Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
655 176
534 062
-18%
1 222 735
129%
1 344 957
10%
3 744 094
178%
3 969 927
6%
4 600 904
16%
4 973 765
8%
5 028 722
1%
6 094 010
21%
6 200 024
2%
16 775 452
171%
Marge brute (€)
791 814
617 099
-22%
889 777
44%
1 642 989
85%
3 083 757
88%
3 198 697
4%
3 829 971
20%
4 296 861
12%
4 463 464
4%
5 566 291
25%
4 921 007
-12%
11 178 622
127%
Resultat d'exploitation
-55 134
-14 669
73%
-16 058
-9%
-320
98%
1 889
691%
4 070
116%
10 154
149%
4 353
-57%
1 195
-73%
8 091
577%
5 945
-27%
Résultat net (€)
4 736
1 763
-63%
11 066
528%
10 554
-5%
43 691
314%
62 749
44%
64 881
3%
78 345
21%
58 562
-25%
111 185
90%
118 806
7%
870 819
633%
Charges d'exploitations total
140 601
190 181
35%
89 697
-53%
74 469
-17%
105 862
42%
75 921
-28%
110 439
45%
102 392
-7%
85 354
-17%
84 336
-1%
107 128
27%
Charges variables
1 324
110 761
8266%
267 726
142%
314 581
18%
756 806
141%
808 849
7%
865 274
7%
957 365
11%
927 388
-3%
1 205 388
30%
953 797
-21%
5 596 830
487%
Seuil de rentabilité
793 138
1 048 781
32%
1 806 983
72%
2 474 097
37%
4 402 849
78%
4 444 841
1%
5 285 737
19%
5 800 918
10%
5 823 213
0%
7 203 617
24%
6 821 023
-5%
16 775 452
146%
Masse salariale
95 043
121 375
28%
254 816
110%
376 578
48%
976 567
159%
1 073 972
10%
1 260 784
17%
1 254 072
-1%
1 358 496
8%
1 707 744
26%
1 582 225
-7%
2 179 197
38%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
0
30
17980%
23
-23%
20
-14%
23
14%
23
0%
22
-3%
22
1%
22
-4%
21
-1%
23
7%
33
46%
Marge brute (%)
100
70
-30%
77
10%
80
4%
77
-3%
77
0%
78
1%
78
0%
78
1%
79
0%
77
-2%
67
-14%
Masse salariale / CA (%)
40
22
-45%
22
2%
30
33%
28
-5%
28
-1%
27
-4%
26
-4%
27
6%
27
-2%
25
-6%
13
-49%
Résultat net / CA (%)
135
3
-98%
3
-8%
2
-13%
3
9%
3
15%
3
-6%
3
10%
3
-15%
3
15%
4
30%
5
35%
C - Disponibilité
Trésorerie
126 735
26 340
-79%
51 215
94%
56 477
10%
174 083
208%
191 133
10%
235 533
23%
251 260
7%
383 014
52%
463 331
21%
398 760
-14%
2 490 637
525%
Créances financières
243 615
165 700
-32%
266 399
61%
240 730
-10%
572 613
138%
677 906
18%
851 612
26%
812 660
-5%
859 427
6%
991 612
15%
1 055 506
6%
6 612 434
526%
Dettes financières
983 477
286 940
-71%
359 022
25%
234 801
-35%
594 047
153%
605 913
2%
696 124
15%
693 549
0%
784 442
13%
887 664
13%
927 120
4%
4 867 565
425%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
68 367
-96 106
-241%
-10 867
89%
33 011
404%
25 213
-24%
115 632
359%
122 651
6%
309 460
152%
-208 479
-167%
364 878
275%
268 291
-26%
3 341 261
1145%
Évolution du CA (%)
16
-11
-172%
-7
42%
8
219%
2
-76%
6
215%
5
-13%
8
64%
-7
-182%
9
234%
6
-36%
25
326%
Évolution de la trésorerie (%)
143
55
-61%
101
82%
115
14%
103
-10%
107
4%
106
-1%
108
1%
127
18%
104
-19%
99
-4%
135
36%
Évolution des charges d'exploitations
-14 870
-67 875
-356%
-698
99%
-1 509
-116%
631
142%
12 729
1917%
162
-99%
1 215
652%
1 436
18%
17 749
1136%
7 127
-60%
Évolution des charges d'exploitations (%)
-10
-44
-357%
4
109%
-2
-152%
3
235%
16
459%
3
-80%
4
38%
9
91%
25
198%
34
33%