Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
624 772
532 791
-15%
616 464
16%
663 802
8%
727 295
10%
797 906
10%
804 951
1%
859 396
7%
834 813
-3%
975 427
17%
1 019 595
5%
1 019 616
0%
Marge brute (€)
292 855
241 504
-18%
282 584
17%
300 286
6%
323 567
8%
350 846
8%
363 454
4%
382 330
5%
372 760
-3%
445 475
20%
463 032
4%
417 726
-10%
Resultat d'exploitation
-934
1 926
306%
208
-89%
1 551
647%
3 403
119%
3 098
-9%
2 812
-9%
3 280
17%
4 126
26%
10 410
152%
2 808
-73%
-18
-101%
Résultat net (€)
10 246
3 891
-62%
3 921
1%
5 448
39%
16 673
206%
24 642
48%
29 239
19%
34 327
17%
39 412
15%
71 175
81%
74 197
4%
78 308
6%
Charges d'exploitations total
116 217
112 532
-3%
102 965
-9%
108 192
5%
132 462
22%
123 825
-7%
123 020
-1%
123 016
0%
107 371
-13%
126 987
18%
114 434
-10%
119 329
4%
Charges variables
283 183
260 015
-8%
318 198
22%
345 008
8%
371 257
8%
413 525
11%
416 209
1%
449 478
8%
431 697
-4%
512 158
19%
530 713
4%
923 400
74%
Seuil de rentabilité
644 793
541 862
-16%
657 950
21%
698 485
6%
760 481
9%
833 175
10%
843 756
1%
906 390
7%
883 249
-3%
1 022 416
16%
1 089 062
7%
1 355 782
24%
Masse salariale
67 255
41 311
-39%
50 762
23%
45 557
-10%
62 134
36%
76 849
24%
80 690
5%
83 670
4%
81 031
-3%
116 643
44%
131 336
13%
116 277
-11%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
55
55
-1%
57
5%
56
-2%
56
-1%
56
1%
55
-1%
56
0%
56
0%
56
0%
55
-2%
56
2%
Marge brute (%)
45
45
1%
43
-6%
44
2%
44
2%
44
-1%
45
1%
44
-1%
44
0%
44
0%
45
2%
44
-2%
Masse salariale / CA (%)
20
18
-9%
18
-4%
18
5%
19
2%
19
0%
19
1%
19
-1%
19
0%
18
-3%
18
-1%
16
-10%
Résultat net / CA (%)
4
2
-46%
2
23%
3
15%
3
16%
3
4%
3
-4%
3
0%
4
12%
6
66%
6
-9%
6
2%
C - Disponibilité
Trésorerie
17 519
12 626
-28%
13 922
10%
16 891
21%
32 416
92%
41 472
28%
45 254
9%
53 718
19%
95 996
79%
139 514
45%
144 443
4%
144 429
0%
Créances financières
24 968
23 521
-6%
28 650
22%
34 474
20%
35 651
3%
42 487
19%
47 690
12%
46 145
-3%
46 533
1%
50 261
8%
54 654
9%
61 616
13%
Dettes financières
94 209
87 834
-7%
118 820
35%
133 068
12%
194 638
46%
250 857
29%
268 924
7%
285 027
6%
343 206
20%
355 676
4%
328 197
-8%
269 071
-18%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
3 056
-5 273
-273%
-5 355
-2%
-1 088
80%
-701
36%
209
130%
2 815
1250%
6 126
118%
-20 489
-434%
50 506
347%
82 250
63%
105 788
29%
Évolution du CA (%)
0
-1
-645%
-1
-14%
0
76%
0
33%
0
129%
1
1006%
1
100%
-5
-463%
9
271%
12
37%
8
-32%
Évolution de la trésorerie (%)
104
99
-4%
100
1%
104
4%
108
3%
107
-1%
99
-7%
106
7%
142
34%
121
-14%
103
-15%
78
-24%
Évolution des charges d'exploitations
-6 363
1 450
123%
-875
-160%
-712
19%
182
126%
334
84%
192
-43%
1 235
543%
-7 289
-690%
8 582
218%
8 112
-5%
9 587
18%
Évolution des charges d'exploitations (%)
-7
3
140%
-2
-187%
-1
60%
0
127%
1
100%
0
-48%
1
372%
-8
-718%
9
220%
8
-14%
3
-58%