Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
1 125 738
1 477 910
31%
1 118 998
-24%
1 453 378
30%
1 721 699
18%
2 131 700
24%
2 767 037
30%
2 038 465
-26%
2 851 416
40%
2 955 144
4%
Marge brute (€)
110 867
167 497
51%
274 188
64%
313 861
14%
288 320
-8%
300 040
4%
361 679
21%
313 426
-13%
354 029
13%
301 154
-15%
Resultat d'exploitation
29 821
-17 994
-160%
-2 632
85%
-1 517
42%
5 036
432%
5 681
13%
5 673
0%
1 703
-70%
1 188
-30%
5 637
374%
-7 583
-235%
Résultat net (€)
19 482
-1 503
-108%
2 663
277%
5 894
121%
19 723
235%
18 815
-5%
17 971
-4%
19 512
9%
16 842
-14%
27 378
63%
46 262
69%
Charges d'exploitations total
1 187 303
224 057
-81%
98 007
-56%
267 271
173%
284 592
6%
330 196
16%
334 157
1%
261 274
-22%
298 470
14%
283 084
-5%
7 583
-97%
Charges variables
982 127
1 351 044
38%
920 456
-32%
1 046 987
14%
1 436 915
37%
1 814 160
26%
2 308 772
27%
1 897 478
-18%
2 777 687
46%
2 693 116
-3%
Seuil de rentabilité
1 125 738
1 540 004
37%
1 131 854
-27%
1 483 609
31%
1 801 506
21%
2 182 852
21%
2 783 505
28%
2 283 549
-18%
3 102 402
36%
2 955 144
-5%
Masse salariale
38 306
74 692
95%
90 378
21%
100 253
11%
101 426
1%
101 423
0%
111 082
10%
92 992
-16%
101 499
9%
133 035
31%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
90
87
-3%
80
-9%
83
4%
85
3%
87
2%
87
0%
86
-2%
87
1%
90
4%
Marge brute (%)
10
13
28%
20
60%
17
-17%
15
-14%
13
-11%
13
-3%
14
11%
13
-7%
10
-24%
Masse salariale / CA (%)
6
6
8%
8
39%
8
-4%
7
-16%
7
-1%
6
-3%
7
11%
6
-16%
5
-14%
Résultat net / CA (%)
1
1
-55%
1
11%
1
94%
1
-16%
1
-22%
1
-6%
1
1%
1
21%
1
24%
C - Disponibilité
Trésorerie
4
36 447
911063%
26 354
-28%
36 222
37%
73 584
103%
87 157
18%
92 790
6%
112 427
21%
155 805
39%
182 300
17%
257 744
41%
Créances financières
28 934
32 961
14%
42 894
30%
53 809
25%
57 902
8%
70 843
22%
70 794
0%
67 832
-4%
64 592
-5%
92 324
43%
Dettes financières
80 946
113 250
40%
97 241
-14%
109 640
13%
132 941
21%
146 804
10%
162 220
11%
176 222
9%
214 942
22%
202 703
-6%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
19 474
-89 243
-558%
-63 251
29%
-33 720
47%
110 263
427%
156 659
42%
19 609
-87%
-340 202
-1835%
114 933
134%
638 918
456%
Évolution du CA (%)
2
-6
-505%
-6
7%
-3
53%
6
300%
6
11%
2
-73%
-14
-948%
15
208%
26
73%
Évolution de la trésorerie (%)
100
122
22%
92
-25%
99
8%
109
10%
112
3%
98
-12%
110
11%
117
7%
109
-6%
113
3%
Évolution des charges d'exploitations
230 535
-9 341
-104%
-21 367
-129%
5 002
123%
-635
-113%
4 946
879%
4 400
-11%
-6 074
-238%
-11 380
-87%
17 274
252%
Évolution des charges d'exploitations (%)
24
-18
-175%
-5
72%
12
346%
0
-103%
3
1002%
2
-15%
-3
-229%
-7
-134%
17
335%