Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
158 562
119 347
-25%
146 749
23%
135 255
-8%
174 592
29%
176 456
1%
190 518
8%
186 265
-2%
172 200
-8%
239 058
39%
266 884
12%
221 731
-17%
Marge brute (€)
160 383
95 161
-41%
109 363
15%
128 187
17%
176 350
38%
194 003
10%
207 626
7%
212 352
2%
168 723
-21%
251 783
49%
383 356
52%
462 625
21%
Resultat d'exploitation
372
-170
-146%
1 038
711%
479
-54%
2 489
420%
2 342
-6%
2 610
11%
2 951
13%
2 068
-30%
3 738
81%
2 600
-30%
146 867
5549%
Résultat net (€)
4 775
334
-93%
638
91%
1 485
133%
4 507
204%
5 165
15%
6 099
18%
6 592
8%
5 386
-18%
11 886
121%
9 823
-17%
64 921
561%
Charges d'exploitations total
62 511
41 152
-34%
56 152
36%
48 436
-14%
51 349
6%
50 996
-1%
50 070
-2%
52 408
5%
45 380
-13%
46 842
3%
49 603
6%
76 059
53%
Charges variables
57 866
8 610
-85%
13 430
56%
22 178
65%
18 470
-17%
20 525
11%
20 057
-2%
19 134
-5%
19 955
4%
23 910
20%
35 300
48%
6 740
-81%
Seuil de rentabilité
329 688
119 347
-64%
153 765
29%
190 875
24%
235 194
23%
266 644
13%
272 357
2%
269 090
-1%
235 692
-12%
340 383
44%
482 375
42%
469 365
-3%
Masse salariale
26 130
20 525
-21%
23 286
13%
20 040
-14%
29 794
49%
32 316
8%
37 753
17%
34 846
-8%
34 030
-2%
52 572
54%
62 558
19%
15 503
-75%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
51
14
-74%
15
8%
19
33%
14
-28%
15
7%
14
-8%
12
-11%
14
18%
14
-4%
12
-14%
1
-88%
Marge brute (%)
49
86
78%
85
-1%
81
-6%
86
7%
85
-1%
86
1%
88
2%
86
-2%
86
1%
88
2%
99
12%
Masse salariale / CA (%)
30
38
28%
33
-13%
37
11%
41
12%
41
0%
40
-2%
39
-2%
42
8%
42
-1%
44
5%
24
-47%
Résultat net / CA (%)
5
2
-67%
1
-24%
3
153%
4
42%
4
9%
5
6%
5
-2%
5
1%
7
45%
5
-34%
32
595%
C - Disponibilité
Trésorerie
26 599
14 085
-47%
11 815
-16%
12 444
5%
20 551
65%
23 400
14%
25 418
9%
27 377
8%
36 109
32%
50 490
40%
58 558
16%
238 925
308%
Créances financières
41 595
16 043
-61%
18 682
16%
19 348
4%
22 787
18%
27 279
20%
32 694
20%
35 784
9%
36 773
3%
51 057
39%
47 609
-7%
3 299
-93%
Dettes financières
19 818
12 242
-38%
16 259
33%
10 953
-33%
16 658
52%
19 357
16%
21 815
13%
22 270
2%
28 418
28%
44 947
58%
35 298
-21%
2 483
-93%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
30 850
1 015
-97%
-1 638
-261%
3 499
314%
3 465
-1%
4 256
23%
5 570
31%
3 325
-40%
-7 651
-330%
14 528
290%
27 339
88%
19 295
-29%
Évolution du CA (%)
4
2
-59%
-4
-304%
3
188%
3
1%
4
5%
4
18%
3
-29%
-7
-336%
11
252%
11
4%
-7
-166%
Évolution de la trésorerie (%)
87
112
29%
91
-18%
110
21%
107
-4%
105
-2%
102
-3%
108
6%
129
19%
109
-16%
105
-3%
101
-4%
Évolution des charges d'exploitations
19 615
971
-95%
-187
-119%
64
134%
1 157
1708%
1 850
60%
1 094
-41%
723
-34%
-517
-172%
2 784
638%
4 842
74%
6 911
43%
Évolution des charges d'exploitations (%)
34
0
-100%
-2
-1410%
1
160%
3
176%
4
35%
3
-19%
2
-29%
-3
-230%
8
337%
11
45%
10
-9%