Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
4 713 461
1 642 451
-65%
1 977 258
20%
1 695 598
-14%
2 583 596
52%
2 794 185
8%
3 295 932
18%
3 657 044
11%
3 870 462
6%
4 646 397
20%
5 787 710
25%
10 083 191
74%
Marge brute (€)
1 141 479
679 426
-40%
781 017
15%
621 555
-20%
930 335
50%
975 254
5%
1 087 717
12%
1 220 259
12%
1 287 044
5%
1 586 482
23%
2 038 105
28%
3 286 496
61%
Resultat d'exploitation
240
-591
-347%
327
155%
1 088
233%
4 628
325%
4 347
-6%
5 137
18%
5 785
13%
6 656
15%
10 007
50%
2 197
-78%
Résultat net (€)
14 558
5 796
-60%
10 780
86%
8 776
-19%
32 357
269%
39 400
22%
41 658
6%
47 433
14%
54 697
15%
92 330
69%
116 860
27%
20 985
-82%
Charges d'exploitations total
7 489
74 772
898%
103 049
38%
93 679
-9%
150 488
61%
152 155
1%
145 462
-4%
172 387
19%
163 857
-5%
179 848
10%
123 002
-32%
Charges variables
3 250 217
872 472
-73%
1 093 816
25%
1 155 492
6%
1 794 003
55%
1 979 701
10%
2 303 440
16%
2 589 042
12%
2 803 499
8%
3 343 498
19%
4 581 012
37%
6 796 696
48%
Seuil de rentabilité
4 713 461
1 720 071
-64%
2 069 936
20%
1 821 450
-12%
2 848 014
56%
3 073 578
8%
3 608 404
17%
4 047 466
12%
4 283 680
6%
5 145 763
20%
7 171 194
39%
10 083 191
41%
Masse salariale
142 844
132 430
-7%
212 582
61%
190 946
-10%
312 593
64%
338 780
8%
374 760
11%
402 189
7%
416 962
4%
496 569
19%
608 789
23%
1 115 049
83%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
69
64
-7%
68
5%
66
-3%
67
2%
67
1%
68
1%
68
0%
68
0%
68
0%
68
0%
58
-15%
Marge brute (%)
31
36
16%
32
-9%
34
6%
33
-3%
33
-2%
32
-2%
32
-1%
32
1%
32
-1%
32
1%
42
32%
Masse salariale / CA (%)
10
13
26%
12
-1%
14
11%
14
1%
14
-3%
13
-2%
13
-3%
13
-3%
12
-6%
11
-5%
9
-16%
Résultat net / CA (%)
3
2
-43%
2
3%
1
-16%
2
32%
2
8%
2
-2%
2
6%
3
18%
3
33%
4
11%
10
159%
C - Disponibilité
Trésorerie
37 229
26 572
-29%
39 138
47%
38 612
-1%
97 965
154%
112 955
15%
121 057
7%
134 596
11%
238 267
77%
261 000
10%
263 293
1%
265 424
1%
Créances financières
181 574
163 532
-10%
244 292
49%
209 400
-14%
285 631
36%
347 152
22%
395 272
14%
390 289
-1%
379 517
-3%
399 365
5%
420 355
5%
259 010
-38%
Dettes financières
727 432
242 372
-67%
321 215
33%
245 396
-24%
371 038
51%
384 511
4%
408 203
6%
413 407
1%
478 474
16%
517 228
8%
495 948
-4%
373 464
-25%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
-165 160
-33 264
80%
-12 182
63%
-2 343
81%
6 176
364%
90 568
1367%
91 869
1%
83 182
-9%
-45 944
-155%
523 950
1240%
429 163
-18%
1 396 392
225%
Évolution du CA (%)
-6
-5
21%
-1
72%
0
78%
1
276%
5
754%
4
-14%
3
-14%
-3
-177%
16
721%
11
-33%
6
-47%
Évolution de la trésorerie (%)
105
98
-7%
100
2%
106
6%
105
-1%
109
4%
100
-8%
108
8%
155
45%
105
-32%
97
-8%
75
-23%
Évolution des charges d'exploitations
-1 561
-150
90%
13 107
8867%
2 046
-84%
1 712
-16%
5 977
249%
1 774
-70%
8 625
386%
320
-96%
18 740
5756%
9 752
-48%
Évolution des charges d'exploitations (%)
-26
-3
88%
11
476%
1
-94%
2
203%
6
228%
3
-49%
7
121%
1
-89%
17
2100%
7
-59%