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Essayer

Viadom Activites Picardie Nord

02170

SIREN

421230574

Activité Principale (8810A)

Aide à domicile

Numéro de TVA intra.

FR81421230574

SIRET

42123057400012

Effectifs

12

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94 977€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Viadom Activites Picardie Nord Vs Aide à domicile

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

91.99 %

0.2%
0,35%
1.3%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

45.48 %

69.9%
77,1%
86.2%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

2.0 %

-2.7%
1,38%
4.3%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-26.19 %

-10.5%
-2,14%
13.9%

Ratios de performances

Les résultats de Viadom Activites Picardie Nord en
comparé à Viadom Activites Picardie Nord en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

469K
100.0%
635K
100.0%
1,27M
100.0%
431K
92.0%
585K
92.0%
1,25M
98.0%
9,38K
2.0%
-1,59K
-0.0%
8,13K
0.0%
37,5K
8.0%
50,2K
7.0%
63,5K
5.0%
469K
100.0%
635K
100.0%
1,31M
103.0%
213K
45.0%
308K
48.0%
685K
53.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

95K
20.0%
80,7K
12.0%
163K
12.0%
137K
29.0%
176K
27.0%
342K
26.0%
58,3K
12.0%
113K
17.0%
188K
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de VIADOM ACTIVITES PICARDIE NORD montre une tendance fluctuante au fil des années. L'entreprise a connu une augmentation significative du chiffre d'affaires de 2016 à 2018, suivie d'une légère augmentation en 2019, et une diminution notable en 2020, qui peut être attribuée à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie. Le bénéfice net était positif en 2016, 2018 et 2020, mais l'entreprise a subi une perte en 2019. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est relativement élevée, indiquant un investissement substantiel dans les ressources humaines. La position de trésorerie s'est améliorée, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, le revenu net par chiffre d'affaires de l'entreprise a été irrégulier, avec une baisse préoccupante en 2019.
B - Bilan
Les états financiers de VIADOM ACTIVITES PICARDIE NORD indiquent une note de 65 sur 100, reflétant une santé financière modérée. Des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 ont eu un impact négatif sur le secteur, entraînant une diminution du chiffre d'affaires en 2020. La capacité de l'entreprise à maintenir un flux de trésorerie positif malgré ces défis est louable. Cependant, les coûts salariaux élevés par rapport au chiffre d'affaires et la perte en 2019 soulignent des domaines d'amélioration potentielle. Des ajustements stratégiques dans les opérations et la gestion des coûts pourraient améliorer la stabilité financière et la performance de l'entreprise.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, VIADOM ACTIVITES PICARDIE NORD devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier en réduisant les dépenses de personnel par rapport au chiffre d'affaires. Explorer de nouvelles sources de revenus et améliorer l'efficacité opérationnelle pourraient également contribuer à de meilleures performances financières.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise et les marges bénéficiaires nettes sont irrégulières, suggérant des possibilités d'amélioration. La masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, ce qui peut affecter la compétitivité. L'évolution de la trésorerie est positive, ce qui est conforme à la tendance du secteur.

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Ratios de performances

2016
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

631K
635K
1%
469K
-26%

Marge brute (€)

580K
585K
1%
431K
-26%

Résultat net (€)

32,3K
23,1K
-29%
-1,59K
-107%
9,38K
689%

Charges variables

51,9K
50,2K
-3%
37,5K
-25%

Seuil de rentabilité

631K
635K
1%
469K
-26%

Masse salariale

298K
308K
3%
213K
-31%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

8,22
7,9
-4%
8,01
1%

Marge brute (%)

91,8
92,1
0%
92
0%

Masse salariale / CA (%)

47,2
48,6
3%
45,5
-6%

Résultat net / CA (%)

3,66
-0,251
-107%
2
898%
C - Disponibilité

Trésorerie

80,4K
104K
29%
80,7K
-22%
95K
18%

Créances financières

148K
121K
-18%
176K
45%
137K
-22%

Dettes financières

49,5K
59,6K
20%
113K
90%
58,3K
-49%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

24,1K
3,74K
-85%
-166K
-4546%

Évolution du CA (%)

3,98
0,592
-85%
-26,2
-4520%

Évolution de la trésorerie (%)

105
111
6%
77,7
-30%
118
51%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-