Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
313 006
512 084
64%
835 386
63%
1 246 575
49%
1 543 757
24%
1 693 358
10%
1 695 255
0%
1 785 856
5%
2 167 414
21%
1 685 632
-22%
Marge brute (€)
280 375
535 067
91%
774 362
45%
1 243 720
61%
1 296 717
4%
1 634 766
26%
1 644 306
1%
1 761 275
7%
1 994 524
13%
2 382 106
19%
Resultat d'exploitation
-3 594
3 428
195%
4 202
23%
1 608
-62%
13 090
714%
11 430
-13%
13 690
20%
8 803
-36%
11 933
36%
24 846
108%
483
-98%
Résultat net (€)
-5 622
6 437
215%
4 923
-24%
21 063
328%
33 109
57%
41 057
24%
33 628
-18%
39 399
17%
33 448
-15%
57 381
72%
84 650
48%
77 547
-8%
Charges d'exploitations total
53 001
92 765
75%
109 257
18%
99 458
-9%
158 829
60%
165 499
4%
151 890
-8%
139 517
-8%
151 692
9%
176 954
17%
202 671
15%
Charges variables
32 631
43 574
34%
28 914
-34%
33 176
15%
43 890
32%
41 070
-6%
37 619
-8%
37 308
-1%
29 903
-20%
13 840
-54%
Seuil de rentabilité
313 006
578 641
85%
914 226
58%
1 333 125
46%
1 546 947
16%
1 769 613
14%
1 786 838
1%
2 006 355
12%
2 167 414
8%
2 403 233
11%
Masse salariale
249
16 240
6422%
136 186
739%
176 543
30%
279 806
58%
293 987
5%
418 231
42%
421 800
1%
435 656
3%
497 227
14%
464 523
-7%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
12
8
-32%
2
-69%
3
3%
3
10%
3
9%
3
-3%
3
-13%
2
-18%
2
-15%
Marge brute (%)
88
92
4%
98
6%
97
0%
97
0%
97
0%
97
0%
97
0%
98
0%
98
0%
Masse salariale / CA (%)
28
36
30%
32
-13%
36
14%
35
-4%
34
-1%
34
-1%
32
-6%
30
-8%
34
16%
Résultat net / CA (%)
9
2
-83%
5
233%
4
-28%
5
18%
4
-6%
4
2%
4
-17%
4
-3%
7
99%
C - Disponibilité
Trésorerie
508
14 506
2755%
31 063
114%
29 101
-6%
55 446
91%
65 212
18%
72 303
11%
74 151
3%
142 642
92%
153 045
7%
177 855
16%
69 669
-61%
Créances financières
90 418
141 456
56%
207 206
46%
267 310
29%
308 467
15%
374 502
21%
315 705
-16%
382 622
21%
371 763
-3%
195 628
-47%
167 562
-14%
Dettes financières
96 277
179 084
86%
143 264
-20%
208 634
46%
250 129
20%
268 351
7%
254 868
-5%
323 232
27%
361 656
12%
344 456
-5%
512 046
49%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
-19 008
-8 441
56%
39 587
569%
25 060
-37%
53 543
114%
67 693
26%
48 653
-28%
-4 461
-109%
180 847
4154%
121 306
-33%
Évolution du CA (%)
-6
-2
61%
4
297%
2
-46%
4
53%
5
30%
4
-9%
-1
-122%
9
1106%
8
-16%
Évolution de la trésorerie (%)
28
67
140%
108
61%
122
14%
110
-10%
102
-7%
101
-1%
120
19%
147
23%
106
-28%
90
-15%
53
-41%
Évolution des charges d'exploitations
-21 014
188
101%
-4 940
-2728%
-615
88%
6 081
1089%
7 516
24%
3 160
-58%
2 667
-16%
4 641
74%
48 999
956%
35 732
-27%
Évolution des charges d'exploitations (%)
-43
0
100%
-5
-4377%
-2
53%
5
334%
3
-43%
5
79%
6
14%
5
-18%
62
1165%
31
-50%