Ratios de performances
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
1 441 056
2 197 682
53%
1 813 569
-17%
1 826 587
1%
1 970 471
8%
2 090 918
6%
2 304 306
10%
2 422 745
5%
2 771 908
14%
3 747 987
35%
Marge brute (€)
1 164 175
1 327 908
14%
1 391 700
5%
1 254 629
-10%
1 299 841
4%
1 385 774
7%
1 599 785
15%
1 626 514
2%
1 781 213
10%
2 202 027
24%
Resultat d'exploitation
-16 032
4 627
129%
10 309
123%
12 429
21%
9 681
-22%
7 654
-21%
9 181
20%
9 066
-1%
7 999
-12%
20 916
161%
Résultat net (€)
37 206
24 875
-33%
30 263
22%
39 940
32%
46 134
16%
53 978
17%
55 843
3%
45 356
-19%
66 380
46%
98 047
48%
59 360
-39%
Charges d'exploitations total
92 965
157 758
70%
163 770
4%
248 768
52%
230 113
-8%
207 340
-10%
223 353
8%
196 199
-12%
174 031
-11%
194 165
12%
Charges variables
689 640
822 863
19%
622 013
-24%
563 454
-9%
608 279
8%
694 337
14%
744 903
7%
727 941
-2%
865 546
19%
1 411 390
63%
Seuil de rentabilité
1 761 930
2 645 061
50%
1 990 803
-25%
1 883 293
-5%
2 015 433
7%
2 144 583
6%
2 364 394
10%
2 481 176
5%
2 851 858
15%
3 763 346
32%
Masse salariale
459 582
506 845
10%
447 123
-12%
490 519
10%
529 074
8%
555 988
5%
606 962
9%
630 242
4%
688 194
9%
749 107
9%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
40
37
-7%
34
-9%
31
-7%
32
2%
32
0%
31
-1%
31
0%
33
5%
39
18%
Marge brute (%)
60
63
5%
66
5%
69
4%
68
-1%
68
0%
69
1%
69
0%
67
-2%
61
-9%
Masse salariale / CA (%)
28
31
11%
28
-9%
30
6%
29
-2%
28
-5%
27
-1%
29
5%
27
-7%
24
-10%
Résultat net / CA (%)
2
1
-37%
2
60%
3
40%
3
-1%
3
-1%
3
8%
3
-7%
4
25%
4
1%
C - Disponibilité
Trésorerie
71 885
89 565
25%
76 189
-15%
105 668
39%
124 060
17%
127 897
3%
166 622
30%
270 000
62%
265 889
-2%
277 313
4%
364 504
31%
Créances financières
164 130
325 093
98%
385 274
19%
280 846
-27%
326 504
16%
371 276
14%
362 581
-2%
349 972
-3%
355 445
2%
399 514
12%
158 659
-60%
Dettes financières
297 482
401 675
35%
281 254
-30%
283 598
1%
296 236
4%
311 941
5%
315 546
1%
394 554
25%
424 161
8%
468 260
10%
743 088
59%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
-27 636
-83 591
-202%
37 406
145%
47 085
26%
68 300
45%
95 823
40%
63 961
-33%
-167 949
-363%
268 946
260%
418 446
56%
Évolution du CA (%)
-2
-5
-149%
3
156%
4
63%
4
-5%
6
40%
4
-22%
-8
-275%
15
299%
13
-18%
Évolution de la trésorerie (%)
96
83
-14%
109
30%
108
-1%
106
-2%
102
-4%
118
16%
151
28%
101
-33%
92
-9%
73
-21%
Évolution des charges d'exploitations
-105 145
1 021
101%
4 629
353%
17 292
274%
8 890
-49%
8 873
0%
13 275
50%
2 840
-79%
24 636
767%
-4 907
-120%
Évolution des charges d'exploitations (%)
-51
1
102%
3
257%
6
83%
7
16%
5
-35%
8
65%
1
-89%
17
1919%
-4
-122%