Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
599 366
405 026
-32%
598 142
48%
563 271
-6%
580 628
3%
598 558
3%
625 051
4%
702 403
12%
686 422
-2%
809 650
18%
785 560
-3%
536 232
-32%
Marge brute (€)
436 598
295 669
-32%
430 466
46%
369 945
-14%
403 488
9%
413 435
2%
424 654
3%
475 837
12%
464 341
-2%
574 824
24%
520 206
-10%
366 086
-30%
Resultat d'exploitation
10 801
5 904
-45%
8 115
37%
6 886
-15%
9 622
40%
8 336
-13%
8 214
-1%
9 622
17%
8 143
-15%
9 140
12%
6 636
-27%
19 498
194%
Résultat net (€)
4 429
5 985
35%
7 464
25%
7 791
4%
13 965
79%
14 434
3%
14 355
-1%
18 727
30%
15 653
-16%
32 865
110%
24 968
-24%
27 224
9%
Charges d'exploitations total
217 142
225 954
4%
210 884
-7%
192 655
-9%
215 994
12%
209 573
-3%
209 481
0%
220 236
5%
209 303
-5%
242 721
16%
237 262
-2%
137 224
-42%
Charges variables
157 884
143 511
-9%
190 983
33%
182 151
-5%
176 565
-3%
183 122
4%
195 798
7%
214 522
10%
209 469
-2%
248 575
19%
288 441
16%
170 146
-41%
Seuil de rentabilité
605 087
428 996
-29%
610 001
42%
565 686
-7%
586 575
4%
602 716
3%
637 123
6%
711 797
12%
693 545
-3%
818 000
18%
789 894
-3%
536 232
-32%
Masse salariale
29 406
28 187
-4%
35 749
27%
40 852
14%
51 025
25%
54 176
6%
54 851
1%
56 868
4%
57 285
1%
107 469
88%
120 862
12%
136 114
13%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
31
32
3%
32
-1%
32
-1%
31
-4%
31
2%
32
2%
32
0%
32
1%
31
-2%
34
10%
32
-7%
Marge brute (%)
69
68
-2%
68
0%
68
1%
69
2%
69
-1%
68
-1%
68
0%
68
0%
69
1%
66
-4%
68
3%
Masse salariale / CA (%)
42
36
-13%
36
-1%
36
1%
38
7%
39
1%
37
-3%
37
0%
37
0%
38
1%
37
-2%
52
42%
Résultat net / CA (%)
0
1
189%
3
90%
2
-8%
3
42%
3
-7%
3
1%
3
6%
3
-19%
4
52%
3
-20%
-1
-130%
C - Disponibilité
Trésorerie
14 277
15 264
7%
15 522
2%
15 861
2%
23 624
49%
27 398
16%
28 168
3%
39 204
39%
70 406
80%
99 864
42%
85 670
-14%
74 500
-13%
Créances financières
20 683
23 876
15%
40 580
70%
34 253
-16%
34 891
2%
42 667
22%
45 241
6%
38 388
-15%
33 011
-14%
33 009
0%
42 186
28%
23 684
-44%
Dettes financières
143 306
101 164
-29%
128 604
27%
97 127
-24%
107 425
11%
120 116
12%
123 982
3%
132 902
7%
167 110
26%
182 261
9%
196 995
8%
80 342
-59%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
50 076
-2 287
-105%
4 896
314%
1 337
-73%
5 829
336%
6 184
6%
8 117
31%
15 620
92%
-21 486
-238%
67 516
414%
55 836
-17%
-27 938
-150%
Évolution du CA (%)
5
-2
-136%
1
144%
0
-54%
1
254%
1
2%
2
40%
3
71%
-4
-219%
11
367%
7
-35%
-5
-169%
Évolution de la trésorerie (%)
158
102
-35%
98
-4%
106
8%
106
0%
104
-2%
100
-4%
118
17%
144
22%
110
-24%
89
-19%
64
-28%
Évolution des charges d'exploitations
-3 917
10 472
367%
257
-98%
-1 646
-740%
2 379
245%
3 632
53%
3 948
9%
7 610
93%
-1 492
-120%
18 093
1313%
20 221
12%
3 526
-83%
Évolution des charges d'exploitations (%)
-1
5
412%
0
-99%
-1
-2096%
1
282%
2
20%
2
26%
4
75%
-1
-127%
8
897%
9
9%
2
-80%