Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
377 362
2 089 177
454%
2 648 423
27%
2 926 448
11%
3 612 357
23%
3 647 638
1%
4 370 625
20%
4 803 719
10%
4 903 847
2%
5 774 946
18%
5 372 278
-7%
Marge brute (€)
230 713
1 424 510
517%
1 667 536
17%
1 724 331
3%
2 126 806
23%
2 212 738
4%
2 610 046
18%
2 925 376
12%
2 966 570
1%
3 471 581
17%
3 152 872
-9%
Resultat d'exploitation
10 114
17 535
73%
3 727
-79%
7 866
111%
7 182
-9%
5 954
-17%
3 336
-44%
2 578
-23%
6 039
134%
5 636
-7%
2 961
-47%
Résultat net (€)
493
28 347
5650%
51 115
80%
24 911
-51%
58 488
135%
75 756
30%
80 999
7%
86 100
6%
54 501
-37%
110 352
102%
112 153
2%
307 017
174%
Charges d'exploitations total
85 380
239 401
180%
135 764
-43%
124 478
-8%
182 187
46%
163 269
-10%
158 367
-3%
178 161
13%
160 200
-10%
150 696
-6%
104 164
-31%
Charges variables
68 387
952 609
1293%
1 042 121
9%
1 004 040
-4%
1 310 375
31%
1 384 344
6%
1 618 417
17%
1 716 319
6%
1 829 096
7%
2 092 133
14%
2 556 866
22%
Seuil de rentabilité
299 100
2 089 177
598%
2 651 556
27%
2 975 381
12%
3 792 425
27%
3 777 247
0%
4 467 831
18%
4 970 288
11%
5 124 291
3%
6 034 615
18%
6 525 192
8%
Masse salariale
7 588
279 824
3588%
537 070
92%
477 705
-11%
822 561
72%
914 787
11%
1 091 718
19%
1 188 526
9%
1 304 802
10%
1 501 434
15%
1 488 624
-1%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
23
38
67%
39
3%
42
6%
39
-7%
39
1%
40
1%
40
1%
40
-1%
41
3%
41
0%
Marge brute (%)
77
62
-20%
61
-2%
58
-4%
61
5%
61
-1%
60
-1%
60
-1%
60
1%
59
-2%
59
0%
Masse salariale / CA (%)
31
24
-22%
26
8%
27
2%
28
4%
27
-1%
27
-1%
26
-3%
29
8%
27
-6%
27
-1%
Résultat net / CA (%)
-5
5
192%
5
22%
2
-56%
3
42%
4
11%
4
-5%
3
-6%
3
-24%
4
54%
4
-4%
C - Disponibilité
Trésorerie
6 239
131 961
2015%
147 303
12%
99 814
-32%
160 295
61%
176 972
10%
198 505
12%
220 733
11%
342 244
55%
370 133
8%
315 729
-15%
640 485
103%
Créances financières
147 696
119 932
-19%
295 029
146%
371 104
26%
461 602
24%
573 846
24%
642 224
12%
651 778
1%
651 042
0%
668 237
3%
626 573
-6%
678 137
8%
Dettes financières
143 710
245 108
71%
360 533
47%
446 820
24%
485 256
9%
504 619
4%
543 119
8%
541 740
0%
663 360
22%
752 905
14%
667 109
-11%
657 955
-1%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
32 841
12 202
-63%
62 215
410%
-41 885
-167%
30 984
174%
127 298
311%
122 095
-4%
82 272
-33%
-296 395
-460%
335 695
213%
223 718
-33%
Évolution du CA (%)
10
3
-64%
3
-1%
-4
-225%
2
153%
5
102%
4
-7%
3
-23%
-8
-337%
11
238%
6
-42%
Évolution de la trésorerie (%)
22
120
452%
117
-2%
105
-11%
105
0%
112
7%
103
-8%
106
3%
140
32%
104
-26%
91
-12%
147
61%
Évolution des charges d'exploitations
-6 347
35 794
664%
21 658
-39%
-1 062
-105%
7 805
835%
9 523
22%
3 543
-63%
11 601
227%
896
-92%
1 548
73%
-741
-148%
Évolution des charges d'exploitations (%)
-4
14
456%
12
-19%
0
-104%
4
1015%
11
150%
5
-56%
8
64%
1
-88%
7
639%
-1
-110%