Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
443 848
549 083
24%
397 867
-28%
426 400
7%
679 029
59%
734 444
8%
814 222
11%
926 920
14%
943 284
2%
1 636 020
73%
1 578 535
-4%
2 397 183
52%
Marge brute (€)
384 319
531 107
38%
307 534
-42%
319 021
4%
529 012
66%
560 489
6%
640 303
14%
719 670
12%
731 047
2%
1 231 933
69%
1 179 087
-4%
2 077 357
76%
Resultat d'exploitation
938
2 652
183%
4 157
57%
2 952
-29%
4 219
43%
3 248
-23%
3 884
20%
4 433
14%
2 629
-41%
8 059
207%
8 614
7%
-501
-106%
Résultat net (€)
10 149
6 390
-37%
9 414
47%
3 785
-60%
11 631
207%
12 541
8%
13 933
11%
15 324
10%
12 461
-19%
51 438
313%
42 329
-18%
49 837
18%
Charges d'exploitations total
71 649
112 913
58%
102 561
-9%
102 314
0%
111 496
9%
112 743
1%
107 856
-4%
87 026
-19%
81 527
-6%
96 122
18%
82 143
-15%
6 951
-92%
Charges variables
59 930
70 793
18%
74 372
5%
78 853
6%
119 294
51%
127 037
6%
155 091
22%
177 820
15%
203 639
15%
397 857
95%
522 133
31%
319 826
-39%
Seuil de rentabilité
443 848
647 803
46%
402 418
-38%
423 950
5%
712 813
68%
774 399
9%
843 337
9%
980 366
16%
1 018 005
4%
1 709 972
68%
1 730 873
1%
2 397 183
39%
Masse salariale
45 454
34 298
-25%
46 474
36%
50 049
8%
97 307
94%
117 784
21%
131 039
11%
148 338
13%
150 419
1%
303 556
102%
426 773
41%
692 170
62%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
28
20
-30%
23
17%
26
11%
23
-9%
23
-2%
24
5%
25
6%
27
6%
30
10%
32
6%
13
-58%
Marge brute (%)
72
80
12%
77
-4%
74
-3%
77
3%
77
1%
76
-2%
75
-2%
73
-2%
70
-4%
68
-3%
87
27%
Masse salariale / CA (%)
32
38
20%
33
-14%
33
1%
37
11%
37
1%
37
-1%
35
-5%
35
-1%
32
-7%
29
-10%
58
98%
Résultat net / CA (%)
7
7
-9%
3
-54%
3
-15%
4
41%
4
-8%
3
-4%
3
-8%
3
9%
5
61%
5
-10%
4
-19%
C - Disponibilité
Trésorerie
16 036
13 880
-13%
19 698
42%
14 873
-25%
32 927
121%
38 297
16%
46 345
21%
50 822
10%
99 099
95%
160 046
62%
132 218
-17%
21 769
-84%
Créances financières
160 649
53 931
-66%
59 628
11%
44 532
-25%
84 247
89%
106 876
27%
130 267
22%
133 260
2%
131 979
-1%
134 480
2%
139 287
4%
20 849
-85%
Dettes financières
156 010
56 435
-64%
42 578
-25%
55 212
30%
86 108
56%
99 347
15%
118 522
19%
127 687
8%
184 215
44%
193 288
5%
207 008
7%
91 857
-56%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
-7 096
2 416
134%
-1 264
-152%
2 518
299%
8 395
233%
6 440
-23%
6 203
-4%
6 798
10%
-30 843
-554%
149 238
584%
152 928
2%
-342 665
-324%
Évolution du CA (%)
-2
2
169%
0
-133%
1
224%
2
276%
2
-13%
1
-27%
2
45%
-7
-434%
16
329%
12
-28%
-13
-208%
Évolution de la trésorerie (%)
113
101
-10%
106
5%
99
-7%
108
9%
106
-3%
100
-5%
107
7%
163
52%
113
-31%
99
-12%
127
29%
Évolution des charges d'exploitations
6 702
-7 193
-207%
-3 365
53%
111
103%
1 599
1347%
1 480
-7%
590
-60%
1 136
93%
-4 928
-534%
13 498
374%
10 533
-22%
-7 517
-171%
Évolution des charges d'exploitations (%)
14
-4
-131%
-5
-25%
0
104%
1
559%
2
35%
1
-65%
2
209%
-5
-331%
14
386%
20
42%
-52
-361%