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Essayer

Victoria

91150

SIREN

534200381

Activité Principale (4752B)

Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)

Numéro de TVA intra.

FR38534200381

SIRET

53420038100026

Effectifs

NN

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109 467€

Trésorerie disponible au 31/12/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Victoria Vs Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

38.03 %

57.9%
62%
65.7%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

13.82 %

13.5%
16,3%
19.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

0.24 %

0.4%
2,73%
5.1%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

1.21 %

-4.3%
0,241%
5.9%

Ratios de performances

Les résultats de Victoria en
comparé à Victoria en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

4,71M
100.0%
4,65M
100.0%
20,1M
100.0%
1,79M
38.0%
1,77M
37.0%
8,53M
42.0%
11,4K
0.0%
48,6K
1.0%
350K
1.0%
2,92M
62.0%
2,89M
62.0%
12,2M
60.0%
4,71M
100.0%
4,65M
100.0%
20,7M
103.0%
651K
13.0%
583K
12.0%
2,89M
14.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

109K
2.0%
142K
3.0%
231K
1.0%
18,7K
0.0%
291K
6.0%
1,49M
7.0%
543K
11.0%
668K
14.0%
2,17M
10.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de VICTORIA en 2016 et 2017 montre un chiffre d'affaires stable avec une légère augmentation de 4 654 288 € à 4 710 550 €. La marge brute est restée relativement constante, autour de 62%, ce qui est légèrement en dessous de la moyenne du secteur de 62,22% en 2017. Le bénéfice net a connu une baisse significative, passant de 48 600 € à 11 394 €, ce qui est préoccupant et en dessous de la médiane du secteur. Les dépenses d'exploitation et les dépenses variables ont augmenté, ce qui a pu contribuer à la réduction du bénéfice net. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont augmenté de 12,53% à 13,82%, plus élevé que la médiane du secteur de 16,29% en 2017. La position de trésorerie s'est affaiblie, passant de 142 217 € à 109 467 €, et le niveau d'endettement a augmenté, indiquant des problèmes potentiels de stabilité financière.
B - Bilan
La note de performance financière de VICTORIA de 55 sur 100 reflète les défis rencontrés pour maintenir la rentabilité et la trésorerie. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, l'inflation des coûts et les conditions économiques peuvent avoir impacté le secteur et VICTORIA en particulier. Pour relever ces défis, l'entreprise devrait mettre en œuvre des stratégies d'optimisation des coûts et envisager des investissements stratégiques pour stimuler la croissance.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, VICTORIA devrait se concentrer sur le contrôle des coûts, en particulier les dépenses d'exploitation et de personnel, pour améliorer les marges de bénéfice net. Explorer des voies pour la diversification des revenus et améliorer la gestion de la trésorerie pourrait également être bénéfique.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, VICTORIA a une marge brute et une marge nette inférieures, indiquant une marge d'amélioration dans l'efficacité opérationnelle. Les dépenses de personnel plus élevées par rapport au chiffre d'affaires suggèrent un besoin de meilleure gestion de la main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2016
2017
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

4,65M
4,71M
1%

Marge brute (€)

1,77M
1,79M
1%

Résultat net (€)

48,6K
11,4K
-77%

Charges variables

2,89M
2,92M
1%

Seuil de rentabilité

4,65M
4,71M
1%

Masse salariale

583K
651K
12%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

62,1
62
0%

Marge brute (%)

37,9
38
0%

Masse salariale / CA (%)

12,5
13,8
10%

Résultat net / CA (%)

1,04
0,242
-77%
C - Disponibilité

Trésorerie

142K
109K
-23%

Créances financières

291K
18,7K
-94%

Dettes financières

668K
543K
-19%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

56,3K

Évolution du CA (%)

1,21

Évolution de la trésorerie (%)

77

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-