Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
395 816
453 255
15%
596 492
32%
583 174
-2%
815 735
40%
817 998
0%
862 109
5%
917 007
6%
966 786
5%
1 469 022
52%
1 320 147
-10%
Marge brute (€)
399 601
502 420
26%
588 338
17%
626 726
7%
921 911
47%
987 667
7%
1 106 731
12%
1 184 890
7%
1 245 390
5%
2 317 833
86%
1 720 788
-26%
Resultat d'exploitation
484
11 235
2221%
9 731
-13%
14 186
46%
13 179
-7%
9 573
-27%
6 402
-33%
7 573
18%
7 004
-8%
9 969
42%
7 465
-25%
12 915
73%
Résultat net (€)
10 105
16 154
60%
20 943
30%
25 836
23%
36 939
43%
37 934
3%
33 255
-12%
38 728
16%
46 114
19%
82 531
79%
94 611
15%
82 149
-13%
Charges d'exploitations total
120 918
142 615
18%
202 627
42%
164 544
-19%
170 244
3%
147 102
-14%
144 132
-2%
134 930
-6%
121 605
-10%
117 817
-3%
125 401
6%
217 134
73%
Charges variables
8 378
69 063
724%
62 840
-9%
40 211
-36%
65 421
63%
67 656
3%
74 601
10%
78 163
5%
81 280
4%
117 857
45%
76 459
-35%
Seuil de rentabilité
406 041
571 767
41%
658 034
15%
699 909
6%
1 020 695
46%
1 074 647
5%
1 215 387
13%
1 278 890
5%
1 363 758
7%
2 462 362
81%
1 785 025
-28%
Masse salariale
224 660
219 828
-2%
241 137
10%
228 174
-5%
325 043
42%
333 041
2%
344 853
4%
345 750
0%
371 648
7%
556 610
50%
508 894
-9%
37 167
-93%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
4
11
223%
8
-34%
6
-23%
6
-1%
6
-3%
6
0%
6
1%
6
4%
6
2%
5
-8%
Marge brute (%)
96
89
-8%
92
4%
94
2%
94
0%
94
0%
94
0%
94
0%
94
0%
94
0%
95
0%
Masse salariale / CA (%)
61
55
-10%
53
-2%
53
-1%
52
-1%
53
0%
53
1%
51
-3%
52
2%
50
-3%
51
2%
Résultat net / CA (%)
2
4
61%
5
33%
5
-3%
6
8%
5
-5%
5
-13%
5
8%
6
16%
7
22%
7
0%
C - Disponibilité
Trésorerie
13 902
23 003
65%
34 485
50%
41 135
19%
66 122
61%
74 247
12%
77 371
4%
89 044
15%
164 895
85%
190 823
16%
189 104
-1%
279 004
48%
Créances financières
53 184
28 182
-47%
39 178
39%
49 368
26%
68 188
38%
82 819
21%
90 273
9%
79 969
-11%
80 554
1%
88 720
10%
78 883
-11%
49 707
-37%
Dettes financières
40 388
50 209
24%
67 113
34%
69 694
4%
99 460
43%
107 393
8%
111 420
4%
114 220
3%
182 615
60%
177 233
-3%
152 834
-14%
13 581
-91%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
-26 801
-187
99%
11 819
6420%
11 782
0%
18 811
60%
8 686
-54%
17 100
97%
24 274
42%
-32 804
-235%
167 683
611%
37 515
-78%
Évolution du CA (%)
-4
0
95%
3
1468%
2
-11%
3
11%
1
-52%
2
70%
2
16%
-4
-277%
12
373%
3
-72%
Évolution de la trésorerie (%)
92
95
3%
114
20%
112
-2%
111
-1%
109
-2%
103
-5%
110
7%
158
44%
109
-31%
93
-14%
118
27%
Évolution des charges d'exploitations
-5 528
2 452
144%
6 458
163%
2 236
-65%
4 012
79%
2 702
-33%
3 181
18%
688
-78%
-1 228
-278%
9 437
868%
2 382
-75%
20 963
780%
Évolution des charges d'exploitations (%)
-4
3
167%
4
26%
3
-24%
3
19%
3
-3%
3
3%
1
-77%
-2
-321%
10
695%
1
-87%
5
231%