Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
376 000
379 028
1%
473 270
25%
566 591
20%
770 506
36%
843 212
9%
916 580
9%
989 811
8%
965 829
-2%
1 176 394
22%
1 729 380
47%
28 508 883
1549%
Marge brute (€)
333 883
322 060
-4%
518 868
61%
502 600
-3%
701 620
40%
759 335
8%
821 502
8%
883 608
8%
823 632
-7%
1 025 822
25%
1 564 489
53%
16 935 870
983%
Resultat d'exploitation
3 385
1 336
-61%
751
-44%
3 809
408%
2 503
-34%
2 604
4%
2 771
6%
2 277
-18%
1 089
-52%
2 622
141%
955
-64%
-3 313
-447%
Résultat net (€)
10 303
1 469
-86%
2 555
74%
5 669
122%
8 939
58%
11 605
30%
12 870
11%
13 309
3%
4 600
-65%
14 792
222%
27 235
84%
-220 561
-910%
Charges d'exploitations total
164 391
75 182
-54%
84 979
13%
109 993
29%
99 532
-10%
92 229
-7%
86 775
-6%
89 507
3%
82 440
-8%
82 357
0%
136 592
66%
3 314
-98%
Charges variables
42 117
58 772
40%
128 719
119%
111 504
-13%
152 004
36%
184 172
21%
201 531
9%
218 897
9%
217 213
-1%
289 861
33%
454 991
57%
11 573 014
2444%
Seuil de rentabilité
376 000
385 041
2%
817 348
112%
722 731
-12%
898 077
24%
974 586
9%
1 050 358
8%
1 106 061
5%
1 054 741
-5%
1 326 806
26%
1 841 326
39%
28 508 883
1448%
Masse salariale
49 311
20 996
-57%
73 070
248%
95 664
31%
169 566
77%
206 295
22%
239 099
16%
261 591
9%
232 431
-11%
302 860
30%
406 095
34%
4 824 907
1088%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
11
20
76%
23
16%
21
-8%
21
1%
22
1%
22
2%
22
0%
23
4%
24
2%
24
0%
31
32%
Marge brute (%)
89
80
-10%
77
-4%
79
2%
79
0%
78
0%
78
-1%
78
0%
77
-1%
76
-1%
76
0%
69
-10%
Masse salariale / CA (%)
31
36
17%
34
-5%
34
0%
35
1%
33
-3%
34
1%
34
0%
34
2%
33
-4%
29
-13%
27
-8%
Résultat net / CA (%)
4
1
-77%
1
32%
2
57%
2
4%
2
10%
2
5%
2
-11%
1
-61%
3
199%
2
-9%
-5
-293%
C - Disponibilité
Trésorerie
7 734
9 189
19%
11 803
28%
22 728
93%
39 222
73%
46 340
18%
53 607
16%
57 643
8%
119 193
107%
148 540
25%
165 763
12%
530 714
220%
Créances financières
99 291
99 761
0%
121 307
22%
113 353
-7%
126 013
11%
173 930
38%
209 596
21%
191 924
-8%
184 509
-4%
201 163
9%
312 817
56%
249 502
-20%
Dettes financières
54 536
50 293
-8%
76 422
52%
84 895
11%
123 638
46%
149 981
21%
164 122
9%
168 131
2%
227 305
35%
276 580
22%
350 153
27%
3 499 838
900%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
-21 585
-13 075
39%
-2 034
84%
-3 695
-82%
-920
75%
-1 214
-32%
-1 633
-35%
56
103%
-108 899
-194563%
31 962
129%
210 289
558%
4 164 476
1880%
Évolution du CA (%)
-12
-9
29%
-3
71%
-2
4%
0
88%
0
-68%
-1
-27%
0
105%
-14
-40539%
5
140%
13
134%
11
-10%
Évolution de la trésorerie (%)
130
100
-23%
101
1%
101
0%
102
1%
104
2%
99
-5%
107
8%
153
43%
102
-33%
97
-6%
80
-17%
Évolution des charges d'exploitations
-5 365
-3 797
29%
-2 933
23%
-730
75%
1 329
282%
509
-62%
-979
-293%
337
134%
-5 555
-1748%
1 251
123%
3 866
209%
Évolution des charges d'exploitations (%)
-9
-3
64%
-3
17%
-2
10%
1
156%
1
-11%
-2
-277%
1
148%
-9
-967%
2
121%
12
564%