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Essayer

Volets Roulants Service

44850 LE CELLIER

SIREN

410519045

Activité Principale (2223Z)

Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

Numéro de TVA intra.

FR42410519045

SIRET

41051904500026

Effectifs

11

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52 481€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Volets Roulants Service Vs Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

Marge brute (€)

Pire 50% des entreprises du secteur

43.13 %

40.6%
48%
56.5%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

19.98 %

14.9%
20,6%
27.2%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

3.27 %

1.4%
3,81%
7.9%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

19.88 %

7.6%
21,4%
33.7%

Ratios de performances

Les résultats de Volets Roulants Service en
comparé à Volets Roulants Service en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

3,65M
100.0%
3,04M
100.0%
20,1M
100.0%
1,57M
43.0%
1,29M
42.0%
10,2M
50.0%
119K
3.0%
102K
3.0%
610K
3.0%
2,07M
56.0%
1,75M
57.0%
10,3M
51.0%
3,65M
100.0%
3,04M
100.0%
20,5M
102.0%
729K
20.0%
589K
19.0%
3,76M
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

52,5K
1.0%
178K
5.0%
1,36M
6.0%
630K
17.0%
661K
21.0%
2,84M
14.0%
434K
11.0%
531K
17.0%
2,54M
12.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
VOLETS ROULANTS SERVICE a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est passé de 3 456 948 € en 2016 à 3 718 151 € en 2017, indiquant une croissance, mais ensuite les données pour 2018 manquent, et une diminution est observée en 2019 à 3 118 692 €. Le bénéfice net a suivi une tendance similaire, avec une augmentation en 2017 à 206 035 €, une baisse en 2018 à 80 862 €, et une perte en 2019 de -11 029 €. Cependant, l'entreprise est revenue à la rentabilité en 2020 avec un bénéfice net de 102 489 €. Les charges salariales en pourcentage du chiffre d'affaires ont été bien gérées, avec une diminution de 26,94 % en 2016 à 19,37 % en 2020, ce qui est un signe positif de gestion des coûts. La position de trésorerie a été volatile, avec une baisse significative en 2019 mais une reprise en 2020. Le niveau d'endettement de l'entreprise est resté relativement stable, avec une légère augmentation en 2020.
B - Bilan
La performance financière de VOLETS ROULANTS SERVICE, avec une note de 65, suggère une santé financière modérée. L'entreprise a connu des hauts et des bas, qui pourraient être attribués à la volatilité du marché, à la pression concurrentielle ou à des défis opérationnels. Des facteurs externes tels que les ralentissements économiques, les changements dans la réglementation du secteur ou les perturbations de la chaîne d'approvisionnement pourraient également avoir impacté la performance de l'entreprise. Pour renforcer la stabilité financière, l'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies de croissance des revenus, l'optimisation des coûts et le maintien d'une solide position de trésorerie pour gérer les défis imprévus.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en maintenant le contrôle des dépenses d'exploitation. Diversifier la base de clients et explorer de nouveaux marchés pourrait aider à stabiliser les revenus. De plus, gérer efficacement la trésorerie pour assurer une liquidité suffisante pour les opérations et le service de la dette est crucial.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de VOLETS ROULANTS SERVICE est en dessous de la médiane, indiquant une marge de croissance. La marge bénéficiaire nette est également en dessous de la médiane du secteur, suggérant que l'entreprise pourrait bénéficier d'opérations plus efficaces et d'un meilleur contrôle des coûts. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est meilleure que la moyenne du secteur, ce qui est louable.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3,46M
3,72M
8%
3,12M
3,04M
-2%
3,65M
20%

Marge brute (€)

1,59M
1,77M
11%
1,42M
1,29M
-9%
1,57M
22%

Résultat net (€)

173K
206K
19%
80,9K
-61%
-11K
-114%
102K
1029%
119K
16%

Charges variables

1,86M
1,95M
4%
1,7M
1,75M
3%
2,07M
18%

Seuil de rentabilité

3,46M
3,72M
8%
3,12M
3,04M
-2%
3,65M
20%

Masse salariale

931K
948K
2%
778K
589K
-24%
729K
24%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

53,9
52,4
-3%
54,5
57,6
6%
56,9
-1%

Marge brute (%)

46,1
47,6
3%
45,5
42,4
-7%
43,1
2%

Masse salariale / CA (%)

26,9
25,5
-5%
25
19,4
-22%
20
3%

Résultat net / CA (%)

5,02
5,54
10%
-0,354
3,37
1053%
3,27
-3%
C - Disponibilité

Trésorerie

248K
277K
11%
183K
-34%
106K
-42%
178K
68%
52,5K
-71%

Créances financières

809K
448K
-45%
430K
-4%
483K
12%
661K
37%
630K
-5%

Dettes financières

484K
435K
-10%
372K
-14%
363K
-3%
531K
46%
434K
-18%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

261K
-14,9K
-76,9K
-417%
605K
886%

Évolution du CA (%)

7,56
-0,475
-2,47
-419%
19,9
906%

Évolution de la trésorerie (%)

111
66,1
-41%
57,9
-12%
168
190%
29,5
-82%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-