Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
144 335
147 402
2%
268 129
82%
216 343
-19%
370 842
71%
384 181
4%
491 591
28%
654 851
33%
497 682
-24%
528 882
6%
433 971
-18%
645 000
49%
Marge brute (€)
69 553
378 864
445%
1 406 986
271%
442 363
-69%
559 930
27%
663 453
18%
715 095
8%
824 743
15%
774 981
-6%
703 834
-9%
577 895
-18%
Resultat d'exploitation
606 896
-933
-100%
-2 106
-126%
-510
76%
1 089
313%
426
-61%
734
72%
879
20%
25
-97%
419
1576%
771
84%
Résultat net (€)
6 179
-852
-114%
441
152%
929
111%
4 215
354%
5 957
41%
6 643
12%
7 485
13%
3 546
-53%
14 090
297%
13 113
-7%
-47 247
-460%
Charges d'exploitations total
1 315 405
45 871
-97%
42 453
-7%
61 056
44%
62 735
3%
62 881
0%
65 407
4%
52 900
-19%
58 182
10%
43 194
-26%
62 599
45%
Charges variables
74 782
63 364
-15%
26 220
-59%
54 140
106%
79 524
47%
80 624
1%
81 812
1%
108 742
33%
125 277
15%
132 120
5%
118 499
-10%
Seuil de rentabilité
144 335
383 382
166%
1 454 532
279%
449 352
-69%
800 910
78%
876 215
9%
950 660
9%
1 120 155
18%
1 073 725
-4%
1 123 539
5%
616 531
-45%
Masse salariale
27 679
20 994
-24%
18 608
-11%
17 027
-9%
58 027
241%
58 473
1%
84 976
45%
112 955
33%
93 482
-17%
92 397
-1%
47 502
-49%
65 477
38%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
52
16
-69%
4
-76%
9
127%
11
28%
10
-6%
11
6%
11
-3%
12
11%
16
36%
9
-41%
Marge brute (%)
48
84
74%
96
15%
91
-5%
89
-3%
90
1%
89
-1%
89
0%
88
-1%
84
-5%
91
8%
Masse salariale / CA (%)
20
20
1%
25
29%
28
11%
29
3%
29
-1%
29
1%
29
-2%
30
4%
29
-1%
28
-5%
10
-63%
Résultat net / CA (%)
2
-5
-367%
0
107%
3
688%
3
8%
3
8%
4
9%
3
-4%
3
-20%
5
86%
10
87%
-15
-256%
C - Disponibilité
Trésorerie
26 613
6 619
-75%
10 735
62%
11 644
8%
17 730
52%
22 284
26%
24 272
9%
25 482
5%
38 084
49%
65 688
72%
55 344
-16%
68 856
24%
Créances financières
24 644
23 405
-5%
75 749
224%
49 288
-35%
60 520
23%
74 966
24%
96 155
28%
117 083
22%
103 318
-12%
150 564
46%
102 922
-32%
9 205
-91%
Dettes financières
53 603
54 086
1%
33 103
-39%
54 297
64%
77 458
43%
91 997
19%
117 015
27%
138 081
18%
168 969
22%
195 110
15%
165 405
-15%
2 182 683
1220%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
13 456
9 223
-31%
17 751
92%
2 157
-88%
3 196
48%
6 235
95%
18 458
196%
11 153
-40%
-10 086
-190%
10 886
208%
43 895
303%
Évolution du CA (%)
4
9
113%
4
-54%
4
-14%
1
-68%
3
174%
5
71%
4
-28%
-4
-200%
3
169%
12
344%
Évolution de la trésorerie (%)
80
107
33%
176
64%
100
-43%
117
17%
104
-12%
97
-7%
105
9%
135
28%
125
-7%
93
-26%
12
-88%
Évolution des charges d'exploitations
-154 493
5 426
104%
2 520
-54%
-1 638
-165%
1 390
185%
3 422
146%
3 515
3%
2 526
-28%
-995
-139%
2 186
320%
4 479
105%
Évolution des charges d'exploitations (%)
-5
15
379%
2
-88%
-3
-272%
2
171%
6
159%
8
39%
6
-25%
-4
-174%
6
227%
25
349%