Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
15 260 752
11 010 953
-28%
10 670 311
-3%
6 385 457
-40%
7 025 779
10%
7 645 225
9%
7 802 698
2%
8 551 118
10%
8 912 024
4%
5 857 667
-34%
Marge brute (€)
9 417 693
7 214 944
-23%
7 767 594
8%
3 881 948
-50%
4 096 447
6%
4 263 276
4%
5 124 490
20%
5 284 506
3%
5 637 442
7%
5 109 002
-9%
Resultat d'exploitation
32 365
17 535
-46%
-2 652
-115%
22 439
946%
-12 448
-155%
-16 949
-36%
-11 834
30%
-3 088
74%
-1 105
64%
27 838
2619%
1 471
-95%
Résultat net (€)
27 514
36 841
34%
41 578
13%
47 092
13%
69 702
48%
77 044
11%
106 255
38%
124 796
17%
69 132
-45%
135 117
95%
166 439
23%
Charges d'exploitations total
61 283
97 077
58%
130 947
35%
82 764
-37%
51 296
-38%
46 775
-9%
49 356
6%
70 915
44%
77 945
10%
158 555
103%
383 539
142%
Charges variables
5 843 059
3 796 009
-35%
3 512 308
-7%
2 402 306
-32%
2 420 880
1%
2 491 305
3%
2 595 212
4%
2 846 295
10%
3 032 201
7%
2 824 618
-7%
Seuil de rentabilité
15 260 752
11 010 953
-28%
11 648 221
6%
6 532 534
-44%
7 181 569
10%
7 751 197
8%
8 315 521
7%
8 686 784
4%
8 954 222
3%
7 514 704
-16%
Masse salariale
7 588
1 808 232
23730%
1 373 565
-24%
2 535 780
85%
1 656 992
-35%
1 840 852
11%
2 051 484
11%
2 122 930
3%
2 262 303
7%
2 364 443
5%
1 990 770
-16%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
36
38
3%
38
2%
39
2%
42
8%
41
-3%
41
2%
39
-6%
39
0%
39
-1%
Marge brute (%)
64
62
-2%
62
-1%
61
-1%
58
-5%
59
2%
59
-1%
61
4%
61
0%
61
1%
Masse salariale / CA (%)
20
20
0%
23
15%
27
19%
26
-4%
27
3%
26
-2%
28
8%
27
-6%
28
4%
Résultat net / CA (%)
2
4
136%
2
-53%
3
75%
4
17%
4
-4%
4
10%
3
-36%
4
53%
5
28%
C - Disponibilité
Trésorerie
6 637
558 718
8318%
219 318
-61%
232 952
6%
190 998
-18%
169 854
-11%
207 533
22%
225 060
8%
374 527
66%
398 108
6%
317 854
-20%
Créances financières
3 355 746
710 229
-79%
2 141 825
202%
969 303
-55%
968 822
0%
1 060 344
9%
999 675
-6%
985 023
-1%
1 042 368
6%
1 220 302
17%
Dettes financières
2 056 780
2 751 493
34%
1 942 214
-29%
945 269
-51%
904 736
-4%
868 959
-4%
843 195
-3%
974 053
16%
1 025 726
5%
987 298
-4%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
-119 011
8 673
107%
-175 581
-2124%
-5 479
97%
198 243
3718%
119 183
-40%
39 034
-67%
-358 892
-1019%
317 470
188%
234 941
-26%
Évolution du CA (%)
-3
1
139%
-3
-311%
0
88%
4
1409%
3
-39%
2
-35%
-8
-590%
9
217%
12
27%
Évolution de la trésorerie (%)
178
96
-46%
82
-14%
106
30%
103
-3%
105
2%
98
-6%
139
41%
103
-26%
100
-3%
Évolution des charges d'exploitations
35 794
21 658
-39%
-7 477
-135%
9 387
226%
13 572
45%
36 594
170%
-12 155
-133%
6 957
157%
3 080
-56%
Évolution des charges d'exploitations (%)
58
21
-64%
-6
-128%
3
143%
35
1284%
25
-29%
-6
-122%
4
166%
-1
-127%