Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
255 033
389 807
53%
652 050
67%
707 181
8%
1 064 198
50%
1 103 604
4%
1 223 195
11%
1 367 966
12%
1 455 690
6%
1 705 770
17%
1 839 196
8%
1 235 165
-33%
Marge brute (€)
172 466
246 256
43%
468 316
90%
514 023
10%
756 313
47%
787 360
4%
887 368
13%
974 798
10%
1 014 857
4%
1 180 361
16%
1 380 877
17%
932 001
-33%
Resultat d'exploitation
8 063
2 772
-66%
2 895
4%
3 955
37%
8 586
117%
7 671
-11%
7 438
-3%
8 711
17%
7 422
-15%
10 068
36%
19 196
91%
-4 185
-122%
Résultat net (€)
5 117
5 246
3%
4 388
-16%
8 514
94%
24 270
185%
28 950
19%
33 341
15%
35 051
5%
29 274
-16%
46 244
58%
65 484
42%
156 571
139%
Charges d'exploitations total
130 553
109 120
-16%
140 570
29%
136 744
-3%
149 359
9%
142 512
-5%
135 585
-5%
142 197
5%
143 427
1%
148 363
3%
205 525
39%
4 185
-98%
Charges variables
33 969
103 707
205%
133 971
29%
187 844
40%
272 150
45%
282 403
4%
318 806
13%
349 361
10%
362 457
4%
423 325
17%
408 518
-4%
404 374
-1%
Seuil de rentabilité
255 033
399 186
57%
740 954
86%
777 030
5%
1 110 737
43%
1 165 363
5%
1 292 176
11%
1 475 831
14%
1 577 483
7%
1 790 135
13%
2 054 251
15%
1 235 165
-40%
Masse salariale
48 212
68 882
43%
105 838
54%
89 558
-15%
220 939
147%
237 944
8%
270 942
14%
300 681
11%
329 989
10%
400 382
21%
465 791
16%
651 038
40%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
19
24
24%
28
16%
29
3%
28
-4%
28
0%
28
1%
28
-1%
28
1%
29
2%
29
2%
38
31%
Marge brute (%)
81
76
-6%
72
-5%
71
-1%
72
2%
72
0%
72
0%
72
1%
72
0%
71
-1%
71
-1%
62
-13%
Masse salariale / CA (%)
41
39
-4%
37
-7%
32
-12%
34
6%
34
-1%
33
-2%
33
0%
33
1%
32
-3%
33
2%
37
12%
Résultat net / CA (%)
2
1
-13%
2
64%
2
2%
3
53%
4
8%
4
1%
4
-5%
3
-13%
4
28%
5
22%
5
-6%
C - Disponibilité
Trésorerie
20 971
14 807
-29%
19 734
33%
29 101
47%
63 313
118%
74 642
18%
80 667
8%
99 067
23%
160 205
62%
187 025
17%
206 605
10%
319 945
55%
Créances financières
33 366
108 015
224%
91 670
-15%
126 996
39%
171 837
35%
212 408
24%
253 360
19%
253 076
0%
253 615
0%
254 944
1%
250 077
-2%
140 504
-44%
Dettes financières
22 114
53 867
144%
54 268
1%
100 370
85%
141 078
41%
158 271
12%
174 260
10%
178 162
2%
222 825
25%
248 808
12%
232 871
-6%
128 302
-45%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
-3 463
-17 284
-399%
-16 911
2%
1 590
109%
18 058
1036%
23 060
28%
32 608
41%
37 115
14%
-43 436
-217%
88 488
304%
116 815
32%
125 076
7%
Évolution du CA (%)
6
-4
-166%
-3
17%
1
120%
3
443%
4
14%
5
28%
5
1%
-5
-214%
10
275%
9
-2%
8
-10%
Évolution de la trésorerie (%)
81
105
30%
107
2%
117
9%
107
-8%
107
0%
106
-2%
112
6%
138
23%
105
-24%
103
-2%
113
9%
Évolution des charges d'exploitations
-15 985
1 208
108%
-5 523
-557%
7 755
240%
6 639
-14%
4 401
-34%
7 102
61%
6 426
-10%
-287
-104%
9 888
3551%
40 313
308%
Évolution des charges d'exploitations (%)
-9
1
109%
-2
-383%
6
364%
6
-2%
4
-35%
5
44%
4
-15%
0
-107%
9
2729%
13
54%