Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
2 253 289
2 691 275
19%
2 516 039
-7%
3 084 547
23%
3 536 974
15%
3 677 825
4%
4 448 905
21%
4 615 345
4%
4 302 646
-7%
5 965 412
39%
8 440 955
42%
Marge brute (€)
1 148 925
1 163 175
1%
1 439 927
24%
2 129 242
48%
2 066 512
-3%
2 035 630
-1%
2 372 214
17%
2 676 854
13%
2 683 977
0%
3 204 580
19%
2 848 430
-11%
Resultat d'exploitation
56 072
1 616
-97%
421
-74%
5 582
1227%
2 614
-53%
7 211
176%
2 472
-66%
3 236
31%
4 482
39%
640
-86%
Résultat net (€)
-190 099
40 872
122%
51 981
27%
43 685
-16%
59 897
37%
65 438
9%
67 011
2%
71 793
7%
51 746
-28%
111 978
116%
95 159
-15%
Charges d'exploitations total
269 708
97 595
-64%
114 369
17%
179 278
57%
156 535
-13%
135 098
-14%
114 423
-15%
125 718
10%
170 442
36%
54 970
-68%
Charges variables
1 104 364
1 248 247
13%
867 784
-30%
1 124 821
30%
1 382 301
23%
1 456 954
5%
1 807 036
24%
2 043 228
13%
1 872 994
-8%
2 616 918
40%
4 164 958
59%
Seuil de rentabilité
2 253 289
2 691 275
19%
2 585 874
-4%
3 224 946
25%
3 683 781
14%
3 742 371
2%
4 567 341
22%
4 895 419
7%
4 424 922
-10%
6 026 069
36%
8 562 663
42%
Masse salariale
662 880
238 328
-64%
606 771
155%
738 109
22%
695 958
-6%
719 941
3%
905 336
26%
990 975
9%
1 021 553
3%
1 185 103
16%
1 217 322
3%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
49
42
-14%
40
-6%
32
-19%
38
19%
38
-1%
40
7%
41
1%
40
-3%
42
7%
55
30%
Marge brute (%)
51
58
13%
60
4%
68
12%
62
-9%
62
1%
60
-4%
59
-1%
60
2%
58
-5%
45
-22%
Masse salariale / CA (%)
29
18
-39%
24
33%
25
6%
27
7%
25
-6%
25
0%
24
-4%
26
6%
23
-10%
18
-24%
Résultat net / CA (%)
-8
5
164%
4
-29%
3
-14%
3
-5%
3
8%
3
-17%
3
4%
2
-24%
4
68%
2
-41%
C - Disponibilité
Trésorerie
377 832
63 610
-83%
49 910
-22%
102 904
106%
108 675
6%
125 881
16%
129 180
3%
160 629
24%
285 422
78%
324 635
14%
219 997
-32%
Créances financières
537 283
496 832
-8%
366 942
-26%
435 369
19%
457 551
5%
575 411
26%
607 520
6%
565 613
-7%
617 235
9%
672 138
9%
467 092
-31%
Dettes financières
1 120 378
584 250
-48%
371 517
-36%
534 713
44%
479 186
-10%
502 155
5%
540 586
8%
546 537
1%
647 138
18%
757 505
17%
667 588
-12%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
55 875
119 923
115%
4 632
-96%
-52 668
-1237%
20 100
138%
133 881
566%
117 435
-12%
83 038
-29%
-250 224
-401%
874 527
450%
723 311
-17%
Évolution du CA (%)
3
8
197%
-2
-121%
-3
-91%
1
142%
5
295%
4
-9%
2
-48%
-7
-423%
19
352%
13
-31%
Évolution de la trésorerie (%)
87
78
-11%
80
3%
86
7%
101
17%
108
8%
101
-6%
118
16%
146
24%
103
-30%
83
-20%
Évolution des charges d'exploitations
178 419
33 676
-81%
1 614
-95%
-2 608
-262%
14 844
669%
4 921
-67%
11 523
134%
-3 569
-131%
26 079
831%
947
-96%
Évolution des charges d'exploitations (%)
60
11
-82%
-12
-213%
0
100%
10
44198%
6
-40%
14
143%
-1
-108%
13
1241%
10
-25%