Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
317 758
526 881
66%
716 302
36%
498 345
-30%
553 570
11%
575 031
4%
716 558
25%
704 540
-2%
740 942
5%
966 811
30%
1 211 124
25%
452 455
-63%
Marge brute (€)
164 684
338 579
106%
370 801
10%
382 607
3%
373 430
-2%
389 753
4%
451 696
16%
476 636
6%
551 123
16%
682 391
24%
984 039
44%
18 650
-98%
Resultat d'exploitation
-1 109
-1 082
2%
1 389
228%
736
-47%
2 553
247%
2 926
15%
2 812
-4%
2 722
-3%
3 771
39%
5 672
50%
4 039
-29%
Résultat net (€)
32
1 703
5305%
3 923
130%
4 601
17%
10 986
139%
12 445
13%
13 960
12%
16 002
15%
18 332
15%
32 286
76%
36 072
12%
2 584
-93%
Charges d'exploitations total
46 915
73 933
58%
68 905
-7%
58 461
-15%
64 557
10%
64 541
0%
59 630
-8%
61 747
4%
56 185
-9%
65 459
17%
67 607
3%
Charges variables
140 276
237 149
69%
353 550
49%
290 187
-18%
332 405
15%
357 913
8%
430 117
20%
443 304
3%
499 073
13%
653 734
31%
703 493
8%
261
-100%
Seuil de rentabilité
317 758
759 227
139%
850 231
12%
819 081
-4%
935 179
14%
1 053 007
13%
1 191 635
13%
1 235 002
4%
1 361 885
10%
1 673 437
23%
2 088 328
25%
18 911
-99%
Masse salariale
54 252
27 395
-50%
40 544
48%
43 934
8%
70 027
59%
83 534
19%
105 499
26%
108 727
3%
113 451
4%
149 665
32%
214 742
43%
101 564
-53%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
48
59
23%
58
-2%
60
4%
56
-6%
56
-1%
56
1%
57
0%
58
3%
57
-1%
56
-2%
1
-98%
Marge brute (%)
52
41
-21%
42
3%
40
-5%
44
9%
44
1%
44
-1%
43
0%
42
-3%
43
2%
44
3%
99
125%
Masse salariale / CA (%)
43
14
-68%
16
17%
20
24%
24
18%
24
0%
22
-6%
24
6%
24
2%
23
-4%
23
-1%
23
1%
Résultat net / CA (%)
1
2
335%
2
-2%
2
7%
3
25%
3
12%
3
-1%
3
-1%
4
10%
4
18%
4
4%
0
-99%
C - Disponibilité
Trésorerie
9 695
13 187
36%
15 192
15%
19 621
29%
33 289
70%
41 238
24%
46 272
12%
50 992
10%
82 582
62%
110 907
34%
129 806
17%
56 740
-56%
Créances financières
57 140
75 403
32%
67 828
-10%
76 843
13%
79 365
3%
107 418
35%
137 742
28%
150 168
9%
156 222
4%
192 217
23%
201 702
5%
14 270
-93%
Dettes financières
37 737
37 499
-1%
47 669
27%
44 893
-6%
58 178
30%
69 606
20%
85 456
23%
96 735
13%
118 576
23%
158 426
34%
181 640
15%
12 184
-93%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
-56 216
12 145
122%
-3 530
-129%
1 098
131%
5 387
391%
7 356
37%
10 952
49%
6 256
-43%
-9 747
-256%
31 144
420%
87 484
181%
-20 358
-123%
Évolution du CA (%)
-14
3
119%
-2
-171%
0
124%
2
288%
3
39%
3
12%
2
-35%
-4
-309%
9
320%
10
22%
-25
-341%
Évolution de la trésorerie (%)
83
108
31%
89
-17%
100
12%
104
4%
109
5%
101
-8%
107
6%
134
25%
106
-21%
101
-5%
212
110%
Évolution des charges d'exploitations
7 347
918
-88%
1 183
29%
0
-100%
362
0%
1 270
251%
1 539
21%
315
-80%
-2 156
-784%
5 888
373%
2 264
-62%
Évolution des charges d'exploitations (%)
8
3
-59%
8
147%
0
-100%
1
0%
3
147%
3
-3%
1
-58%
-5
-494%
12
333%
3
-76%