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Essayer

Verticale Solution

35770 Vern-sur-Seiche

SIREN

503115958

Activité Principale (4399D)

Autres travaux spécialisés de construction

Numéro de TVA intra.

FR47503115958

SIRET

50311595800020

Effectifs

01

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42 380€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Verticale Solution Vs Autres travaux spécialisés de construction

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

93.01 %

12.3%
26,2%
44.0%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

61.45 %

18.8%
27,4%
36.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-14.72 %

1.1%
3,65%
7.6%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-33.78 %

-1.3%
15,4%
30.4%

Ratios de performances

Les résultats de Verticale Solution en
comparé à Verticale Solution en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

183K
100.0%
276K
100.0%
6,53M
100.0%
170K
93.0%
235K
85.0%
4,81M
73.0%
-26,9K
-14.0%
13,3K
4.0%
123K
1.0%
12,8K
6.0%
40,8K
14.0%
1,05M
16.0%
183K
100.0%
276K
100.0%
5,86M
89.0%
112K
61.0%
112K
40.0%
1,12M
17.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

42,4K
23.0%
47,7K
17.0%
431K
6.0%
42,1K
23.0%
78,7K
28.0%
1,57M
24.0%
39,7K
21.0%
65,1K
23.0%
1,03M
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de VERTICALE SOLUTION a montré de la volatilité au fil des années. L'entreprise a connu des fluctuations de chiffre d'affaires, avec des baisses significatives en 2017 et 2019, qui ont eu un impact négatif sur le bénéfice net, entraînant des pertes ces années-là. Les pourcentages de marge brute ont été inconsistants, indiquant des problèmes de contrôle des coûts variables. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont été élevées, en particulier en 2017 et 2021, ce qui pourrait suggérer un sureffectif ou des coûts salariaux élevés par rapport aux revenus. La position de trésorerie a connu des hauts et des bas, avec une diminution notable en 2019, mais elle s'est améliorée en 2020. Les niveaux d'endettement ont été relativement stables, bien qu'ils aient augmenté en 2020.
B - Bilan
La note de santé financière de 55 pour VERTICALE SOLUTION reflète les défis de l'entreprise à maintenir des revenus et une rentabilité constants. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les tendances de l'industrie pourraient avoir affecté le secteur et spécifiquement cette entreprise. Le secteur de la construction, où opère VERTICALE SOLUTION, est sensible aux cycles économiques, ce qui peut expliquer une partie de la volatilité du chiffre d'affaires. Pour atténuer ces risques, l'entreprise devrait se concentrer sur la gestion des coûts, l'efficacité opérationnelle et la planification stratégique pour s'adapter aux changements du marché.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, VERTICALE SOLUTION devrait se concentrer sur la stabilisation du chiffre d'affaires, l'amélioration de la marge brute grâce à un meilleur contrôle des coûts et l'optimisation des dépenses de personnel. La diversification des sources de revenus et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle pourraient également aider à atteindre une performance financière plus stable.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de VERTICALE SOLUTION a été inférieur à la moyenne, indiquant un potentiel de croissance. Les pourcentages de marge brute de l'entreprise sont également inférieurs à la médiane du secteur, suggérant une gestion des coûts moins efficace. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont supérieures à la médiane du secteur, ce qui peut être un désavantage concurrentiel. La position de trésorerie de l'entreprise est plus faible que la médiane, soulignant un risque potentiel de liquidité.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

282K
251K
-11%
365K
46%
217K
-41%
276K
27%
183K
-34%

Marge brute (€)

237K
218K
-8%
329K
51%
198K
-40%
235K
18%
170K
-28%

Résultat net (€)

4,54K
-33,1K
-830%
22,9K
169%
-32,3K
-241%
13,3K
141%
-26,9K
-302%

Charges variables

44,7K
33,1K
-26%
36,5K
10%
18,2K
-50%
40,8K
123%
12,8K
-69%

Seuil de rentabilité

282K
251K
-11%
365K
46%
217K
-41%
276K
27%
183K
-34%

Masse salariale

59K
102K
73%
90,3K
-12%
106K
18%
112K
6%
112K
0%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

15,8
13,2
-17%
9,99
-24%
8,43
-16%
14,8
76%
6,99
-53%

Marge brute (%)

84,2
86,8
3%
90
4%
91,6
2%
85,2
-7%
93
9%

Masse salariale / CA (%)

20,9
40,7
94%
24,7
-39%
49
99%
40,8
-17%
61,5
51%

Résultat net / CA (%)

1,61
-13,2
-920%
6,27
147%
-14,9
-338%
4,84
132%
-14,7
-404%
C - Disponibilité

Trésorerie

28,5K
8,22K
-71%
60K
630%
3,04K
-95%
47,7K
1470%
42,4K
-11%

Créances financières

67,2K
62,6K
-7%
40,2K
-36%
8,18K
-80%
78,7K
862%
42,1K
-47%

Dettes financières

25,7K
17,8K
-31%
38,9K
118%
31,7K
-18%
65,1K
105%
39,7K
-39%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-1,11K
-31,1K
-2698%
115K
469%
-149K
-230%
59,1K
140%
-93,1K
-258%

Évolution du CA (%)

-0,393
-11
-2709%
45,7
515%
-40,7
-189%
27,3
167%
-33,8
-224%

Évolution de la trésorerie (%)

2,06K
28,9
-99%
730
2427%
5,06
-99%
1,57K
30926%
88,9
-94%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-