%
2
-14%
0
-73%
0
-18%
0
-9%
Marge brute (%)
100
99
-1%
100
1%
98
-2%
98
1%
99
0%
98
-1%
98
0%
100
1%
100
0%
100
0%
Masse salariale / CA (%)
79
79
-1%
73
-7%
59
-20%
71
21%
70
-2%
69
-1%
66
-4%
69
4%
71
2%
78
10%
Résultat net / CA (%)
0
0
176%
1
322%
5
483%
4
-34%
4
15%
3
-18%
3
-8%
3
-10%
3
7%
1
-67%
C - Disponibilité
Trésorerie
11 194
14 891
33%
10 226
-31%
20 498
100%
23 324
14%
29 817
28%
26 321
-12%
30 322
15%
60 980
101%
66 778
10%
83 805
26%
Créances financières
542 314
84 922
-84%
82 607
-3%
91 924
11%
118 050
28%
131 700
12%
144 709
10%
137 889
-5%
146 946
7%
120 372
-18%
125 760
4%
Dettes financières
92 747
38 014
-59%
28 270
-26%
32 871
16%
39 204
19%
43 364
11%
50 513
16%
49 733
-2%
72 316
45%
67 172
-7%
72 091
7%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
231 306
-7 371
-103%
13 679
286%
79 636
482%
31 843
-60%
25 438
-20%
23 596
-7%
19 019
-19%
-29 773
-257%
81 238
373%
101 655
25%
Évolution du CA (%)
399
-2
-100%
3
254%
38
1153%
7
-82%
6
-11%
5
-8%
4
-21%
-6
-235%
13
331%
7
-45%
Évolution de la trésorerie (%)
289
134
-54%
99
-27%
117
19%
111
-6%
118
7%
97
-17%
123
27%
164
33%
97
-41%
91
-7%
Évolution des charges d'exploitations
216 872
22 375
-90%
-156
-101%
12 291
7979%
19 203
56%
15 929
-17%
15 436
-3%
6 231
-60%
-313
-105%
21 613
7016%
16 118
-25%
Évolution des charges d'exploitations (%)
139
20
-86%
-1
-103%
20
3509%
14
-29%
14
-1%
13
-2%
7
-46%
-1
-113%
12
1374%
9
-29%