Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
238 088
452 324
90%
537 395
19%
514 070
-4%
979 287
91%
1 077 705
10%
1 204 706
12%
1 381 771
15%
1 479 067
7%
1 771 436
20%
1 813 457
2%
22 681
-99%
Marge brute (€)
185 066
343 013
85%
468 981
37%
482 034
3%
832 432
73%
915 835
10%
1 058 035
16%
1 210 742
14%
1 263 013
4%
1 544 671
22%
1 560 764
1%
19 549
-99%
Resultat d'exploitation
2 242
331
-85%
-1 118
-438%
2 867
356%
6 352
122%
6 740
6%
7 480
11%
9 172
23%
6 549
-29%
8 203
25%
9 807
20%
1 658
-83%
Résultat net (€)
-3 162
5 511
274%
5 381
-2%
6 079
13%
20 112
231%
27 240
35%
30 834
13%
36 343
18%
30 615
-16%
41 587
36%
38 598
-7%
6 236
-84%
Charges d'exploitations total
171 415
108 402
-37%
114 630
6%
101 548
-11%
143 805
42%
144 694
1%
140 258
-3%
160 560
14%
141 151
-12%
170 634
21%
189 298
11%
163 629
-14%
Charges variables
103 425
100 305
-3%
81 785
-18%
84 280
3%
163 929
95%
163 426
0%
187 352
15%
215 402
15%
233 150
8%
283 292
22%
303 525
7%
3 132
-99%
Seuil de rentabilité
238 088
465 332
95%
654 641
41%
617 538
-6%
1 038 077
68%
1 147 562
11%
1 323 015
15%
1 481 169
12%
1 578 474
7%
1 905 138
21%
1 968 871
3%
22 681
-99%
Masse salariale
51 127
27 020
-47%
69 594
158%
64 378
-7%
147 346
129%
162 851
11%
192 280
18%
211 611
10%
230 013
9%
329 522
43%
245 552
-25%
9 202
-96%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
16
22
42%
21
-7%
18
-14%
19
7%
19
-1%
19
1%
19
-2%
19
0%
19
2%
19
-1%
14
-27%
Marge brute (%)
84
78
-8%
79
2%
82
4%
81
-2%
81
0%
81
0%
81
0%
81
0%
81
0%
81
0%
86
6%
Masse salariale / CA (%)
26
26
-1%
27
2%
28
7%
29
2%
29
-1%
28
-4%
27
-2%
28
2%
27
-4%
26
-3%
12
-52%
Résultat net / CA (%)
-25
8
132%
2
-73%
2
1%
3
34%
3
14%
3
0%
4
7%
3
-24%
3
11%
3
-3%
6
94%
C - Disponibilité
Trésorerie
18 025
14 529
-19%
18 852
30%
19 649
4%
48 955
149%
63 750
30%
73 267
15%
92 196
26%
143 690
56%
168 008
17%
142 512
-15%
97 015
-32%
Créances financières
27 337
72 725
166%
72 166
-1%
89 498
24%
166 525
86%
203 006
22%
256 018
26%
255 279
0%
250 844
-2%
270 995
8%
231 957
-14%
38 045
-84%
Dettes financières
113 135
66 896
-41%
85 629
28%
114 419
34%
196 593
72%
217 567
11%
251 910
16%
261 337
4%
309 886
19%
333 080
7%
304 419
-9%
335 265
10%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
-602 540
15 495
103%
6 598
-57%
-9 765
-248%
15 900
263%
43 254
172%
57 080
32%
76 257
34%
-36 259
-148%
99 354
374%
65 317
-34%
-1 829
-103%
Évolution du CA (%)
-73
1
101%
2
97%
-3
-241%
3
222%
7
109%
8
23%
9
10%
-4
-143%
11
373%
7
-35%
-7
-206%
Évolution de la trésorerie (%)
84
78
-8%
94
20%
102
10%
110
7%
114
4%
104
-9%
115
11%
142
24%
105
-26%
97
-8%
104
7%
Évolution des charges d'exploitations
2 685
-11 707
-536%
1 165
110%
1 053
-10%
4 829
359%
12 149
152%
14 333
18%
13 595
-5%
1 934
-86%
19 676
917%
24 166
23%
Évolution des charges d'exploitations (%)
56
-8
-115%
-4
49%
1
119%
4
378%
9
139%
11
17%
8
-23%
2
-77%
15
668%
13
-10%