Ratios de performances
2003
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
30 149 883
50 076
-100%
366 343
632%
522 583
43%
831 566
59%
714 903
-14%
1 034 737
45%
1 081 565
5%
1 210 523
12%
1 292 778
7%
1 283 659
-1%
1 882 918
47%
2 825 696
50%
174 277
-94%
Marge brute (€)
26 460 951
674 823
940 564
39%
1 163 392
24%
1 157 076
-1%
1 750 632
51%
1 849 784
6%
2 121 295
15%
2 325 730
10%
2 255 714
-3%
2 846 734
26%
5 114 606
80%
2 638 569
-48%
Resultat d'exploitation
-9 836
2 389
124%
1 801
-25%
3 593
99%
3 730
4%
5 013
34%
5 183
3%
5 172
0%
4 814
-7%
4 616
-4%
7 160
55%
6 035
-16%
7 910
31%
Résultat net (€)
1 450 636
-4 868
-100%
1 966
140%
3 172
61%
5 668
79%
6 530
15%
13 582
108%
14 110
4%
13 166
-7%
11 470
-13%
10 636
-7%
21 134
99%
20 752
-2%
34 712
67%
Charges d'exploitations total
96 726
48 657
-50%
57 088
17%
65 461
15%
67 777
4%
68 475
1%
58 298
-15%
56 559
-3%
52 016
-8%
40 370
-22%
46 608
15%
50 130
8%
93 038
86%
Charges variables
3 688 932
10 028
23 337
133%
42 366
82%
38 889
-8%
111 251
186%
131 058
18%
161 416
23%
175 305
9%
163 842
-7%
253 372
55%
440 830
74%
4 675
-99%
Seuil de rentabilité
30 149 883
681 152
978 359
44%
1 268 389
30%
1 244 925
-2%
1 992 903
60%
2 128 026
7%
2 451 505
15%
2 700 692
10%
2 589 044
-4%
3 336 297
29%
6 007 491
80%
2 646 613
-56%
Masse salariale
7 026 379
22 806
-100%
35 722
57%
44 820
25%
53 484
19%
32 000
-40%
135 727
324%
127 377
-6%
131 807
3%
100 135
-24%
109 924
10%
318 635
190%
410 849
29%
20 349
-95%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
12
1
4
197%
5
30%
5
5%
8
50%
9
12%
10
9%
10
-3%
9
-10%
10
13%
11
16%
0
-97%
Marge brute (%)
88
99
96
-3%
95
-1%
95
0%
92
-3%
91
-1%
90
-1%
90
0%
91
1%
90
-1%
89
-2%
100
12%
Masse salariale / CA (%)
23
73
215%
35
-53%
38
9%
36
-4%
37
1%
36
-1%
35
-2%
35
-2%
34
-1%
36
3%
35
-2%
30
-15%
34
15%
Résultat net / CA (%)
5
1
-85%
1
-14%
1
76%
2
110%
3
15%
3
6%
3
5%
3
-9%
2
-14%
2
-17%
2
20%
2
-20%
6
234%
C - Disponibilité
Trésorerie
5 470 399
9 245
-100%
6 525
-29%
12 388
90%
14 226
15%
15 242
7%
30 600
101%
32 888
7%
33 533
2%
32 792
-2%
53 111
62%
99 158
87%
98 202
-1%
73 914
-25%
Créances financières
1 043 716
5 443
-99%
42 125
674%
85 474
103%
118 506
39%
115 022
-3%
177 235
54%
221 810
25%
254 308
15%
249 580
-2%
236 897
-5%
282 593
19%
283 920
0%
252 021
-11%
Dettes financières
9 194 292
17 455
-100%
36 725
110%
68 927
88%
81 498
18%
76 008
-7%
140 817
85%
158 553
13%
175 768
11%
183 509
4%
231 782
26%
286 487
24%
313 653
9%
146 500
-53%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
176 460
-339
-100%
44 223
13145%
14 934
-66%
16 448
10%
10 573
-36%
11 914
13%
27 183
128%
41 798
54%
25 847
-38%
-67 979
-363%
113 651
267%
222 591
96%
1 650
-99%
Évolution du CA (%)
1
-1
-214%
8
1296%
6
-30%
4
-29%
3
-31%
2
-30%
4
120%
6
33%
3
-43%
-9
-370%
9
206%
13
44%
0
-100%
Évolution de la trésorerie (%)
84
108
28%
105
-2%
95
-10%
114
20%
112
-2%
106
-5%
107
1%
103
-4%
112
9%
144
28%
105
-27%
98
-7%
117
20%
Évolution des charges d'exploitations
35 981
5 937
-84%
3 243
-45%
-418
-113%
10 174
2534%
6 363
-37%
4 998
-21%
6 890
38%
3 725
-46%
-5 182
-239%
5 363
203%
5 089
-5%
1 029
-80%
Évolution des charges d'exploitations (%)
59
12
-81%
6
-48%
0
-104%
12
4553%
7
-36%
7
1%
10
40%
6
-40%
-9
-244%
11
217%
10
-11%
2
-83%