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Vitaeco

30670 AIGUES-VIVES

SIREN

531859668

Activité Principale (7112B)

Ingénierie, études techniques

Numéro de TVA intra.

FR20531859668

SIRET

53185966800026

Effectifs

01

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189 884€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Vitaeco Vs Ingénierie, études techniques

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

79.1 %

0.2%
7,14%
30.0%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

54.65 %

29.7%
49,4%
64.5%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

5.52 %

0.7%
5,47%
13.8%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

50.27 %

-4.6%
10,2%
32.1%

Ratios de performances

Les résultats de Vitaeco en
comparé à Vitaeco en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

773K
100.0%
514K
100.0%
7,85M
100.0%
611K
79.0%
392K
76.0%
9,96M
127.0%
42,6K
5.0%
17,4K
3.0%
384K
4.0%
161K
20.0%
122K
23.0%
2,55M
32.0%
773K
100.0%
514K
100.0%
12,6M
160.0%
422K
54.0%
267K
51.0%
2,51M
32.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 25%

Dettes Financières

Pire 50%

190K
24.0%
120K
23.0%
1,07M
13.0%
2,48K
0.0%
12,9K
2.0%
3,59M
45.0%
21,7K
2.0%
16,8K
3.0%
2,8M
35.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de VITAECO présente une image mitigée. L'entreprise a connu une croissance significative de son chiffre d'affaires, avec une augmentation notable de 2019 à 2021. Cependant, la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a également augmenté, indiquant des coûts de main-d'œuvre croissants. La marge nette bénéficiaire a fluctué mais reste positive, suggérant une gestion efficace des coûts. Les dépenses d'exploitation ont augmenté, ce qui pourrait être dû à l'expansion ou à des pressions inflationnistes. La position de trésorerie s'est nettement améliorée, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise n'ont pas été divulgués, rendant difficile l'évaluation complète de la santé financière.
B - Bilan
La performance financière de VITAECO, avec une note de 75, reflète une entreprise qui se développe et gère efficacement ses finances dans certains domaines. La croissance du chiffre d'affaires est louable et suggère que l'entreprise élargit sa part de marché ou bénéficie d'une demande accrue dans son secteur. L'augmentation des coûts de la masse salariale est un domaine potentiel de préoccupation et pourrait indiquer soit un investissement dans le capital humain, soit des inefficacités dans l'utilisation de la main-d'œuvre. La marge bénéficiaire nette positive démontre la capacité de l'entreprise à contrôler les coûts par rapport aux revenus, ce qui est un indicateur clé de la santé financière. La position de trésorerie améliorée est un point fort, offrant à l'entreprise la liquidité nécessaire pour répondre aux obligations à court terme et investir dans des opportunités de croissance. Des facteurs externes tels que les conditions économiques, les changements réglementaires et la concurrence sur le marché pourraient avoir influencé le secteur et la performance de VITAECO. Il est important pour l'entreprise de continuer à surveiller ces facteurs et d'ajuster ses stratégies en conséquence.
C - Recommandation
VITAECO devrait continuer à surveiller ses dépenses d'exploitation et sa masse salariale pour s'assurer qu'elles ne dépassent pas la croissance du chiffre d'affaires. L'entreprise pourrait bénéficier d'un examen détaillé de sa structure de coûts pour identifier les domaines d'amélioration de l'efficacité. Maintenir une position de trésorerie forte est crucial, donc les stratégies pour améliorer la trésorerie devraient être prioritaires. Si possible, l'entreprise devrait divulguer les niveaux d'endettement pour une analyse financière plus complète.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de VITAECO est impressionnante, en particulier en 2021. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est généralement conforme à la médiane du secteur, bien qu'elle ait une marge d'amélioration. Le ratio masse salariale/chiffre d'affaires est supérieur à la médiane du secteur, ce qui pourrait être préoccupant si cette tendance se poursuit. L'évolution de la trésorerie de VITAECO est nettement meilleure que la moyenne du secteur, indiquant une gestion solide de la liquidité.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

436K
514K
18%
773K
50%

Marge brute (€)

311K
392K
26%
611K
56%

Resultat d'exploitation

27,1K
8,08K
-70%
17,4K
116%
19K
9%

Résultat net (€)

30,7K
7,4K
-76%
15,9K
115%
16,2K
2%
12,1K
-25%
17,4K
43%
42,6K
146%

Charges d'exploitations total

207K
238K
15%
259K
9%
287K
11%

Charges variables

125K
122K
-2%
161K
32%

Seuil de rentabilité

436K
514K
18%
773K
50%

Masse salariale

9,62K
22,5K
134%
20,4K
-9%
27K
32%
182K
575%
267K
46%
422K
58%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

28,7
23,8
-17%
20,9
-12%

Marge brute (%)

71,3
76,2
7%
79,1
4%

Masse salariale / CA (%)

41,8
51,9
24%
54,7
5%

Résultat net / CA (%)

2,78
3,37
21%
5,52
64%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,14K
6,45K
464%
38,4K
496%
76,3K
99%
39K
-49%
120K
208%
190K
58%

Créances financières

13,6K
12,9K
-5%
2,48K
-81%

Dettes financières

21,8K
16,8K
-23%
21,7K
29%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

136K
78,4K
-42%
258K
230%

Évolution du CA (%)

45,2
18
-60%
50,3
179%

Évolution de la trésorerie (%)

596
199
-67%
51,1
-74%
308
503%
158
-49%

Évolution des charges d'exploitations

21,1K
28K
33%

Évolution des charges d'exploitations (%)

8,83
10,8
22%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

808 769

Chiffre d'affaires

800 462

Production vendues

29 783

Prestations vendues

770 679

Subventions d'exploitation

6 167

Transferts de charges

2 139

Autres produits d'exploitation

1

B -

Total des charges d'exploitation

784 120

Charges externes (Total)

312 357

Variation de stock de marchandise

-7 000

Achats effectués de matières

213 293

Services extérieurs

106 064

Impôts et taxes (Total)

21 903

Impôts et taxes

21 903

Charges de personnel (Total)

435 403

Salaires bruts (Salariés)

335 719

Charges sociales (Salariés)

99 684

Dotations aux amortissements

12 668

Autres charges d'exploitation

1 789

C -

Résultat d'exploitation

24 649

D -

Résultat financier

-

E -

Résultat courant

24 649

F -

Résultat exceptionnel

-1 105

Produits exceptionnels

1 706

Charges exceptionnelles

2 811

G -

Impôt sur les bénéfices

3 782

Impôt sur les bénéfices

3 782

H -

Résultat de l'exercice

23 544