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Voyages Hors Des Sentiers Battus H.S.B. Voyages

72140 Sillé-le-Guillaume

SIREN

444223531

Activité Principale (7911Z)

Activités des agences de voyage

Numéro de TVA intra.

FR21444223531

SIRET

44422353100047

Effectifs

03

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185 339€

Trésorerie disponible au 31/12/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Voyages Hors Des Sentiers Battus H.S.B. Voyages Vs Activités des agences de voyage

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

20.22 %

9.8%
19,3%
45.6%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-2.66 %

0.6%
2,67%
6.7%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-55.56 %

-5.7%
6,3%
22.2%

Ratios de performances

Les résultats de Voyages Hors Des Sentiers Battus H.S.B. Voyages en
comparé à Voyages Hors Des Sentiers Battus H.S.B. Voyages en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Masse Salariale

Pire 25%

646K
100.0%
1,76M
100.0%
3,41M
100.0%
-17,2K
-2.0%
85,4K
4.0%
23,9K
0.0%
131K
20.0%
139K
7.0%
589K
17.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

185K
28.0%
126K
7.0%
439K
12.0%
160K
24.0%
33,8K
1.0%
1,08M
31.0%
64,1K
9.0%
120K
6.0%
831K
24.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
VOYAGES HORS DES SENTIERS BATTUS - H.S.B. VOYAGES a connu des fluctuations significatives de performance financière au cours de la période analysée. En 2016, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires modeste et une marge nette très faible. Cependant, en 2017, il y a eu une augmentation remarquable du chiffre d'affaires et du bénéfice net, indiquant une période de croissance. Cette tendance positive a été de courte durée car 2018 a vu une réduction drastique du chiffre d'affaires et une perte nette. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté en 2018, ce qui, combiné à la réduction du chiffre d'affaires, peut avoir contribué à la perte nette.
B - Bilan
La santé financière de l'entreprise est modérée, avec une note de 55 sur 100. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques peuvent avoir impacté le secteur et l'entreprise. La croissance significative en 2017 pourrait être due à des stratégies de marketing réussies ou à une expansion, tandis que le déclin en 2018 pourrait être attribué à une concurrence accrue ou à la saturation du marché. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée au fil des ans, mais la perte nette en 2018 soulève des inquiétudes quant à sa capacité à maintenir ses opérations sans aborder les problèmes sous-jacents.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur la gestion des coûts et la diversification des revenus pour stabiliser sa performance financière. Explorer de nouveaux marchés ou services pourrait aider à atteindre un chiffre d'affaires plus cohérent. De plus, l'optimisation de la masse salariale et des autres charges d'exploitation sera cruciale pour maintenir la rentabilité.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de l'entreprise était volatile et généralement en dessous de la moyenne. La marge nette était également inconsistante, l'entreprise étant en sous-performance en 2018. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires était supérieure à la médiane du secteur, suggérant un besoin de meilleure gestion des coûts de main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

735K
1,76M
139%
646K
-63%

Marge brute (€)

291K

Résultat net (€)

594
85,4K
14277%
-17,2K
-120%

Charges variables

443K

Seuil de rentabilité

735K

Masse salariale

124K
139K
12%
131K
-6%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

60,4

Marge brute (%)

39,6

Masse salariale / CA (%)

16,9
7,92
-53%
20,2
155%

Résultat net / CA (%)

0,0808
4,85
5904%
-2,66
-155%
C - Disponibilité

Trésorerie

49,2K
126K
155%
185K
48%

Créances financières

7,81K
33,8K
332%
160K
373%

Dettes financières

83,9K
120K
43%
64,1K
-47%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-498K
1,02M
306%
-808K
-179%

Évolution du CA (%)

-40,4
139
445%
-55,6
-140%

Évolution de la trésorerie (%)

55,5
255
360%
148
-42%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-