Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
139 391
248 290
78%
251 219
1%
270 239
8%
433 221
60%
464 198
7%
512 101
10%
579 308
13%
602 492
4%
812 442
35%
868 871
7%
1 085 658
25%
Marge brute (€)
245 011
319 031
30%
321 362
1%
359 885
12%
627 605
74%
688 871
10%
795 448
15%
882 548
11%
910 765
3%
1 221 609
34%
1 173 622
-4%
5 803 394
394%
Resultat d'exploitation
1 645
2 513
53%
2 178
-13%
2 376
9%
5 323
124%
5 676
7%
6 190
9%
5 465
-12%
5 260
-4%
7 075
35%
9 129
29%
60 835
566%
Résultat net (€)
2 809
2 670
-5%
2 765
4%
4 915
78%
12 494
154%
16 359
31%
18 126
11%
20 581
14%
15 434
-25%
29 937
94%
41 405
38%
82 915
100%
Charges d'exploitations total
92 575
69 059
-25%
64 112
-7%
67 485
5%
77 954
16%
77 608
0%
80 579
4%
79 982
-1%
74 003
-7%
80 420
9%
89 033
11%
300 189
237%
Charges variables
6 601
11 747
78%
10 075
-14%
14 114
40%
21 087
49%
22 253
6%
27 443
23%
28 941
5%
29 457
2%
35 160
19%
21 752
-38%
1 020 433
4591%
Seuil de rentabilité
262 445
349 901
33%
434 602
24%
431 520
-1%
797 265
85%
872 256
9%
970 021
11%
1 075 955
11%
1 115 744
4%
1 496 241
34%
1 354 272
-9%
6 823 827
404%
Masse salariale
36 252
51 756
43%
57 408
11%
59 653
4%
111 604
87%
126 924
14%
141 230
11%
160 404
14%
167 231
4%
249 332
49%
287 236
15%
160 118
-44%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
6
4
-40%
3
-22%
6
86%
5
-14%
5
-1%
5
-1%
5
-2%
5
4%
4
-18%
2
-40%
15
520%
Marge brute (%)
94
96
3%
97
1%
94
-3%
95
1%
95
0%
95
0%
95
0%
95
0%
96
1%
98
2%
85
-13%
Masse salariale / CA (%)
45
49
9%
46
-7%
49
7%
49
1%
49
-1%
49
0%
49
-1%
51
5%
50
-3%
50
1%
73
46%
Résultat net / CA (%)
3
3
-11%
3
11%
3
13%
5
40%
5
11%
5
-1%
5
1%
4
-23%
6
42%
6
-1%
4
-30%
C - Disponibilité
Trésorerie
14 495
16 499
14%
18 770
14%
20 984
12%
41 048
96%
48 059
17%
54 188
13%
65 799
21%
98 179
49%
124 509
27%
141 176
13%
112 689
-20%
Créances financières
28 608
45 640
60%
47 662
4%
60 458
27%
84 838
40%
111 498
31%
145 248
30%
147 020
1%
162 946
11%
192 238
18%
185 949
-3%
144 104
-23%
Dettes financières
22 483
21 334
-5%
30 201
42%
30 458
1%
50 001
64%
57 339
15%
66 595
16%
73 738
11%
109 373
48%
127 967
17%
122 623
-4%
202 834
65%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
-200
2 028
1114%
-410
-120%
3 838
1036%
9 432
146%
13 115
39%
16 052
22%
16 143
1%
-12 778
-179%
47 168
469%
37 777
-20%
47 423
26%
Évolution du CA (%)
0
1
583%
0
-121%
2
692%
4
112%
5
26%
5
7%
5
-10%
-4
-194%
10
335%
8
-26%
5
-35%
Évolution de la trésorerie (%)
92
97
6%
100
3%
102
2%
107
5%
109
2%
105
-4%
111
6%
130
17%
106
-19%
100
-5%
109
9%
Évolution des charges d'exploitations
-2 100
775
137%
1 188
53%
1 343
13%
2 761
106%
2 982
8%
3 435
15%
2 988
-13%
-287
-110%
4 743
1753%
7 729
63%
138 053
1686%
Évolution des charges d'exploitations (%)
-3
3
204%
1
-68%
2
68%
5
163%
5
4%
5
12%
5
-3%
-1
-121%
7
747%
15
113%
74
408%