Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
376 000
345 679
-8%
430 285
24%
548 794
28%
765 711
40%
831 963
9%
905 487
9%
980 553
8%
955 534
-3%
1 167 356
22%
1 725 631
48%
28 508 883
1552%
Marge brute (€)
333 883
290 815
-13%
429 091
48%
502 600
17%
700 423
39%
758 574
8%
813 725
7%
882 314
8%
824 854
-7%
1 019 706
24%
1 564 489
53%
16 935 870
983%
Resultat d'exploitation
3 385
1 189
-65%
109
-91%
3 625
3226%
2 480
-32%
2 531
2%
2 750
9%
2 266
-18%
1 011
-55%
2 506
148%
778
-69%
-3 313
-526%
Résultat net (€)
10 303
1 362
-87%
2 027
49%
5 292
161%
8 943
69%
11 301
26%
12 735
13%
13 322
5%
4 630
-65%
14 842
221%
27 235
84%
-220 561
-910%
Charges d'exploitations total
164 391
75 118
-54%
77 359
3%
105 807
37%
96 412
-9%
91 371
-5%
86 177
-6%
88 794
3%
79 298
-11%
79 868
1%
130 800
64%
3 314
-97%
Charges variables
42 117
56 978
35%
123 952
118%
108 814
-12%
151 526
39%
184 060
21%
200 145
9%
218 246
9%
217 176
0%
289 759
33%
454 991
57%
11 573 014
2444%
Seuil de rentabilité
376 000
379 028
1%
705 551
86%
709 996
1%
893 122
26%
971 322
9%
1 044 940
8%
1 098 567
5%
1 054 718
-4%
1 317 027
25%
1 841 326
40%
28 508 883
1448%
Masse salariale
49 311
21 341
-57%
66 109
210%
95 664
45%
168 089
76%
203 436
21%
236 332
16%
256 931
9%
233 003
-9%
302 990
30%
382 451
26%
4 824 907
1162%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
11
19
73%
23
18%
21
-8%
21
1%
22
2%
22
2%
22
0%
23
4%
23
2%
24
0%
31
32%
Marge brute (%)
89
81
-9%
77
-4%
79
2%
79
0%
78
-1%
78
-1%
78
0%
77
-1%
77
-1%
76
0%
69
-10%
Masse salariale / CA (%)
31
37
18%
34
-7%
34
-1%
35
2%
33
-4%
33
1%
33
0%
34
2%
33
-4%
29
-12%
27
-8%
Résultat net / CA (%)
4
1
-77%
1
20%
2
65%
2
12%
2
7%
2
6%
2
-10%
1
-60%
3
190%
2
-11%
-5
-295%
C - Disponibilité
Trésorerie
7 734
8 691
12%
11 790
36%
22 728
93%
38 920
71%
45 943
18%
53 295
16%
57 165
7%
118 808
108%
147 978
25%
160 018
8%
530 714
232%
Créances financières
99 291
99 761
0%
118 556
19%
112 347
-5%
125 330
12%
172 007
37%
207 492
21%
191 034
-8%
184 464
-3%
200 521
9%
307 354
53%
249 502
-19%
Dettes financières
54 536
50 293
-8%
73 959
47%
81 434
10%
122 469
50%
149 774
22%
163 084
9%
167 622
3%
226 671
35%
275 859
22%
342 335
24%
3 499 838
922%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
-21 585
-13 075
39%
-2 034
84%
-3 695
-82%
-920
75%
-1 164
-26%
-2 360
-103%
112
105%
-106 791
-95449%
34 069
132%
206 954
507%
4 164 476
1912%
Évolution du CA (%)
-12
-9
29%
-3
71%
-2
18%
0
86%
0
-65%
-1
-50%
0
109%
-13
-20096%
5
141%
12
124%
11
-8%
Évolution de la trésorerie (%)
130
100
-23%
100
0%
101
1%
102
1%
104
2%
99
-5%
107
9%
152
42%
103
-33%
96
-7%
80
-17%
Évolution des charges d'exploitations
-5 365
-2 278
58%
-2 683
-18%
-713
73%
1 324
286%
509
-62%
-880
-273%
225
126%
-5 173
-2399%
806
116%
3 866
380%
Évolution des charges d'exploitations (%)
-9
-3
64%
-2
24%
0
86%
1
478%
1
-10%
-2
-253%
1
147%
-9
-1158%
2
117%
12
673%