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Essayer

Velay Inn

43000 LE PUY-EN-VELAY

SIREN

791324072

Activité Principale (6820B)

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Numéro de TVA intra.

FR48791324072

SIRET

79132407200010

Effectifs

-

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17 218€

Trésorerie disponible au 31/12/2018

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Velay Inn Vs Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Pas de données disponibles pour l'année 2018

Ratios de performances

Les résultats de Velay Inn en
comparé à Velay Inn en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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-5,4K
7,56K
32,3K
1.0%
-5,4K
7,4K
354K
15.0%
31,1K
14,5K
97K
4.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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17,2K
42,3K
540K
23.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de VELAY INN montre un modèle volatile avec des fluctuations significatives du bénéfice net et du flux de trésorerie. La société a connu une perte en 2015 et 2018, avec des bénéfices nets de -2394 et -5397 respectivement, tout en réalisant des bénéfices en 2016 et 2017. La position de trésorerie s'est améliorée de 9727 en 2015 à un pic de 42290 en 2017, avant de diminuer à 17218 en 2018. Les dépenses d'exploitation ont augmenté de manière spectaculaire en 2018, ce qui pourrait expliquer la perte de cette année. L'absence de données sur le chiffre d'affaires rend difficile l'évaluation des capacités de génération de revenus de l'entreprise.
B - Bilan
La santé financière de VELAY INN est modérée, avec une note de 55. La performance de l'entreprise est affectée par des facteurs externes tels que les conditions du marché et la concurrence au sein du secteur 6820B. L'augmentation significative des dépenses d'exploitation en 2018 sans une augmentation correspondante du chiffre d'affaires suggère des inefficacités ou des coûts accrus qui doivent être abordés. La position de trésorerie de l'entreprise, bien que fluctuante, montre de la résilience, mais les niveaux de dette ne sont pas fournis, ce qui limite l'évaluation de la stabilité financière globale.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, VELAY INN devrait se concentrer sur la stabilisation de ses dépenses d'exploitation et identifier les causes de la perte de 2018. Explorer des stratégies d'amélioration des revenus et maintenir un flux de trésorerie sain sont également essentiels.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, les marges bénéficiaires nettes de VELAY INN sont incohérentes et l'évolution de la trésorerie est plus volatile. La moyenne du bénéfice net du secteur était positive au cours des années considérées, tandis que VELAY INN a fait face à des pertes lors de deux des quatre années.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-2,39K
7,33K
406%
7,56K
3%
-5,4K
-171%

Résultat net (€)

-2,39K
7,33K
406%
7,4K
1%
-5,4K
-173%

Charges d'exploitations total

15,3K
15,7K
3%
14,5K
-8%
31,1K
115%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

9,73K
26,5K
173%
42,3K
59%
17,2K
-59%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

122
273
124%
159
-42%
40,7
-74%

Évolution des charges d'exploitations

146
422
189%
-1,28K
-402%
16,6K
1405%

Évolution des charges d'exploitations (%)

0,963
2,76
186%
-8,1
-394%
115
1521%

Compte de résultats periodique

2015
2016
2017
2018

A -

Total des produits d'exploitation

12 920
23 070
22 662
25 710

Chiffre d'affaires

12 920
23 070
22 662
25 710

Ventes de marchandises

-
210

Production vendues

-
214

Prestations vendues

12 920
23 070
22 238
25 710

B -

Total des charges d'exploitation

28 234
38 807
36 481
56 816

Charges externes (Total)

17 073
27 186
24 886
36 543

Achats effectués de matières

12 920
23 070
22 020
25 710

Services extérieurs

4 153
4 116
2 866
10 833

Impôts et taxes (Total)

2 679
2 872
2 846
7 804

Impôts et taxes

2 679
2 872
2 846
7 804

Charges de personnel (Total)

-

Dotations aux amortissements

8 482
8 749
12 469

C -

Résultat d'exploitation

-15 314
-15 737
-13 819
-31 106

D -

Résultat financier

-

E -

Résultat courant

-15 314
-15 737
-13 819
-31 106

F -

Résultat exceptionnel

-

G -

Impôt sur les bénéfices

-
162

Impôt sur les bénéfices

-
162

H -

Résultat de l'exercice

-15 314
-15 737
-13 819
-31 106