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Essayer

Vanille

87250

SIREN

532755576

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR68532755576

SIRET

53275557600016

Effectifs

02

Surveiller l'entreprise

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188 824€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Vanille Vs Activités des sociétés holding

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

100.0 %

0.1%
1,87%
30.1%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

86.81 %

47.6%
71,9%
88.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

26.65 %

2.8%
32,2%
110.3%

Ratios de performances

Les résultats de Vanille en
comparé à Vanille en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Top 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

700K
100.0%
700K
100.0%
8,1M
100.0%
700K
100.0%
13,1M
162.0%
187K
26.0%
470K
67.0%
1,51M
18.0%
9
0.0%
10,3M
127.0%
700K
100.0%
25,3M
313.0%
608K
86.0%
566K
80.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

189K
27.0%
181K
25.0%
1,89M
23.0%
109K
15.0%
121K
17.0%
4,09M
50.0%
10,6K
1.0%
13,8K
1.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de VANILLE montre un chiffre d'affaires fluctuant avec une baisse notable en 2018 suivie d'une reprise. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont constamment élevées, avec une moyenne d'environ 80%, ce qui est significativement au-dessus de la médiane de l'industrie d'environ 70%. Les marges bénéficiaires nettes ont été solides, en particulier en 2020, mais il y a eu une forte baisse en 2021. La position de trésorerie de l'entreprise s'est nettement améliorée de 2016 à 2020, mais les dettes ont également augmenté pendant cette période. L'évolution de la trésorerie est positive, indiquant une bonne gestion de la liquidité.
B - Bilan
Les états financiers de VANILLE indiquent une entreprise avec une forte capacité à générer du profit, comme en témoignent les marges bénéficiaires nettes élevées. Cependant, les dépenses élevées de personnel sont préoccupantes et pourraient peser sur la santé financière si elles ne sont pas abordées. La position de trésorerie est robuste, ce qui a probablement aidé l'entreprise à naviguer les défis posés par des facteurs externes tels que la volatilité du marché et les changements économiques. Les niveaux de dette sont préoccupants et devraient être gérés avec soin pour assurer la stabilité à long terme. Dans l'ensemble, la santé financière de l'entreprise est au-dessus de la moyenne, avec une note de 65, mais il y a de la place pour l'amélioration dans la gestion des coûts.
C - Recommandation
VANILLE devrait se concentrer sur la réduction des dépenses de personnel pour se rapprocher davantage des moyennes de l'industrie, potentiellement grâce à des efficacités opérationnelles ou en renégociant les contrats des employés. L'entreprise devrait également continuer à surveiller de près son flux de trésorerie pour maintenir sa position forte et gérer les niveaux de dette pour éviter une contrainte financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé à l'industrie, VANILLE a un ratio de dépenses de personnel plus élevé et une marge bénéficiaire nette plus élevée. La croissance du chiffre d'affaires est conforme au secteur, mais la forte baisse du bénéfice net en 2021 nécessite une enquête. La position de trésorerie de VANILLE est solide, ce qui est favorable par rapport à la médiane du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

670K
700K
4%
680K
-3%
720K
6%
700K
-3%
700K
0%

Marge brute (€)

700K

Résultat net (€)

448K
387K
-14%
323K
-17%
423K
31%
470K
11%
187K
-60%

Charges variables

9

Seuil de rentabilité

700K

Masse salariale

538K
556K
3%
552K
-1%
578K
5%
566K
-2%
608K
7%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,00129

Marge brute (%)

100

Masse salariale / CA (%)

80,3
79,4
-1%
81,1
2%
80,2
-1%
80,9
1%
86,8
7%

Résultat net / CA (%)

66,9
55,3
-17%
47,4
-14%
58,7
24%
67,1
14%
26,6
-60%
C - Disponibilité

Trésorerie

232K
84K
-64%
114K
36%
52,1K
-54%
181K
248%
189K
4%

Créances financières

88,8K
182K
105%
141K
-23%
187K
33%
121K
-35%
109K
-10%

Dettes financières

1,8M
1,35M
-25%
914K
-32%
467K
-49%
13,8K
-97%
10,6K
-23%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

10K
30K
200%
-20K
-167%
40K
300%
-20K
-150%

Évolution du CA (%)

1,52
4,48
196%
-2,86
-164%
5,88
306%
-2,78
-147%

Évolution de la trésorerie (%)

195
36,2
-81%
136
275%
45,7
-66%
348
661%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-