Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
261 093
903 427
246%
946 477
5%
1 029 275
9%
1 408 936
37%
1 578 457
12%
1 785 971
13%
1 964 419
10%
2 174 958
11%
3 221 847
48%
3 855 164
20%
3 421 347
-11%
Marge brute (€)
171 630
337 285
97%
424 823
26%
428 330
1%
608 652
42%
678 961
12%
761 041
12%
821 104
8%
922 706
12%
1 436 242
56%
1 581 862
10%
1 192 721
-25%
Resultat d'exploitation
7 537
845
-89%
1 015
20%
927
-9%
1 774
91%
1 905
7%
2 100
10%
2 698
28%
2 157
-20%
5 949
176%
4 830
-19%
7 819
62%
Résultat net (€)
6 691
3 606
-46%
2 542
-30%
4 145
63%
13 473
225%
16 792
25%
16 926
1%
18 840
11%
22 428
19%
55 862
149%
52 029
-7%
44 759
-14%
Charges d'exploitations total
120 104
86 044
-28%
82 232
-4%
99 304
21%
121 513
22%
120 149
-1%
120 488
0%
133 406
11%
120 456
-10%
137 543
14%
131 001
-5%
71 684
-45%
Charges variables
138 325
512 396
270%
554 721
8%
620 997
12%
874 807
41%
975 968
12%
1 129 955
16%
1 254 390
11%
1 390 121
11%
1 969 929
42%
2 396 070
22%
2 228 626
-7%
Seuil de rentabilité
265 690
988 767
272%
998 451
1%
1 177 122
18%
1 570 273
33%
1 792 257
14%
2 041 305
14%
2 284 768
12%
2 525 691
11%
3 608 128
43%
4 248 743
18%
3 421 347
-19%
Masse salariale
34 373
57 488
67%
75 063
31%
84 887
13%
147 441
74%
171 164
16%
202 889
19%
209 033
3%
215 561
3%
357 676
66%
433 857
21%
532 039
23%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
55
60
8%
57
-5%
59
3%
59
1%
59
0%
59
0%
59
1%
60
1%
59
-2%
60
3%
63
5%
Marge brute (%)
45
40
-10%
43
7%
41
-4%
41
-1%
41
1%
41
1%
41
-1%
40
-1%
41
3%
40
-4%
37
-7%
Masse salariale / CA (%)
16
16
3%
16
-1%
16
-1%
16
1%
16
0%
16
-1%
16
-1%
15
-2%
15
-2%
15
-3%
17
15%
Résultat net / CA (%)
3
2
-41%
1
-12%
1
-9%
2
54%
2
11%
2
-2%
2
-4%
2
10%
4
58%
3
-25%
3
21%
C - Disponibilité
Trésorerie
16 436
28 737
75%
22 241
-23%
27 292
23%
56 208
106%
67 791
21%
71 147
5%
77 560
9%
144 218
86%
198 505
38%
195 229
-2%
119 370
-39%
Créances financières
64 583
133 281
106%
103 279
-23%
128 589
25%
167 930
31%
214 506
28%
246 859
15%
241 927
-2%
253 803
5%
297 870
17%
277 075
-7%
260 907
-6%
Dettes financières
70 551
129 476
84%
132 057
2%
186 095
41%
242 380
30%
268 016
11%
298 422
11%
298 695
0%
394 699
32%
426 024
8%
438 045
3%
282 034
-36%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
12 051
-6 965
-158%
8 678
225%
-150
-102%
11 029
7452%
9 626
-13%
5 753
-40%
19 243
234%
-41 705
-317%
179 988
532%
205 268
14%
560 287
173%
Évolution du CA (%)
7
-1
-118%
1
174%
0
-121%
2
1025%
1
-16%
1
-43%
2
172%
-5
-317%
10
304%
9
-10%
17
92%
Évolution de la trésorerie (%)
111
100
-10%
105
5%
100
-5%
106
6%
105
-1%
100
-5%
107
7%
148
39%
107
-28%
91
-14%
77
-16%
Évolution des charges d'exploitations
-11 060
-3 581
68%
334
109%
571
71%
361
-37%
1 605
344%
688
-57%
1 306
90%
-4 778
-466%
5 890
223%
4 581
-22%
6 516
42%
Évolution des charges d'exploitations (%)
-9
-3
68%
1
136%
1
2%
1
-47%
3
395%
1
-52%
2
63%
-7
-454%
7
199%
15
101%
10
-33%