Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
171 832
250 472
46%
262 394
5%
286 463
9%
470 503
64%
500 631
6%
549 786
10%
620 170
13%
640 362
3%
862 447
35%
937 794
9%
1 085 658
16%
Marge brute (€)
177 342
301 766
70%
331 192
10%
379 453
15%
679 816
79%
728 876
7%
823 954
13%
896 715
9%
930 863
4%
1 218 016
31%
1 269 419
4%
5 803 394
357%
Resultat d'exploitation
4 453
1 904
-57%
1 785
-6%
1 964
10%
5 129
161%
5 585
9%
5 393
-3%
5 022
-7%
4 377
-13%
7 059
61%
7 659
9%
60 835
694%
Résultat net (€)
4 032
2 175
-46%
2 488
14%
4 262
71%
13 014
205%
17 842
37%
18 594
4%
21 877
18%
15 219
-30%
31 539
107%
44 548
41%
82 915
86%
Charges d'exploitations total
98 219
65 298
-34%
54 850
-16%
62 942
15%
73 299
16%
73 056
0%
74 841
2%
72 927
-3%
67 036
-8%
72 416
8%
68 301
-6%
300 189
340%
Charges variables
6 601
11 747
78%
11 084
-6%
15 485
40%
25 364
64%
26 282
4%
32 405
23%
33 736
4%
36 085
7%
41 261
14%
24 721
-40%
1 020 433
4028%
Seuil de rentabilité
220 998
360 067
63%
467 804
30%
484 459
4%
860 900
78%
946 125
10%
1 010 260
7%
1 106 318
10%
1 157 459
5%
1 521 824
31%
1 485 872
-2%
6 823 827
359%
Masse salariale
44 037
53 922
22%
64 399
19%
63 822
-1%
126 840
99%
144 174
14%
161 532
12%
183 803
14%
191 430
4%
283 042
48%
346 468
22%
160 118
-54%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
8
9
17%
5
-50%
6
35%
6
-10%
5
-7%
6
8%
5
-7%
6
7%
5
-19%
2
-48%
15
525%
Marge brute (%)
92
91
-1%
95
5%
94
-2%
94
1%
95
0%
94
0%
95
0%
94
0%
95
1%
98
2%
85
-13%
Masse salariale / CA (%)
51
50
-2%
48
-5%
50
4%
51
2%
50
-2%
51
1%
50
-1%
53
5%
51
-3%
51
0%
73
43%
Résultat net / CA (%)
3
3
-19%
3
3%
3
26%
5
41%
5
12%
5
-6%
5
3%
4
-23%
6
45%
6
2%
4
-31%
C - Disponibilité
Trésorerie
13 384
17 537
31%
18 495
5%
22 537
22%
44 267
96%
53 408
21%
58 405
9%
71 471
22%
107 232
50%
137 503
28%
167 484
22%
138 843
-17%
Créances financières
26 094
46 609
79%
58 720
26%
63 585
8%
95 059
50%
125 267
32%
157 909
26%
161 722
2%
175 727
9%
207 009
18%
211 426
2%
144 104
-32%
Dettes financières
29 100
22 164
-24%
30 551
38%
31 237
2%
52 992
70%
60 895
15%
70 601
16%
78 844
12%
115 889
47%
135 291
17%
133 179
-2%
202 834
52%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
-364
650
279%
-4 627
-812%
4 061
188%
11 643
187%
15 760
35%
15 307
-3%
17 954
17%
-14 855
-183%
48 272
425%
47 911
-1%
47 423
-1%
Évolution du CA (%)
-1
0
165%
-3
-860%
2
163%
5
152%
6
21%
5
-15%
5
10%
-5
-193%
10
318%
8
-23%
5
-39%
Évolution de la trésorerie (%)
94
98
4%
100
2%
102
2%
108
5%
109
1%
103
-6%
111
8%
129
16%
106
-18%
102
-3%
110
8%
Évolution des charges d'exploitations
1 979
640
-68%
-301
-147%
326
208%
2 890
787%
2 991
3%
2 982
0%
3 707
24%
-540
-115%
5 051
1035%
8 186
62%
138 053
1587%
Évolution des charges d'exploitations (%)
1
2
130%
0
-122%
1
309%
5
410%
5
3%
5
-1%
6
14%
-2
-132%
8
531%
16
90%
74
372%