Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
457 733
480 752
5%
636 907
32%
560 793
-12%
740 527
32%
718 438
-3%
725 548
1%
752 432
4%
738 894
-2%
1 001 696
36%
974 730
-3%
Marge brute (€)
399 601
467 201
17%
632 034
35%
642 854
2%
899 326
40%
899 934
0%
935 198
4%
1 071 814
15%
1 025 374
-4%
1 335 828
30%
1 370 542
3%
Resultat d'exploitation
-48 339
-609
99%
5 342
977%
10 797
102%
7 374
-32%
5 081
-31%
3 759
-26%
3 781
1%
2 572
-32%
5 410
110%
2 815
-48%
12 915
359%
Résultat net (€)
-241
14 799
6241%
15 734
6%
18 101
15%
27 725
53%
25 885
-7%
18 074
-30%
16 818
-7%
23 634
41%
36 661
55%
49 748
36%
82 149
65%
Charges d'exploitations total
91 975
124 168
35%
129 428
4%
141 035
9%
110 547
-22%
86 462
-22%
89 789
4%
82 971
-8%
77 159
-7%
77 127
0%
84 694
10%
217 134
156%
Charges variables
6 440
6 890
7%
4 918
-29%
3 037
-38%
9 466
212%
9 000
-5%
9 501
6%
9 765
3%
10 538
8%
24 442
132%
40 499
66%
Seuil de rentabilité
406 041
496 632
22%
661 439
33%
660 159
0%
958 451
45%
940 734
-2%
1 007 800
7%
1 127 241
12%
1 051 855
-7%
1 385 650
32%
1 459 680
5%
Masse salariale
164 607
184 573
12%
204 121
11%
181 540
-11%
274 443
51%
264 134
-4%
259 058
-2%
270 011
4%
297 656
10%
403 653
36%
452 193
12%
37 167
-92%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
2
4
172%
1
-76%
1
-20%
2
160%
2
-2%
2
-1%
2
14%
3
13%
3
17%
5
64%
Marge brute (%)
98
96
-3%
99
3%
99
0%
98
-1%
98
0%
98
0%
98
0%
97
0%
97
0%
95
-2%
Masse salariale / CA (%)
59
52
-12%
54
3%
55
3%
55
-1%
56
1%
55
-1%
56
1%
56
1%
54
-4%
55
2%
Résultat net / CA (%)
1
7
957%
6
-10%
5
-14%
6
13%
5
-10%
5
-14%
4
-7%
5
28%
7
29%
6
-18%
C - Disponibilité
Trésorerie
1 983
9 498
379%
19 183
102%
24 655
29%
40 026
62%
41 065
3%
37 312
-9%
39 878
7%
85 824
115%
100 335
17%
108 311
8%
279 004
158%
Créances financières
98 390
47 499
-52%
65 821
39%
69 357
5%
91 988
33%
103 793
13%
117 221
13%
108 815
-7%
100 666
-7%
112 661
12%
131 068
16%
49 707
-62%
Dettes financières
67 673
60 354
-11%
56 733
-6%
62 231
10%
95 095
53%
100 370
6%
103 798
3%
105 810
2%
141 737
34%
161 272
14%
188 723
17%
48 661
-74%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
-56 042
18 811
134%
11 111
-41%
10 751
-3%
19 202
79%
9 645
-50%
11 791
22%
13 395
14%
-12 883
-196%
103 935
907%
-1 120
-101%
Évolution du CA (%)
-3
3
223%
2
-24%
2
2%
3
18%
2
-37%
2
30%
3
8%
-4
-272%
16
460%
0
-102%
Évolution de la trésorerie (%)
60
95
59%
111
17%
108
-3%
109
1%
100
-8%
98
-3%
107
10%
171
60%
109
-36%
86
-22%
140
63%
Évolution des charges d'exploitations
-33 165
1 241
104%
2 669
115%
676
-75%
1 796
166%
2 294
28%
2 531
10%
843
-67%
-88
-110%
4 566
5289%
2 480
-46%
20 963
745%
Évolution des charges d'exploitations (%)
-28
1
105%
4
173%
1
-71%
2
96%
3
49%
4
14%
1
-71%
0
-108%
8
9843%
4
-57%
5
28%