Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
1 717 474
5 270 183
207%
1 685 692
-68%
1 726 271
2%
2 899 955
68%
3 377 222
16%
3 916 934
16%
4 315 940
10%
4 118 726
-5%
5 155 661
25%
6 472 362
26%
8 952 512
38%
Marge brute (€)
570 925
902 613
58%
562 105
-38%
464 737
-17%
751 141
62%
848 863
13%
952 412
12%
1 019 714
7%
1 028 720
1%
1 255 571
22%
1 529 799
22%
2 461 062
61%
Resultat d'exploitation
3 485
563
-84%
289
-49%
1 494
417%
4 325
189%
3 716
-14%
4 359
17%
4 900
12%
3 956
-19%
11 716
196%
4 893
-58%
-2 733
-156%
Résultat net (€)
1 365
20 225
1382%
6 033
-70%
9 611
59%
26 856
179%
30 991
15%
35 008
13%
33 033
-6%
31 278
-5%
65 089
108%
60 622
-7%
90 920
50%
Charges d'exploitations total
110 025
125 847
14%
108 211
-14%
110 900
2%
159 374
44%
132 337
-17%
153 714
16%
154 704
1%
134 297
-13%
183 247
36%
147 895
-19%
64 350
-56%
Charges variables
1 809 251
3 921 949
117%
1 561 293
-60%
1 443 462
-8%
2 263 786
57%
2 679 547
18%
3 060 675
14%
3 384 478
11%
3 246 713
-4%
4 151 678
28%
4 783 177
15%
6 491 450
36%
Seuil de rentabilité
2 884 106
5 375 551
86%
2 125 347
-60%
2 048 055
-4%
3 238 081
58%
3 709 652
15%
4 300 164
16%
4 725 217
10%
4 477 727
-5%
5 729 842
28%
6 775 058
18%
8 952 512
32%
Masse salariale
90 746
261 059
188%
128 126
-51%
109 785
-14%
205 184
87%
245 074
19%
282 772
15%
307 142
9%
312 199
2%
375 479
20%
486 428
30%
773 194
59%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
72
78
8%
76
-3%
75
-1%
75
-1%
75
1%
75
0%
75
0%
75
1%
75
0%
75
0%
78
5%
Marge brute (%)
28
22
-22%
24
12%
25
2%
25
3%
25
-2%
25
1%
25
1%
25
-2%
25
0%
25
1%
22
-13%
Masse salariale / CA (%)
12
8
-35%
8
5%
8
3%
9
5%
9
-1%
9
0%
9
-1%
9
-2%
8
-2%
9
8%
9
-5%
Résultat net / CA (%)
0
2
313%
2
-9%
2
-7%
2
4%
2
0%
2
-3%
1
-8%
1
2%
2
56%
2
-7%
2
16%
C - Disponibilité
Trésorerie
48 506
47 439
-2%
25 032
-47%
27 582
10%
71 459
159%
86 683
21%
95 344
10%
107 069
12%
173 561
62%
220 120
27%
203 648
-7%
263 512
29%
Créances financières
309 883
550 689
78%
217 917
-60%
200 276
-8%
283 018
41%
334 516
18%
367 290
10%
387 862
6%
346 823
-11%
382 106
10%
355 164
-7%
561 821
58%
Dettes financières
221 004
707 248
220%
283 540
-60%
273 435
-4%
408 171
49%
453 623
11%
478 700
6%
500 458
5%
524 027
5%
564 234
8%
551 309
-2%
661 826
20%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
24 376
43 297
78%
8 926
-79%
12 330
38%
35 955
192%
78 881
119%
75 095
-5%
65 119
-13%
-23 469
-136%
149 917
739%
630 211
320%
1 297 463
106%
Évolution du CA (%)
3
4
30%
1
-65%
2
48%
3
34%
4
38%
4
-9%
3
-18%
-2
-165%
6
407%
15
155%
19
25%
Évolution de la trésorerie (%)
94
95
1%
102
8%
105
2%
111
6%
109
-2%
105
-3%
107
2%
142
33%
113
-20%
101
-11%
78
-23%
Évolution des charges d'exploitations
-1 764
5 135
391%
-583
-111%
3 667
729%
1 962
-47%
4 633
136%
5 522
19%
6 132
11%
-386
-106%
9 643
2598%
11 079
15%
-30 735
-377%
Évolution des charges d'exploitations (%)
-8
9
214%
-2
-125%
2
210%
3
19%
5
56%
5
0%
5
6%
-2
-134%
9
657%
6
-33%
-7
-210%