Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
967 705
794 016
-18%
1 005 854
27%
1 177 384
17%
1 485 243
26%
1 795 001
21%
1 961 446
9%
2 164 304
10%
2 194 000
1%
2 908 059
33%
3 380 185
16%
Marge brute (€)
437 335
379 075
-13%
483 788
28%
456 436
-6%
691 492
52%
837 564
21%
922 779
10%
1 027 409
11%
1 041 630
1%
1 358 271
30%
1 527 303
12%
Resultat d'exploitation
-1 813
-922
49%
150
116%
539
259%
2 795
419%
2 174
-22%
2 712
25%
2 386
-12%
2 146
-10%
5 724
167%
237
-96%
Résultat net (€)
3 435
3 586
4%
1 418
-60%
5 939
319%
20 536
246%
29 357
43%
35 296
20%
35 203
0%
34 366
-2%
64 706
88%
60 296
-7%
99 264
65%
Charges d'exploitations total
77 293
47 034
-39%
39 048
-17%
55 836
43%
105 586
89%
90 317
-14%
84 599
-6%
93 121
10%
89 649
-4%
100 020
12%
67 647
-32%
Charges variables
465 628
358 063
-23%
583 744
63%
695 165
19%
861 172
24%
1 029 874
20%
1 173 190
14%
1 225 726
4%
1 233 258
1%
1 684 528
37%
2 156 197
28%
Seuil de rentabilité
967 705
794 016
-18%
1 177 330
48%
1 282 343
9%
1 701 382
33%
2 046 733
20%
2 352 777
15%
2 432 164
3%
2 560 627
5%
3 247 977
27%
3 552 421
9%
Masse salariale
56 494
84 717
50%
84 032
-1%
138 647
65%
231 693
67%
289 727
25%
332 549
15%
360 382
8%
376 057
4%
510 442
36%
508 959
0%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
56
54
-3%
60
10%
59
-1%
58
-3%
59
2%
60
2%
60
0%
59
-1%
60
1%
60
0%
Marge brute (%)
44
46
3%
40
-12%
41
2%
42
5%
41
-3%
40
-2%
40
0%
41
2%
40
-2%
40
1%
Masse salariale / CA (%)
16
15
-6%
14
-3%
19
31%
20
7%
19
-4%
19
-2%
19
-1%
19
2%
19
-2%
18
-3%
Résultat net / CA (%)
2
2
-22%
1
-11%
2
5%
2
62%
3
5%
3
7%
3
3%
3
-5%
4
30%
3
-22%
C - Disponibilité
Trésorerie
15 159
14 960
-1%
13 041
-13%
29 972
130%
78 211
161%
99 632
27%
118 978
19%
131 678
11%
213 350
62%
251 439
18%
246 292
-2%
269 053
9%
Créances financières
79 020
103 030
30%
92 661
-10%
144 234
56%
183 556
27%
280 922
53%
309 894
10%
333 692
8%
336 552
1%
397 038
18%
333 310
-16%
180 066
-46%
Dettes financières
151 821
118 726
-22%
101 410
-15%
137 478
36%
203 408
48%
233 771
15%
238 626
2%
250 479
5%
306 868
23%
352 915
15%
295 078
-16%
144 217
-51%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
84 016
-11 336
-113%
24 131
313%
10 919
-55%
33 726
209%
38 277
13%
42 259
10%
43 544
3%
-42 505
-198%
195 649
560%
227 796
16%
Évolution du CA (%)
13
0
-103%
6
1633%
3
-52%
4
34%
4
1%
4
3%
4
-4%
-4
-216%
11
366%
9
-19%
Évolution de la trésorerie (%)
107
100
-7%
94
-6%
110
17%
104
-6%
105
1%
107
1%
109
2%
138
27%
107
-23%
95
-11%
201
112%
Évolution des charges d'exploitations
-16 377
-418
97%
99
124%
-773
-881%
6 404
928%
-123
-102%
1 315
1169%
685
-48%
363
-47%
8 424
2221%
3 723
-56%
Évolution des charges d'exploitations (%)
-14
-1
91%
2
248%
-1
-176%
6
507%
0
-97%
2
799%
2
8%
1
-44%
9
789%
11
26%