Ratios de performances
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A - Chiffres clès
Chiffre d'affaire
4 506 053
64 431 518
1330%
44 178 912
-31%
35 329 974
-20%
4 707 910
-87%
5 641 355
20%
6 950 034
23%
7 012 459
1%
7 273 746
4%
8 423 227
16%
8 211 741
-3%
Marge brute (€)
1 490 033
17 284 016
1060%
12 714 131
-26%
10 349 365
-19%
2 274 117
-78%
2 068 499
-9%
2 791 757
35%
3 065 723
10%
2 999 015
-2%
3 428 403
14%
1 446 053
-58%
Resultat d'exploitation
18 768
17 129
-9%
35 621
108%
9 727
-73%
401
-96%
3 713
826%
6 347
71%
6 458
2%
5 323
-18%
17 795
234%
17 268
-3%
Résultat net (€)
15 953
9 973
-37%
11 572
16%
29 518
155%
46 117
56%
51 607
12%
57 424
11%
56 475
-2%
61 101
8%
89 229
46%
85 213
-5%
Charges d'exploitations total
137 191
295 223
115%
388 925
32%
179 635
-54%
134 436
-25%
164 824
23%
146 881
-11%
125 179
-15%
120 731
-4%
144 984
20%
44 609
-69%
Charges variables
3 016 020
40 357 060
1238%
31 613 831
-22%
25 321 272
-20%
2 819 546
-89%
3 582 390
27%
4 561 934
27%
4 488 004
-2%
4 652 938
4%
5 618 737
21%
6 811 625
21%
Seuil de rentabilité
4 506 053
64 499 206
1331%
44 178 912
-32%
36 623 968
-17%
4 971 195
-86%
5 918 165
19%
7 209 050
22%
7 346 759
2%
7 374 701
0%
8 953 979
21%
8 446 733
-6%
Masse salariale
89 254
6 558 235
7248%
6 162 792
-6%
2 304 152
-63%
450 991
-80%
520 786
15%
735 988
41%
720 151
-2%
658 850
-9%
967 274
47%
656 256
-32%
B - Répartition du chiffre d'affaire
Coût matière (%)
49
75
54%
73
-3%
69
-6%
62
-9%
66
7%
67
0%
66
-1%
68
3%
68
0%
79
16%
Marge brute (%)
51
25
-51%
27
8%
31
16%
38
20%
34
-11%
33
-1%
34
1%
32
-6%
32
0%
21
-34%
Masse salariale / CA (%)
24
12
-49%
12
2%
13
7%
12
-7%
12
0%
12
-1%
13
5%
12
-9%
11
-3%
7
-34%
Résultat net / CA (%)
-26
1
103%
1
56%
2
108%
2
-2%
2
-1%
2
8%
2
-23%
2
8%
2
13%
1
-46%
C - Disponibilité
Trésorerie
42 029
874
-98%
1 136
30%
9 066
698%
119 044
1213%
116 562
-2%
131 008
12%
122 391
-7%
191 641
57%
209 941
10%
136 797
-35%
Créances financières
686 292
1 512 092
120%
1 483 701
-2%
1 519 200
2%
530 913
-65%
667 277
26%
803 263
20%
746 192
-7%
864 228
16%
838 181
-3%
682 182
-19%
Dettes financières
790 092
4 494 043
469%
3 846 792
-14%
2 898 556
-25%
852 576
-71%
898 474
5%
1 040 439
16%
965 911
-7%
1 136 973
18%
1 241 084
9%
1 214 338
-2%
D - Ratios de croissances
Évolution du CA (%)
185 333
1 032 170
457%
314 581
-70%
-143 769
-146%
35 009
124%
158 410
352%
177 108
12%
158 438
-11%
153 372
-3%
354 299
131%
456 847
29%
Évolution du CA (%)
-3
3
216%
4
12%
-3
-176%
2
157%
4
157%
4
-15%
3
-5%
3
-13%
6
105%
6
-5%
Évolution de la trésorerie (%)
89
73
-18%
112
53%
104
-7%
107
3%
106
-2%
104
-1%
110
6%
125
14%
107
-15%
100
-6%
Évolution des charges d'exploitations
-783
21 914
2899%
20 623
-6%
18 305
-11%
713
-96%
14 074
1875%
520
-96%
7 558
1355%
-8 351
-210%
16 863
302%
27 441
63%
Évolution des charges d'exploitations (%)
-15
5
133%
7
30%
13
93%
0
-99%
6
4746%
1
-89%
2
187%
-4
-299%
16
515%
-34
-316%