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Essayer

Verseron

61120 Vimoutiers

SIREN

378673396

Activité Principale (4332B)

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Numéro de TVA intra.

FR44378673396

SIRET

37867339600024

Effectifs

12

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586 870€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Verseron Vs Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

76.75 %

25.7%
35,6%
45.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

24.33 %

22.7%
30,1%
37.3%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

5.27 %

1.1%
3,61%
7.2%

Ratios de performances

Les résultats de Verseron en
comparé à Verseron en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

6,21M
100.0%
4,15M
100.0%
2,84M
100.0%
4,76M
76.0%
3,25M
78.0%
1,92M
67.0%
327K
5.0%
195K
4.0%
78,4K
2.0%
1,44M
23.0%
896K
21.0%
980K
34.0%
6,21M
100.0%
4,15M
100.0%
2,9M
102.0%
1,51M
24.0%
1,26M
30.0%
614K
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

587K
9.0%
675K
16.0%
330K
11.0%
2,11M
33.0%
1,53M
36.0%
552K
19.0%
1,2M
19.0%
1,35M
32.0%
451K
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
VERSARON a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu à la fois une croissance et un déclin, avec une diminution notable en 2020, probablement en raison de la pandémie de COVID-19, suivie d'une augmentation significative en 2021. Les pourcentages de marge brute ont été relativement stables, indiquant une gestion constante des coûts. Les marges bénéficiaires nettes se sont améliorées, suggérant une efficacité opérationnelle accrue. Cependant, les dépenses d'exploitation, en particulier la masse salariale, ont également augmenté, ce qui pourrait avoir un impact sur la rentabilité. La position de trésorerie s'est améliorée, mais les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait susciter des inquiétudes concernant la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de VERSARON, avec une note de 75, indique que l'entreprise se porte bien en termes de croissance des revenus et de rentabilité. Des facteurs externes tels que les tendances du marché et la pandémie de COVID-19 ont eu un impact sur le secteur et VERSARON, mais l'entreprise a fait preuve de résilience. L'augmentation du chiffre d'affaires en 2021 suggère une forte reprise, mais la hausse des niveaux d'endettement pourrait être le résultat du financement de cette croissance ou de la couverture des coûts opérationnels pendant le ralentissement. Il est essentiel pour VERSARON d'équilibrer la croissance avec la stabilité financière en maintenant un flux de trésorerie sain et en gérant la dette.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, VERSARON devrait se concentrer sur le contrôle des dépenses d'exploitation, en particulier la masse salariale, et continuer à améliorer ses marges bénéficiaires nettes. Renforcer la position de trésorerie et gérer les niveaux d'endettement sera crucial pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, VERSARON a un chiffre d'affaires plus élevé mais aussi des dépenses de personnel plus élevées en pourcentage du chiffre d'affaires. Sa marge bénéficiaire nette est au-dessus de la médiane, ce qui est positif. Cependant, l'évolution de la trésorerie et les niveaux d'endettement de l'entreprise doivent être étroitement surveillés car ils s'écartent de la médiane du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3,02M
3,21M
6%
4,7M
47%
4,58M
-3%
4,15M
-9%
6,21M
49%

Marge brute (€)

2,42M
2,5M
3%
3,65M
46%
3,71M
2%
3,25M
-12%
4,76M
46%

Résultat net (€)

113K
148K
31%
235K
59%
292K
24%
195K
-33%
327K
68%

Charges variables

602K
711K
18%
1,05M
47%
868K
-17%
896K
3%
1,44M
61%

Seuil de rentabilité

3,02M
3,21M
6%
4,7M
47%
4,58M
-3%
4,15M
-9%
6,21M
49%

Masse salariale

996K
1,12M
12%
1,36M
21%
1,47M
8%
1,26M
-14%
1,51M
20%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

19,9
22,2
11%
22,3
0%
19
-15%
21,6
14%
23,3
8%

Marge brute (%)

80,1
77,8
-3%
77,7
0%
81
4%
78,4
-3%
76,7
-2%

Masse salariale / CA (%)

32,9
34,9
6%
28,9
-17%
32,2
11%
30,3
-6%
24,3
-20%

Résultat net / CA (%)

3,75
4,62
23%
5
8%
6,38
28%
4,69
-26%
5,27
12%
C - Disponibilité

Trésorerie

247K
36K
-85%
616K
1611%
595K
-3%
675K
13%
587K
-13%

Créances financières

962K
1,34M
39%
1,18M
-12%
1,27M
8%
1,53M
21%
2,11M
37%

Dettes financières

988K
1,34M
35%
1,41M
6%
1,14M
-20%
1,35M
19%
1,2M
-11%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-580K
-427K

Évolution du CA (%)

-16,1
-9,33

Évolution de la trésorerie (%)

102
113

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-