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Vasseur Isolation

68970 Guémar

SIREN

533935417

Activité Principale (4329A)

Travaux d'isolation

Numéro de TVA intra.

FR61533935417

SIRET

53393541700030

Effectifs

01

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7 378€

Trésorerie disponible au 31/12/2016

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Vasseur Isolation Vs Travaux d'isolation

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

41.18 %

16.9%
26,3%
34.8%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

23.93 %

23.0%
34,3%
43.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.94 %

0.6%
2,97%
6.0%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-19.87 %

-11.8%
2,17%
22.8%

Ratios de performances

Les résultats de Vasseur Isolation en
comparé à Vasseur Isolation en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2015
% Chiffre d'affaire 2015
2016
% Chiffre d'affaire 2016
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

624K
100.0%
779K
100.0%
2,34M
100.0%
257K
41.0%
379K
48.0%
1,8M
76.0%
12,1K
1.0%
-27,3K
-3.0%
52,2K
2.0%
367K
58.0%
400K
51.0%
621K
26.0%
624K
100.0%
779K
100.0%
2,42M
103.0%
149K
23.0%
198K
25.0%
499K
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

7,38K
1.0%
67
0.0%
164K
7.0%
84,4K
13.0%
130K
16.0%
632K
27.0%
175K
28.0%
255K
32.0%
389K
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

60 / 100
A - Analyse
La performance financière de VASSEUR ISOLATION montre des résultats mitigés. En 2015, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 778K avec une marge brute de 51,38%, ce qui est au-dessus de la moyenne du secteur de 26,21%. Cependant, le bénéfice net était négatif à -27 340, indiquant une perte. En 2016, le chiffre d'affaires a diminué de 19,87% pour atteindre 624K, mais l'entreprise a réussi à dégager un bénéfice net de 12 132. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires était inférieure à la moyenne du secteur, ce qui est un signe positif de gestion des coûts. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée, passant de 67 à 7 378, ce qui est un solide indicateur de stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise restent élevées par rapport à sa position de trésorerie.
B - Bilan
La note de performance financière de 60 de VASSEUR ISOLATION reflète sa marge brute supérieure à la moyenne et l'amélioration du bénéfice net en 2016. Cependant, la diminution du chiffre d'affaires et les niveaux élevés de dette sont préoccupants. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques pourraient avoir affecté le secteur et l'entreprise. Pour atténuer ces effets, l'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts et la gestion de la dette. L'amélioration significative de la position de trésorerie de 2015 à 2016 est une tendance positive qui devrait être maintenue.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, VASSEUR ISOLATION devrait se concentrer sur le maintien ou l'augmentation de sa marge brute tout en contrôlant les dépenses d'exploitation. L'entreprise pourrait également explorer des moyens de réduire les niveaux de dette pour améliorer sa position de trésorerie.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, VASSEUR ISOLATION a une marge brute plus élevée mais a du mal avec la rentabilité nette et les flux de trésorerie. La capacité de l'entreprise à dégager un bénéfice en 2016 malgré une diminution du chiffre d'affaires est louable et suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle.

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Ratios de performances

2015
2016
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

779K
624K
-20%

Marge brute (€)

379K
257K
-32%

Résultat net (€)

-27,3K
12,1K
144%

Charges variables

400K
367K
-8%

Seuil de rentabilité

779K
624K
-20%

Masse salariale

198K
149K
-25%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

51,4
58,8
14%

Marge brute (%)

48,6
41,2
-15%

Masse salariale / CA (%)

25,4
23,9
-6%

Résultat net / CA (%)

-3,51
1,94
155%
C - Disponibilité

Trésorerie

67
7,38K
10912%

Créances financières

130K
84,4K
-35%

Dettes financières

255K
175K
-31%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

323K
-155K
-148%

Évolution du CA (%)

71
-19,9
-128%

Évolution de la trésorerie (%)

1,12
11K
986044%

Compte de résultats periodique

2015
2016

A -

Total des produits d'exploitation

778 878
624 268

Chiffre d'affaires

778 737
624 023

Prestations vendues

778 737
624 023

Subventions d'exploitation

-718
-

Transferts de charges

843
-

Autres produits d'exploitation

16
245

B -

Total des charges d'exploitation

799 434
770 411

Charges externes (Total)

572 450
592 113

Variation de stock de marchandise

-
85 000

Achats effectués de matières

409 466
296 051

Variation de stock de matières

-9 372
70 998

Services extérieurs

172 356
140 064

Impôts et taxes (Total)

8 358
9 833

Impôts et taxes

8 358
9 833

Charges de personnel (Total)

197 901
149 326

Salaires bruts (Salariés)

133 980
94 830

Charges sociales (Salariés)

63 921
54 496

Dotations aux amortissements

20 120
18 537

Autres charges d'exploitation

605
602

C -

Résultat d'exploitation

-20 556
-146 143

D -

Résultat financier

-9 108
-8 272

Produits financiers

206
-

Charges financières

9 314
8 272

E -

Résultat courant

-29 664
-154 415

F -

Résultat exceptionnel

-18 200
-27 324

Produits exceptionnels

20 103
50 467

Charges exceptionnelles

38 303
77 791

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

-47 864
-181 739