Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
167 745
268 916
60%
552 016
105%
630 125
14%
992 658
58%
1 026 817
3%
1 129 875
10%
1 298 779
15%
1 316 476
1%
1 650 032
25%
1 538 476
-7%
Marge brute (€)
129 753
205 380
58%
479 959
134%
486 983
1%
699 883
44%
709 405
1%
788 136
11%
883 921
12%
949 488
7%
1 094 664
15%
1 258 993
15%
Resultat d'exploitation
7 481
2 772
-63%
783
-72%
2 916
272%
7 345
152%
5 954
-19%
6 605
11%
7 018
6%
5 768
-18%
9 105
58%
17 888
96%
Résultat net (€)
-6 505
4 238
165%
3 872
-9%
6 890
78%
22 331
224%
23 826
7%
29 428
24%
31 761
8%
27 036
-15%
43 104
59%
61 940
44%
234 433
278%
Charges d'exploitations total
171 562
101 298
-41%
143 028
41%
150 255
5%
145 944
-3%
132 230
-9%
129 659
-2%
137 367
6%
131 596
-4%
144 670
10%
140 004
-3%
Charges variables
37 992
112 932
197%
124 134
10%
164 577
33%
248 219
51%
252 045
2%
289 093
15%
325 622
13%
336 308
3%
416 149
24%
409 514
-2%
Seuil de rentabilité
167 745
380 428
127%
729 760
92%
715 749
-2%
1 017 341
42%
1 069 477
5%
1 173 538
10%
1 329 454
13%
1 439 733
8%
1 713 109
19%
1 761 391
3%
Masse salariale
47 612
47 243
-1%
101 416
115%
60 726
-40%
180 109
197%
210 610
17%
230 706
10%
274 573
19%
285 787
4%
353 305
24%
396 509
12%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
23
21
-7%
25
20%
31
20%
28
-9%
28
-1%
28
2%
28
0%
28
0%
29
5%
31
5%
Marge brute (%)
77
79
2%
75
-5%
69
-7%
72
4%
72
0%
72
-1%
72
0%
72
0%
71
-2%
69
-2%
Masse salariale / CA (%)
41
37
-9%
36
-4%
32
-9%
34
4%
34
0%
33
-2%
33
-1%
33
1%
32
-2%
32
1%
Résultat net / CA (%)
5
2
-63%
2
25%
2
1%
3
46%
4
8%
4
1%
4
-5%
3
-14%
4
25%
6
49%
C - Disponibilité
Trésorerie
22 643
15 109
-33%
16 497
9%
23 503
42%
54 444
132%
62 580
15%
68 765
10%
90 510
32%
139 437
54%
167 891
20%
177 315
6%
414 579
134%
Créances financières
30 738
53 427
74%
97 329
82%
106 970
10%
157 694
47%
187 238
19%
222 641
19%
232 091
4%
228 229
-2%
230 829
1%
229 171
-1%
371 444
62%
Dettes financières
7 039
32 532
362%
49 775
53%
89 259
79%
123 200
38%
143 053
16%
159 045
11%
165 576
4%
200 548
21%
240 974
20%
194 472
-19%
118 979
-39%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
-12 085
-29 071
-141%
-537
98%
-1 997
-272%
13 458
774%
17 138
27%
28 744
68%
38 879
35%
-44 509
-214%
95 123
314%
129 693
36%
Évolution du CA (%)
-7
-7
-11%
-1
82%
-1
-5%
3
289%
3
12%
4
37%
5
29%
-5
-203%
10
286%
11
4%
Évolution de la trésorerie (%)
81
105
30%
127
21%
112
-12%
106
-5%
106
0%
106
0%
113
7%
138
22%
104
-25%
99
-5%
254
156%
Évolution des charges d'exploitations
-15 985
19 139
220%
2 090
-89%
6 074
191%
6 093
0%
2 238
-63%
4 316
93%
3 835
-11%
85
-98%
8 893
10424%
16 339
84%
Évolution des charges d'exploitations (%)
-9
13
253%
2
-87%
6
225%
5
-3%
2
-57%
5
97%
3
-34%
0
-93%
8
3479%
9
12%