Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
2 255 114
1 863 518
-17%
1 861 459
0%
1 698 614
-9%
2 435 410
43%
2 400 300
-1%
2 731 500
14%
2 965 359
9%
2 930 000
-1%
3 640 517
24%
4 716 686
30%
1 194 351
-75%
Marge brute (€)
1 850 159
2 060 208
11%
1 856 298
-10%
2 877 235
55%
3 028 361
5%
3 419 789
13%
3 736 765
9%
3 761 034
1%
4 141 100
10%
6 006 525
45%
1 194 203
-80%
Resultat d'exploitation
-463
1 574
440%
2 792
77%
3 182
14%
4 715
48%
5 065
7%
3 799
-25%
3 498
-8%
4 383
25%
6 620
51%
8 008
21%
Résultat net (€)
3 951
7 277
84%
15 893
118%
22 011
38%
35 793
63%
42 501
19%
45 328
7%
41 478
-8%
32 619
-21%
73 929
127%
87 280
18%
130 274
49%
Charges d'exploitations total
45 458
65 380
44%
101 156
55%
95 033
-6%
99 357
5%
98 021
-1%
89 242
-9%
83 803
-6%
90 451
8%
142 668
58%
83 139
-42%
Charges variables
13 359
39 836
198%
28 026
-30%
34 175
22%
41 432
21%
42 966
4%
45 869
7%
46 757
2%
41 605
-11%
61 504
48%
148
-100%
Seuil de rentabilité
2 107 080
2 075 522
-2%
2 057 112
-1%
3 126 286
52%
3 294 058
5%
3 637 127
10%
4 008 932
10%
4 078 074
2%
4 380 964
7%
6 869 630
57%
1 194 351
-83%
Masse salariale
847 232
214 111
-75%
287 885
34%
271 455
-6%
473 469
74%
509 818
8%
592 696
16%
607 939
3%
665 786
10%
758 106
14%
885 337
17%
823 267
-7%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
1
2
144%
2
-9%
1
-20%
1
12%
1
-11%
1
-4%
1
3%
1
-10%
1
25%
0
-99%
Marge brute (%)
99
98
-1%
98
0%
99
0%
99
0%
99
0%
99
0%
99
0%
99
0%
99
0%
100
1%
Masse salariale / CA (%)
15
23
51%
25
9%
26
5%
24
-7%
24
-1%
23
-3%
23
-2%
24
3%
21
-11%
20
-6%
69
247%
Résultat net / CA (%)
5
3
-35%
4
10%
3
-25%
3
-13%
3
13%
3
-1%
2
-16%
2
-18%
3
62%
3
10%
16
352%
C - Disponibilité
Trésorerie
57 291
33 785
-41%
51 666
53%
71 540
38%
98 762
38%
111 438
13%
118 183
6%
119 930
1%
174 037
45%
213 429
23%
182 494
-14%
404 848
122%
Créances financières
278 970
236 899
-15%
432 318
82%
396 578
-8%
460 554
16%
541 343
18%
587 523
9%
573 385
-2%
638 828
11%
700 939
10%
691 180
-1%
5 831
-99%
Dettes financières
368 473
221 024
-40%
241 357
9%
260 577
8%
371 697
43%
376 448
1%
417 031
11%
428 466
3%
492 163
15%
562 079
14%
585 117
4%
265 819
-55%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
195 614
42 608
-78%
3 229
-92%
41 259
1178%
31 500
-24%
56 821
80%
70 166
23%
57 797
-18%
-127 468
-321%
274 515
315%
520 787
90%
295 520
-43%
Évolution du CA (%)
22
4
-81%
0
-92%
5
1596%
2
-58%
4
57%
4
16%
3
-28%
-6
-293%
10
275%
11
12%
33
191%
Évolution de la trésorerie (%)
100
144
44%
98
-32%
114
16%
105
-8%
111
6%
102
-8%
108
6%
122
13%
106
-13%
101
-5%
303
200%
Évolution des charges d'exploitations
-175 588
63
100%
-1 923
-3152%
-852
56%
3 517
513%
2 108
-40%
3 921
86%
12 248
212%
791
-94%
14 255
1703%
-17 576
-223%
Évolution des charges d'exploitations (%)
-42
0
100%
-2
-3520%
-4
-79%
6
238%
4
-31%
9
123%
8
-16%
2
-79%
19
1051%
-9
-146%