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Vgg

03500 Bayet

SIREN

813773108

Activité Principale (5630Z)

Débits de boissons

Numéro de TVA intra.

FR56813773108

SIRET

81377310800010

Effectifs

02

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74 696€

Trésorerie disponible au 30/09/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Vgg Vs Débits de boissons

Pas de données disponibles pour l'année 2017

Ratios de performances

Les résultats de Vgg en
comparé à Vgg en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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35,3K
41,1K
9,44K
1.0%
35,2K
40,9K
17,9K
3.0%
142K
103K
167K
32.0%
7,3K
699
86,6K
17.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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74,7K
42,9K
45,8K
9.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de VGG présente une image mitigée. Le résultat d'exploitation a diminué de 41 059 en 2016 à 35 309 en 2017, indiquant une tendance à la baisse de la rentabilité. Cependant, le bénéfice net est resté relativement stable à environ 40 929 en 2016 et 35 197 en 2017. Cette stabilité du bénéfice net, malgré la baisse du résultat d'exploitation, pourrait être due à une gestion efficace des coûts ou à des revenus non opérationnels. Les dépenses d'exploitation ont augmenté de manière significative de 37,59 %, passant de 102 866 en 2016 à 141 532 en 2017, ce qui est préoccupant et pourrait expliquer la réduction du résultat d'exploitation. Les dépenses de personnel ont également augmenté, passant de 699 à 7 302, ce qui représente une augmentation substantielle et pourrait affecter la trésorerie de l'entreprise si elle n'est pas gérée correctement. La position de trésorerie s'est améliorée, avec une augmentation de la trésorerie de 174,10 %, passant de 42 904 en 2016 à 74 696 en 2017, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, sans données sur le chiffre d'affaires, il est difficile d'évaluer l'efficacité et la position sur le marché de l'entreprise.
B - Bilan
La santé financière de VGG, avec une note de 65, suggère une stabilité modérée. La capacité de l'entreprise à maintenir son bénéfice net malgré l'augmentation des dépenses d'exploitation est louable. Cependant, l'augmentation significative des dépenses d'exploitation et de la masse salariale est un signal d'alarme qui nécessite une attention immédiate. Le secteur a été confronté à divers facteurs externes tels que les fluctuations économiques, les changements réglementaires et les pressions concurrentielles, qui ont pu avoir un impact sur la performance financière de VGG. La solide position de trésorerie de l'entreprise est un tampon contre ces défis, mais elle doit se concentrer sur la croissance des revenus et l'optimisation des coûts pour améliorer davantage son score de santé.
C - Recommandation
VGG devrait se concentrer sur le contrôle des dépenses d'exploitation et de la masse salariale pour améliorer la rentabilité. La position de trésorerie de l'entreprise est solide, ce qui lui confère une certaine stabilité financière, mais elle doit s'assurer que cela ne se fait pas au détriment des investissements nécessaires à la croissance. VGG devrait également viser à augmenter son chiffre d'affaires pour renforcer sa position sur le marché.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le résultat d'exploitation et le bénéfice net de VGG sont au-dessus de la médiane, ce qui est positif. Cependant, l'augmentation des dépenses d'exploitation est supérieure à la moyenne du secteur, ce qui est un point préoccupant. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane du secteur, ce qui est un avantage concurrentiel.

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Ratios de performances

2016
2017
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

41,1K
35,3K
-14%

Résultat net (€)

40,9K
35,2K
-14%

Charges d'exploitations total

103K
142K
38%

Masse salariale

699
7,3K
945%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

42,9K
74,7K
74%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

174

Évolution des charges d'exploitations

38,7K

Évolution des charges d'exploitations (%)

37,6

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-